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Topsail Wealth Management

Topsail Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 783 Mio. $ Umschlag 7,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
783 Mio. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
Kapitalfluss
+27,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,07 %
Position
307
Neu
13
Aufgestockt
102
Reduziert
49
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+17,5 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+12 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+4,68 Mio. $
4
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+2,4 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+7,98 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+2,97 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,89 Mio. $
4
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+1,46 Mio. $
5
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+971.490 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,2 %
2 Finanzwesen 8,64 %
3 Technologie 3,66 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,31 %
5 Kommunikationsdienste 0,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
188 Mio. $ 23,95 %
506.930
-301
-0,1 % -107.626 $
2024 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
60,3 Mio. $ 7,7 %
705.274
+16.834
+2 % +1,41 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
56,6 Mio. $ 7,22 %
82.364
-2.828
-3 % -1,89 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CINF-Symbol
4
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
55,4 Mio. $ 7,07 %
297.642
– –
2024 Q4
6 Quartale
VEU-Symbol
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
53 Mio. $ 6,76 %
632.426
-11.887
-2 % -971.490 $
2024 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
47,6 Mio. $ 6,08 %
942.001
-158.756
-14 % -7,98 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VCRM-Symbol
7
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
47 Mio. $ 6 %
615.176
+231.019
+60 % +17,5 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VCIT-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
21,2 Mio. $ 2,7 %
256.228
+56.666
+28 % +4,68 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
18,9 Mio. $ 2,42 %
265.553
+9
+0 % +627 $
2024 Q4
6 Quartale
VXF-Symbol
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
17 Mio. $ 2,17 %
68.890
+9
+0 % +2.062 $
2024 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
11
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,86 %
198.177
+19.787
+11 % +1,45 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
12
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
13 Mio. $ 1,66 %
30.854
+30.148
+4.270 % +12 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BNDX-Symbol
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,38 %
223.484
+21.514
+11 % +1,03 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFUS-Symbol
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,34 %
128.052
+1.832
+1 % +144.870 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,34 Mio. $ 1,19 %
12.510
– –
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,63 Mio. $ 0,97 %
26.369
+279
+1 % +79.804 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,38 Mio. $ 0,82 %
17.117
-61
-0,4 % -24.681 $
2024 Q4
6 Quartale
VTES-Symbol
18
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
5,19 Mio. $ 0,66 %
51.216
+109
+0,2 % +11.025 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,01 Mio. $ 0,51 %
11.211
+189
+2 % +68.033 $
2024 Q4
6 Quartale
MGC-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,49 %
13.935
– –
2024 Q4
6 Quartale
SCHB-Symbol
21
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,44 %
118.632
-2.345
-2 % -65.648 $
2024 Q4
6 Quartale
VSDM-Symbol
22
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,17 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,4 %
40.843
+8.581
+27 % +655.679 $
2025 Q3
3 Quartale
DFAX-Symbol
23
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,39 %
83.802
+744
+0,9 % +27.334 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.A-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
3 Mio. $ 0,38 %
4
– –
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,93 Mio. $ 0,37 %
12.306
+95
+0,8 % +23.846 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Globeflex Capital San Diego, California 783 Mio. $ AUM 81,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Longbow Finance
Longbow Finance Lutry, Switzerland 782 Mio. $ AUM 48,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Horizon Wealth Management
Horizon Wealth Management La Grange, Illinois 785 Mio. $ AUM 33,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Topsail Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Topsail Wealth Management 307 Positionen im Wert von 783 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 678 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Topsail Wealth Management investierte 27,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 102 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI KLD 400 Social ETF: 17.504 Aktien im Wert von 2,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund; sie wurde auf 7,98 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Topsail Wealth Management im Q2 2026 war iShares MSCI KLD 400 Social ETF: 17.504 Aktien im Wert von 2,49 Mio. $.
  • Topsail Wealth Management hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Topsail Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 7,98 Mio. $.
  • Topsail Wealth Management hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 280.051 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Topsail Wealth Management machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 783 Mio. $ aus.
  • Topsail Wealth Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Topsail Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 783 Mio. $.

Auf Grundlage der von Topsail Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .