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CAM
Covenant Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.46억
회전율
12.09%
1년 추정 수익률
30.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.3%
1년 예상 수익률
+30.08%
3년 예상 수익률
+176.88%
5년 예상 수익률
+223.39%
10년 예상 수익률
+917.84%
AUM
US$7.46억
AUM 성장
+US$1.51억
(+25%)
자금 흐름
-US$1411만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.37%
보유액
182
신규
12
증가
25
축소
76
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+US$801만 |
| 2 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$708만 |
| 3 |
Cloudflare
NET
|
+US$487만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$344만 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$286만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$776만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$674만 |
| 3 |
RBC Bearings
RBC
|
+US$621만 |
| 4 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+US$492만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$434만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.85% |
| 2 | 정보기술 | 32.6% |
| 3 | 산업재 | 10.84% |
| 4 | 금융 | 7.26% |
| 5 | 건강관리 | 6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4923만 | 6.6% |
215,581
-20,259
| -9% | -US$434만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3334만 | 4.47% |
65,000
-858
| -1% | -US$39.7만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2642만 | 3.54% |
79,349
-1,081
| -1% | -US$34.7만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1878만 | 2.52% |
75,366
-1,360
| -2% | -US$34.6만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1829만 | 2.45% |
52,077
-1,565
| -3% | -US$58.9만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
7
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$1533만 | 2.05% |
23,857
-640
| -3% | -US$41.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
8
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$1498만 | 2.01% |
15,764
-437
| -3% | -US$43.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
9
ASML
ASML
US$6327억
| US$1471만 | 1.97% |
8,118
-137
| -2% | -US$23.8만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1434만 | 1.92% |
41,681
-1,391
| -3% | -US$48.3만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1409만 | 1.89% |
19,432
-322
| -2% | -US$20.1만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
12
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1377만 | 1.85% |
70,639
-1,910
| -3% | -US$37.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
13
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$1261만 | 1.69% |
85,056
-5,619
| -6% | -US$76.3만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1020만 | 1.37% |
8,816
-141
| -2% | -US$16.6만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
15
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$980만 | 1.31% |
87,134
-1,428
| -2% | -US$15.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$945만 | 1.27% |
12,392
-298
| -2% | -US$22.6만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
17
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$931만 | 1.25% |
20,415
-600
| -3% | -US$25.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
18
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$931만 | 1.25% |
45,740
-1,404
| -3% | -US$26.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
19
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$881만 | 1.18% |
+25,936
| 신규 | +US$801만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
20
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$865만 | 1.16% |
38,237
-9,256
| -19% | -US$244만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
21
콜옵션
Arista Networks
ANET
US$2232억
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$819만 | 1.1% |
24,750
-390
| -2% | -US$13.6만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Arista Networks
ANET
US$2232억
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0개 분기
|
|
24
Merck
MRK
US$3601억
| US$784만 | 1.05% |
53,920
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
25
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$724만 | 0.97% |
38,509
-1,083
| -3% | -US$23만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
ECM
Covenant Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Covenant Asset Management는 US$7.46억 상당의 182개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.95억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Covenant Asset Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 25개 증가, 76개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Snowflake으로, 25,936주를 보유했으며 가치는 US$881만였어요. 가장 큰 매도 종목은 SoFi Technologies으로, 추정 금액은 US$776만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Covenant Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Snowflake으로, US$881만 상당의 25,936주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Palantir 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Covenant Asset Management로, 추정 증가액은 US$286만 규모예요.
- Covenant Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AstraZeneca이며, 추정 감소액은 US$674만예요.
- Covenant Asset Management는 2026년 3분기에 SoFi Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Covenant Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.46억 중 47%를 차지해요.
- Covenant Asset Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Covenant Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.46억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Covenant Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.