Topsail Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Topsail Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Topsail Wealth Managementは307銘柄を保有し、保有額は$7.83億でした。前四半期の$6.78億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。

Topsail Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2727万を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち102銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI KLD 400 Social ETFで、保有株数は17,504株、評価額は$249万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$798万相当を売却しました。

• Topsail Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI KLD 400 Social ETFで、株数は17,504株、評価額は$249万でした。
• Topsail Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1750万でした。
• Topsail Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$798万相当を減らしました。
• Topsail Wealth Managementは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Topsail Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.83億のポートフォリオの72%を占めています。
• Topsail Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Topsail Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$7.83億となりました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のTopsail Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。