¡Ya estamos en !
Descubre más
Lebenthal Global Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 741 M
Rotación
21.62%
Rendimiento estimado a 1 año
22.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+38.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 741 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.7 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 28.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.92%
Posición
222
Nuevas
30
Aumentadas
90
Reducidas
80
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 7.14 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 5.83 M |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
|
+USD 5.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 29.9 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 16.7 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 11.8 M |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 9.33 M |
| 5 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
|
+USD 3.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.62% |
| 2 | Tecnología | 11.96% |
| 3 | Finanzas | 4.36% |
| 4 | Industriales | 4.13% |
| 5 | Atención médica | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.7 mil M
| USD 54.9 M | 7.4% |
531,655
-12,647
| -2% | -USD 1.26 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 40.3 M | 5.44% |
53,972
-22,985
| -30% | -USD 16.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 36.3 M | 4.9% |
794,660
+278,188
| +54% | +USD 12.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 32.3 M | 4.36% |
525,973
+2,695
| +0.5% | +USD 160 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 31.8 M | 4.28% |
145,753
+431
| +0.3% | +USD 90 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 27.3 M | 3.68% |
330,099
+15,306
| +5% | +USD 1.26 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 26.4 M | 3.56% |
520,742
+141,861
| +37% | +USD 7.14 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
| USD 22.5 M | 3.04% |
324,439
+4,455
| +1% | +USD 303 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
USD 1493 M
| USD 16.2 M | 2.18% |
663,814
-35,734
| -5% | -USD 868 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15.5 M | 2.09% |
53,428
+849
| +2% | +USD 243 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
USD 649 M
| USD 14.5 M | 1.96% |
113,557
-2,009
| -2% | -USD 253 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 13.9 M | 1.87% |
305,396
+209,520
| +219% | +USD 9.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 13.8 M | 1.87% |
258,311
-1,392
| -0.5% | -USD 72.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 12.1 M | 1.64% |
32,786
-9,322
| -22% | -USD 3.33 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 10.7 M | 1.44% |
67,285
-67
| -0.1% | -USD 10 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 10.7 M | 1.44% |
53,307
-3,300
| -6% | -USD 678 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 10.4 M | 1.4% |
83,858
-97,678
| -54% | -USD 11.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 9.7 M | 1.31% |
61,227
+975
| +2% | +USD 152 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 9.18 M | 1.24% |
93,497
+3,079
| +3% | +USD 304 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 9.08 M | 1.22% |
71,047
-75,218
| -51% | -USD 9.33 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 8.73 M | 1.18% |
348,842
+34,537
| +11% | +USD 865 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 8.15 M | 1.1% |
11,276
-124
| -1% | -USD 57.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 7.86 M | 1.06% |
101,905
-44,108
| -30% | -USD 3.24 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 7.16 M | 0.97% |
97,601
+46,251
| +90% | +USD 3.39 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 7.07 M | 0.95% |
5,893
+296
| +5% | +USD 302 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lebenthal Global Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lebenthal Global Advisors mantenía 222 posiciones por un valor de USD 741 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 688 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Lebenthal Global Advisors registró retiros netos por USD 28.2 M en T2 2026, cerró 18 posiciones y redujo 80 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, una posición estimada en USD 1.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Lebenthal Global Advisors abrió una nueva posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF por valor de USD 5.83 M.
- La mayor compra de Lebenthal Global Advisors en T2 2026 fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 115,276 acciones por un valor de USD 5.83 M.
- Lebenthal Global Advisors fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.6 M.
- La mayor reducción de Lebenthal Global Advisors durante T2 2026 fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 29.9 M.
- Lebenthal Global Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.9 M.
- Las diez principales posiciones de Lebenthal Global Advisors representan 41% de su cartera de USD 741 M en T2 2026.
- Lebenthal Global Advisors abrió 30 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lebenthal Global Advisors aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 741 M.
Según el Informe 13F de Lebenthal Global Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.