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Topsail Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 783 M
Rotación
7.49%
Rendimiento estimado a 1 año
19.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 783 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 105 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 27.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.07%
Posición
307
Nuevas
13
Aumentadas
102
Reducidas
49
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 17.5 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 12 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 4.68 M |
| 4 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 2.4 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 7.98 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 2.97 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.89 M |
| 4 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 971 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.2% |
| 2 | Finanzas | 8.64% |
| 3 | Tecnología | 3.66% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.31% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 188 M | 23.95% |
506,930
-301
| -0.1% | -USD 108 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 60.3 M | 7.7% |
705,274
+16,834
| +2% | +USD 1.41 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 56.6 M | 7.22% |
82,364
-2,828
| -3% | -USD 1.89 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.3 mil M
| USD 55.4 M | 7.07% |
297,642
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 53 M | 6.76% |
632,426
-11,887
| -2% | -USD 971 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 47.6 M | 6.08% |
942,001
-158,756
| -14% | -USD 7.98 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2254 M
| USD 47 M | 6% |
615,176
+231,019
| +60% | +USD 17.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 21.2 M | 2.7% |
256,228
+56,666
| +28% | +USD 4.68 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 18.9 M | 2.42% |
265,553
+9
| +0% | +USD 627 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 17 M | 2.17% |
68,890
+9
| +0% | +USD 2.06 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 14.5 M | 1.86% |
198,177
+19,787
| +11% | +USD 1.45 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 13 M | 1.66% |
30,854
+30,148
| +4,270% | +USD 12 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 10.8 M | 1.38% |
223,484
+21,514
| +11% | +USD 1.03 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 10.5 M | 1.34% |
128,052
+1,832
| +1% | +USD 145 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 9.34 M | 1.19% |
12,510
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.63 M | 0.97% |
26,369
+279
| +1% | +USD 79.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.38 M | 0.82% |
17,117
-61
| -0.4% | -USD 24.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3687 M
| USD 5.19 M | 0.66% |
51,216
+109
| +0.2% | +USD 11 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.01 M | 0.51% |
11,211
+189
| +2% | +USD 68 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 3.81 M | 0.49% |
13,935
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 3.44 M | 0.44% |
118,632
-2,345
| -2% | -USD 65.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
USD 1174 M
| USD 3.13 M | 0.4% |
40,843
+8,581
| +27% | +USD 656 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 3.09 M | 0.39% |
83,802
+744
| +0.9% | +USD 27.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 3 M | 0.38% |
4
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.93 M | 0.37% |
12,306
+95
| +0.8% | +USD 23.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Topsail Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Topsail Wealth Management mantenía 307 posiciones por un valor de USD 783 M, un aumento de 16% frente a los USD 678 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Topsail Wealth Management destinó USD 27.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 102 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI KLD 400 Social ETF: 17,504 acciones con un valor de USD 2.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 7.98 M.
- La mayor compra de Topsail Wealth Management en T2 2026 fue iShares MSCI KLD 400 Social ETF: 17,504 acciones por un valor de USD 2.49 M.
- Topsail Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 17.5 M.
- La mayor reducción de Topsail Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 7.98 M.
- Topsail Wealth Management cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 280 k.
- Las diez principales posiciones de Topsail Wealth Management representan 72% de su cartera de USD 783 M en T2 2026.
- Topsail Wealth Management abrió 13 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Topsail Wealth Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 783 M.
Según el Informe 13F de Topsail Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.