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Balboa Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 734 M
Rotación
21.65%
Rendimiento estimado a 1 año
55.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+31.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+55.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+196.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 734 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 138 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 22.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.07%
Posición
508
Nuevas
77
Aumentadas
172
Reducidas
186
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 5.93 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.6 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 2.85 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 1.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 5.91 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 2.26 M |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 2.14 M |
| 5 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+USD 2.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.1% |
| 2 | Tecnología | 29.77% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.32% |
| 5 | Industriales | 5.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 50.4 M | 6.86% |
119,742
-950
| -0.8% | -USD 378 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 49.9 M | 6.8% |
249,510
-9,393
| -4% | -USD 1.93 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 39.7 M | 5.4% |
68,284
-14,427
| -17% | -USD 5.91 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 21.1 M | 2.87% |
56,576
-30
| -0.1% | -USD 12.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 20.8 M | 2.84% |
72,008
+1,371
| +2% | +USD 392 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 19.7 M | 2.69% |
330,361
+25,509
| +8% | +USD 1.53 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 15.8 M | 2.15% |
13,707
-3,055
| -18% | -USD 2.29 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 14.9 M | 2.03% |
42,276
-3,089
| -7% | -USD 1.1 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 12.6 M | 1.72% |
16,875
-1,576
| -9% | -USD 1.14 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 12.6 M | 1.71% |
52,659
-3,146
| -6% | -USD 790 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 12.2 M | 1.66% |
25,602
-1,448
| -5% | -USD 588 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 9.8 M | 1.34% |
17,423
-344
| -2% | -USD 210 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 9.6 M | 1.31% |
26,062
+84
| +0.3% | +USD 30 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
Sterling Infrastructure
STRL
USD 13 mil M
| USD 9.04 M | 1.23% |
10,776
-2,992
| -22% | -USD 2.1 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 8.98 M | 1.22% |
13,082
-16
| -0.1% | -USD 10.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 8.86 M | 1.21% |
23,448
+3,440
| +17% | +USD 1.38 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 7.85 M | 1.07% |
266,627
+207,701
| +352% | +USD 5.93 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| USD 7.09 M | 0.96% |
13,752
+112
| +0.8% | +USD 54.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.04 M | 0.96% |
9,566
+963
| +11% | +USD 663 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 7.03 M | 0.96% |
14,051
-659
| -4% | -USD 317 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
USD 381 M
| USD 6.9 M | 0.94% |
182,791
+196
| +0.1% | +USD 7.14 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 6.82 M | 0.93% |
95,698
-296
| -0.3% | -USD 20.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 6.76 M | 0.92% |
3,397
-82
| -2% | -USD 131 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.76 M | 0.92% |
18,913
+124
| +0.7% | +USD 44.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
25
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 6.65 M | 0.91% |
19,864
-1,132
| -5% | -USD 359 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Balboa Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Balboa Wealth Partners mantenía 508 posiciones por un valor de USD 734 M, un aumento de 23% frente a los USD 596 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Balboa Wealth Partners destinó USD 22.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 172 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares US Basic Materials ETF: 7,364 acciones con un valor de USD 1.32 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 5.91 M.
- La mayor compra de Balboa Wealth Partners en T2 2026 fue iShares US Basic Materials ETF: 7,364 acciones por un valor de USD 1.32 M.
- Balboa Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.93 M.
- La mayor reducción de Balboa Wealth Partners durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 5.91 M.
- Balboa Wealth Partners cerró por completo su posición en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.14 M.
- Las diez principales posiciones de Balboa Wealth Partners representan 35% de su cartera de USD 734 M en T2 2026.
- Balboa Wealth Partners abrió 77 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Balboa Wealth Partners aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 734 M.
Según el Informe 13F de Balboa Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.