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Topsail Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$7.83億
週轉率
7.49%
1年估算報酬率
19.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.36%
1年估算報酬率
+19.25%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.83億
AUM 成長
+US$1.05億
(+16%)
資金流向
+US$2727萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.07%
持股
307
新
13
增持
102
減碼
49
已平倉
10
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$1750萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$1199萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$468萬 |
| 4 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$240萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$145萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$798萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$297萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$189萬 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$146萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$97.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.2% |
| 2 | 金融 | 8.64% |
| 3 | 科技 | 3.66% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.31% |
| 5 | 通訊服務 | 0.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.88億 | 23.95% |
506,930
-301
| -0.1% | -US$10.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$6029萬 | 7.7% |
705,274
+16,834
| +2% | +US$141萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5657萬 | 7.22% |
82,364
-2,828
| -3% | -US$189萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Cincinnati Financial
CINF
US$263億
| US$5539萬 | 7.07% |
297,642
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$5297萬 | 6.76% |
632,426
-11,887
| -2% | -US$97.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$4765萬 | 6.08% |
942,001
-158,756
| -14% | -US$798萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5億
| US$4700萬 | 6% |
615,176
+231,019
| +60% | +US$1750萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$2118萬 | 2.7% |
256,228
+56,666
| +28% | +US$468萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1892萬 | 2.42% |
265,553
+9
| +0% | +US$627 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$1696萬 | 2.17% |
68,890
+9
| +0% | +US$2,062 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1455萬 | 1.86% |
198,177
+19,787
| +11% | +US$145萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1298萬 | 1.66% |
30,854
+30,148
| +4,270% | +US$1199萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$1082萬 | 1.38% |
223,484
+21,514
| +11% | +US$103萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1049萬 | 1.34% |
128,052
+1,832
| +1% | +US$14.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$934萬 | 1.19% |
12,510
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$763萬 | 0.97% |
26,369
+279
| +1% | +US$7.98萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$638萬 | 0.82% |
17,117
-61
| -0.4% | -US$2.47萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9億
| US$519萬 | 0.66% |
51,216
+109
| +0.2% | +US$1.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$401萬 | 0.51% |
11,211
+189
| +2% | +US$6.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$381萬 | 0.49% |
13,935
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$344萬 | 0.44% |
118,632
-2,345
| -2% | -US$6.56萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.7億
| US$313萬 | 0.4% |
40,843
+8,581
| +27% | +US$65.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$309萬 | 0.39% |
83,802
+744
| +0.9% | +US$2.73萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$300萬 | 0.38% |
4
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$293萬 | 0.37% |
12,306
+95
| +0.8% | +US$2.38萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Topsail Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Topsail Wealth Management持有307個部位，價值US$7.83億，較前一季的US$6.78億增加16%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Topsail Wealth Management在2026年第2季投入US$2727萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼102個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI KLD 400 Social ETF：共17,504股，價值US$249萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的84%，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$798萬。
- Topsail Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI KLD 400 Social ETF：共買進17,504股，價值US$249萬。
- Topsail Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1750萬。
- Topsail Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$798萬。
- Topsail Wealth Management於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$28萬。
- 在2026年第2季，Topsail Wealth Management的投資組合規模為US$7.83億，前十大持股占72%。
- Topsail Wealth Management在2026年第2季新增了13個部位，並平倉10個部位。
- Topsail Wealth Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$7.83億。
根據Topsail Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。