Covenant Asset Management ポートフォリオ保有銘柄

Covenant Asset Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Covenant Asset Managementは182銘柄を保有し、保有額は$7.46億でした。前四半期の$5.95億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。

Covenant Asset Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 12件、25件増加しました、76件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSnowflakeで、保有株数は25,936株、評価額は$881万でした。 最も大きな売却はSoFi Technologiesで、推定額は$776万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち33%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

• Covenant Asset Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSnowflakeで、株数は25,936株、評価額は$881万でした。
• Covenant Asset Managementは2026年第3四半期にPalantirの保有額を最も増やし、増加額は推定$286万でした。
• Covenant Asset Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAstraZenecaで、推定$674万相当を減らしました。
• Covenant Asset Managementは2026年第3四半期にSoFi Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$776万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Covenant Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.46億のポートフォリオの47%を占めています。
• Covenant Asset Managementは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Covenant Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$7.46億となりました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のCovenant Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。