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Balboa Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 734 mi
Giro
21,65%
Retorno est. (1 ano)
55,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+31,96%
Retorno est. (1 ano)
+55,09%
Retorno est. (3 anos)
+196,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 734 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 138 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 22,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,07%
Posição
508
Nova
77
Aumentada
172
Reduzida
186
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 5,93 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 4,6 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 2,85 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 2,43 mi |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 1,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 5,91 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 2,26 mi |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 2,14 mi |
| 5 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$ 2,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,1% |
| 2 | Tecnologia | 29,77% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,32% |
| 5 | Industriais | 5,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 50,4 mi | 6,86% |
119.742
-950
| -0,8% | -US$ 378 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 49,9 mi | 6,8% |
249.510
-9.393
| -4% | -US$ 1,93 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 39,7 mi | 5,4% |
68.284
-14.427
| -17% | -US$ 5,91 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 21,1 mi | 2,87% |
56.576
-30
| -0,1% | -US$ 12,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 20,8 mi | 2,84% |
72.008
+1.371
| +2% | +US$ 392 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 19,7 mi | 2,69% |
330.361
+25.509
| +8% | +US$ 1,53 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 15,8 mi | 2,15% |
13.707
-3.055
| -18% | -US$ 2,29 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 14,9 mi | 2,03% |
42.276
-3.089
| -7% | -US$ 1,1 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 12,6 mi | 1,72% |
16.875
-1.576
| -9% | -US$ 1,14 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 12,6 mi | 1,71% |
52.659
-3.146
| -6% | -US$ 790 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 12,2 mi | 1,66% |
25.602
-1.448
| -5% | -US$ 588 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 9,8 mi | 1,34% |
17.423
-344
| -2% | -US$ 210 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 9,6 mi | 1,31% |
26.062
+84
| +0,3% | +US$ 30 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 13 bi
| US$ 9,04 mi | 1,23% |
10.776
-2.992
| -22% | -US$ 2,1 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 8,98 mi | 1,22% |
13.082
-16
| -0,1% | -US$ 10,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 8,86 mi | 1,21% |
23.448
+3.440
| +17% | +US$ 1,38 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 7,85 mi | 1,07% |
266.627
+207.701
| +352% | +US$ 5,93 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| US$ 7,09 mi | 0,96% |
13.752
+112
| +0,8% | +US$ 54,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,04 mi | 0,96% |
9.566
+963
| +11% | +US$ 663 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 7,03 mi | 0,96% |
14.051
-659
| -4% | -US$ 317 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
US$ 381 mi
| US$ 6,9 mi | 0,94% |
182.791
+196
| +0,1% | +US$ 7,14 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 6,82 mi | 0,93% |
95.698
-296
| -0,3% | -US$ 20,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 6,76 mi | 0,92% |
3.397
-82
| -2% | -US$ 131 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,76 mi | 0,92% |
18.913
+124
| +0,7% | +US$ 44,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
25
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 6,65 mi | 0,91% |
19.864
-1.132
| -5% | -US$ 359 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Balboa Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Balboa Wealth Partners detinha 508 posições avaliadas em US$ 734 mi, alta de 23% em relação a US$ 596 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Balboa Wealth Partners alocou US$ 22,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 77 novas posições e aumentando 172 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares US Basic Materials ETF: 7.364 ações no valor de US$ 1,32 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 5,91 mi.
- A maior compra de Balboa Wealth Partners no T2 2026 foi iShares US Basic Materials ETF: 7.364 ações no valor de US$ 1,32 mi.
- Balboa Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,93 mi.
- A maior redução de Balboa Wealth Partners em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 5,91 mi.
- Balboa Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,14 mi.
- As dez maiores posições de Balboa Wealth Partners representam 35% de sua carteira de US$ 734 mi no T2 2026.
- Balboa Wealth Partners abriu 77 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Balboa Wealth Partners subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 734 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Balboa Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.