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Lebenthal Global Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.41억
회전율
21.62%
1년 추정 수익률
22.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.32%
1년 예상 수익률
+22.36%
3년 예상 수익률
+50.82%
5년 예상 수익률
+38.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.41억
AUM 성장
+US$5366만
(+7.8%)
자금 흐름
-US$2817만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.92%
보유액
222
신규
30
증가
90
축소
80
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$1263만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$956만 |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$714만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$583만 |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
|
+US$507만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2989만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1666만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1178만 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$933만 |
| 5 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
|
+US$392만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.62% |
| 2 | 정보기술 | 11.96% |
| 3 | 금융 | 4.36% |
| 4 | 산업재 | 4.13% |
| 5 | 건강관리 | 2.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107억
| US$5488만 | 7.4% |
531,655
-12,647
| -2% | -US$126만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4030만 | 5.44% |
53,972
-22,985
| -30% | -US$1666만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$3632만 | 4.9% |
794,660
+278,188
| +54% | +US$1263만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$3233만 | 4.36% |
525,973
+2,695
| +0.5% | +US$16만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3176만 | 4.28% |
145,753
+431
| +0.3% | +US$9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$2728만 | 3.68% |
330,099
+15,306
| +5% | +US$126만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$2638만 | 3.56% |
520,742
+141,861
| +37% | +US$714만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2억
| US$2255만 | 3.04% |
324,439
+4,455
| +1% | +US$30.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$14.9억
| US$1616만 | 2.18% |
663,814
-35,734
| -5% | -US$86.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1546만 | 2.09% |
53,428
+849
| +2% | +US$24.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$6.49억
| US$1455만 | 1.96% |
113,557
-2,009
| -2% | -US$25.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1389만 | 1.87% |
305,396
+209,520
| +219% | +US$956만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1385만 | 1.87% |
258,311
-1,392
| -0.5% | -US$7.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1213만 | 1.64% |
32,786
-9,322
| -22% | -US$333만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$1068만 | 1.44% |
67,285
-67
| -0.1% | -US$10천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1067만 | 1.44% |
53,307
-3,300
| -6% | -US$67.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1041만 | 1.4% |
83,858
-97,678
| -54% | -US$1178만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$968만 | 1.31% |
61,227
+975
| +2% | +US$15.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$918만 | 1.24% |
93,497
+3,079
| +3% | +US$30.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$908만 | 1.22% |
71,047
-75,218
| -51% | -US$933만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$873만 | 1.18% |
348,842
+34,537
| +11% | +US$86.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$815만 | 1.1% |
11,276
-124
| -1% | -US$5.72만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$786만 | 1.06% |
101,905
-44,108
| -30% | -US$324만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$716만 | 0.97% |
97,601
+46,251
| +90% | +US$339만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$707만 | 0.95% |
5,893
+296
| +5% | +US$30.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Lebenthal Global Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lebenthal Global Advisors는 US$7.41억 상당의 222개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.88억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Lebenthal Global Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$2817만을 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 80개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF으로, 추정 US$190만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 70%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Lebenthal Global Advisors는 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF에 US$583만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Lebenthal Global Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF으로, US$583만 상당의 115,276주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lebenthal Global Advisors로, 추정 증가액은 US$1263만 규모예요.
- Lebenthal Global Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$2989만예요.
- Lebenthal Global Advisors는 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$190만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lebenthal Global Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.41억 중 41%를 차지해요.
- Lebenthal Global Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Lebenthal Global Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$7.41억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Lebenthal Global Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.