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Balboa Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.34억
회전율
21.65%
1년 추정 수익률
55.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.96%
1년 예상 수익률
+55.09%
3년 예상 수익률
+196.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.34억
AUM 성장
+US$1.38억
(+23%)
자금 흐름
+US$2239만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.07%
보유액
508
신규
77
증가
172
축소
186
청산됨
33
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$593만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$460만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$285만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$243만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$591만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$229만 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$226만 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$214만 |
| 5 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$210만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.1% |
| 2 | 정보기술 | 29.77% |
| 3 | 임의소비재 | 9.9% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.32% |
| 5 | 산업재 | 5.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$5036만 | 6.86% |
119,742
-950
| -0.8% | -US$37.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4992만 | 6.8% |
249,510
-9,393
| -4% | -US$193만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$3967만 | 5.4% |
68,284
-14,427
| -17% | -US$591만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2110만 | 2.87% |
56,576
-30
| -0.1% | -US$1.21만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2084만 | 2.84% |
72,008
+1,371
| +2% | +US$39.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
6
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$1973만 | 2.69% |
330,361
+25,509
| +8% | +US$153만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1582만 | 2.15% |
13,707
-3,055
| -18% | -US$229만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1494만 | 2.03% |
42,276
-3,089
| -7% | -US$110만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1260만 | 1.72% |
16,875
-1,576
| -9% | -US$114만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1255만 | 1.71% |
52,659
-3,146
| -6% | -US$79만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1223만 | 1.66% |
25,602
-1,448
| -5% | -US$58.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$981만 | 1.34% |
17,423
-344
| -2% | -US$21만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$964만 | 1.31% |
26,062
+84
| +0.3% | +US$3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
14
Sterling Infrastructure
STRL
US$130억
| US$904만 | 1.23% |
10,776
-2,992
| -22% | -US$210만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$898만 | 1.22% |
13,082
-16
| -0.1% | -US$1.07만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$886만 | 1.21% |
23,448
+3,440
| +17% | +US$138만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$785만 | 1.07% |
266,627
+207,701
| +352% | +US$593만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Applovin
APP
US$891억
| US$709만 | 0.96% |
13,752
+112
| +0.8% | +US$5.41만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$704만 | 0.96% |
9,566
+963
| +11% | +US$66.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$703만 | 0.96% |
14,051
-659
| -4% | -US$31.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
21
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$3.81억
| US$690만 | 0.94% |
182,791
+196
| +0.1% | +US$7.14천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$682만 | 0.93% |
95,698
-296
| -0.3% | -US$2.06만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
ASML
ASML
US$6327억
| US$676만 | 0.92% |
3,397
-82
| -2% | -US$13.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$676만 | 0.92% |
18,913
+124
| +0.7% | +US$4.46만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
25
Vertiv
VRT
US$795억
| US$665만 | 0.91% |
19,864
-1,132
| -5% | -US$35.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Balboa Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Balboa Wealth Partners는 US$7.34억 상당의 508개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.96억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Balboa Wealth Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2239만을 투입해 신규 포지션 77개를 개설하고 기존 보유 종목 172개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Basic Materials ETF으로, 7,364주를 보유했으며 가치는 US$132만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 36%에서 36%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Advanced Micro Devices으로, 보유분을 추정 US$591만 규모 줄였습니다.
- Balboa Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares US Basic Materials ETF으로, US$132만 상당의 7,364주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Balboa Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$593만 규모예요.
- Balboa Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$591만예요.
- Balboa Wealth Partners는 2026년 2분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$214만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Balboa Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.34억 중 35%를 차지해요.
- Balboa Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 77개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Balboa Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$7.34억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Balboa Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.