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Lebenthal Global Advisors 投資組合持股
AUM
US$7.41億
週轉率
21.62%
1年估算報酬率
22.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.32%
1年估算報酬率
+22.36%
3年估算報酬率
+50.82%
5年估算報酬率
+38.62%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.41億
AUM 成長
+US$5366萬
(+7.8%)
資金流向
-US$2817萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.92%
持股
222
新
30
增持
90
減碼
80
已平倉
18
平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$1263萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$956萬 |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$714萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$583萬 |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
|
+US$507萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2989萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1666萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1178萬 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$933萬 |
| 5 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
|
+US$392萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.62% |
| 2 | 科技 | 11.96% |
| 3 | 金融 | 4.36% |
| 4 | 工業 | 4.13% |
| 5 | 醫療保健 | 2.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107億
| US$5488萬 | 7.4% |
531,655
-12,647
| -2% | -US$126萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4030萬 | 5.44% |
53,972
-22,985
| -30% | -US$1666萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$3632萬 | 4.9% |
794,660
+278,188
| +54% | +US$1263萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$3233萬 | 4.36% |
525,973
+2,695
| +0.5% | +US$16萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3176萬 | 4.28% |
145,753
+431
| +0.3% | +US$9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$2728萬 | 3.68% |
330,099
+15,306
| +5% | +US$126萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
7
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$2638萬 | 3.56% |
520,742
+141,861
| +37% | +US$714萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2億
| US$2255萬 | 3.04% |
324,439
+4,455
| +1% | +US$30.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
9
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$14.9億
| US$1616萬 | 2.18% |
663,814
-35,734
| -5% | -US$86.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1546萬 | 2.09% |
53,428
+849
| +2% | +US$24.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$6.49億
| US$1455萬 | 1.96% |
113,557
-2,009
| -2% | -US$25.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1389萬 | 1.87% |
305,396
+209,520
| +219% | +US$956萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$1385萬 | 1.87% |
258,311
-1,392
| -0.5% | -US$7.23萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1213萬 | 1.64% |
32,786
-9,322
| -22% | -US$333萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$1068萬 | 1.44% |
67,285
-67
| -0.1% | -US$9,968 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1067萬 | 1.44% |
53,307
-3,300
| -6% | -US$67.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1041萬 | 1.4% |
83,858
-97,678
| -54% | -US$1178萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$968萬 | 1.31% |
61,227
+975
| +2% | +US$15.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$918萬 | 1.24% |
93,497
+3,079
| +3% | +US$30.4萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$908萬 | 1.22% |
71,047
-75,218
| -51% | -US$933萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7億
| US$873萬 | 1.18% |
348,842
+34,537
| +11% | +US$86.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$815萬 | 1.1% |
11,276
-124
| -1% | -US$5.72萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$786萬 | 1.06% |
101,905
-44,108
| -30% | -US$324萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$716萬 | 0.97% |
97,601
+46,251
| +90% | +US$339萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$707萬 | 0.95% |
5,893
+296
| +5% | +US$30.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Lebenthal Global Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lebenthal Global Advisors持有222個部位，價值US$7.41億，較前一季的US$6.88億增加7.8%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Lebenthal Global Advisors於2026年第2季淨撤出US$2817萬，平倉18個部位，並減持80檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF，這筆估值約為US$190萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的70%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Lebenthal Global Advisors新建了iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF的部位，價值US$583萬。
- Lebenthal Global Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF：共買進115,276股，價值US$583萬。
- Lebenthal Global Advisors在2026年第2季增持Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF的幅度最大，估計增加US$1263萬。
- Lebenthal Global Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$2989萬。
- Lebenthal Global Advisors於2026年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF，估計賣出金額為US$190萬。
- 在2026年第2季，Lebenthal Global Advisors的投資組合規模為US$7.41億，前十大持股占41%。
- Lebenthal Global Advisors在2026年第2季新增了30個部位，並平倉18個部位。
- Lebenthal Global Advisors的投資組合價值較前一季上升7.8%，達到US$7.41億。
根據Lebenthal Global Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。