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CFO4Life Group 投資組合持股
AUM
US$7.43億
週轉率
17.55%
1年估算報酬率
25.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.84%
1年估算報酬率
+25.26%
3年估算報酬率
+56.71%
5年估算報酬率
+59.15%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.43億
AUM 成長
+US$8681萬
(+13%)
資金流向
+US$1046萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.55%
持股
245
新
35
增持
110
減碼
79
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.6
年
平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$253萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$159萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$114萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$96.6萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$95萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$125萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$98.5萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$84.3萬 |
| 4 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$76萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$56.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.94% |
| 2 | 科技 | 11.7% |
| 3 | 工業 | 7.25% |
| 4 | 金融 | 5.2% |
| 5 | 通訊服務 | 3.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$9901萬 | 13.33% |
144,155
-345
| -0.2% | -US$23萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$4949萬 | 6.66% |
727,641
-1,385
| -0.2% | -US$9.01萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$3860萬 | 5.2% |
175,888
+601
| +0.3% | +US$12.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3630萬 | 4.89% |
375,853
-3,342
| -0.9% | -US$32.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3477萬 | 4.68% |
120,154
+658
| +0.6% | +US$18.8萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
6
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$3341萬 | 4.5% |
310,836
-173
| -0.1% | -US$1.8萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$2077萬 | 2.8% |
60,583
-282
| -0.5% | -US$8.42萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
8
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$1681萬 | 2.26% |
331,936
+6,275
| +2% | +US$31.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117億
| US$1617萬 | 2.18% |
353,353
+652
| +0.2% | +US$2.84萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1529萬 | 2.06% |
40,999
-933
| -2% | -US$37.7萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1415萬 | 1.9% |
59,349
+407
| +0.7% | +US$10.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1283萬 | 1.73% |
86,515
-1,689
| -2% | -US$23.2萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
13
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$1281萬 | 1.72% |
165,823
-46
| -0% | -US$3,550 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$1264萬 | 1.7% |
63,250
-31
| -0% | -US$5,553 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$14.9億
| US$1231萬 | 1.66% |
505,504
+6,605
| +1% | +US$16萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
16
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$1092萬 | 1.47% |
219,320
-25,111
| -10% | -US$125萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Darling Ingredients
DAR
US$96.8億
| US$1083萬 | 1.46% |
198,358
+4,888
| +3% | +US$29.2萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$975萬 | 1.31% |
26,362
-11
| -0% | -US$3,933 |
2017 Q3
35個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$975萬 | 1.31% |
27,287
+1,071
| +4% | +US$38.6萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$959萬 | 1.29% |
27,146
+453
| +2% | +US$16.2萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
21
Visa
V
US$7558億
| US$956萬 | 1.29% |
27,858
-241
| -0.9% | -US$7.74萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$865萬 | 1.16% |
43,211
+3,725
| +9% | +US$76.6萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089億
| US$860萬 | 1.16% |
24,383
-223
| -0.9% | -US$7.25萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$811萬 | 1.09% |
143,665
+16
| +0% | +US$904 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$759萬 | 1.02% |
53,464
-2,219
| -4% | -US$30.7萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
相似基金
CFO4Life Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CFO4Life Group持有245個部位，價值US$7.43億，較前一季的US$6.56億增加13%。 其前十大持股占投資組合的49%。
CFO4Life Group的2026年第2季申報資料顯示有新增35項、增加110檔、減碼79檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab US Broad Market ETF：共56,853股，價值US$165萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Ultra-Short Bond ETF，估計金額為US$125萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的61%上升，其次為科技和工業。
- CFO4Life Group在2026年第2季最大筆買進的是Schwab US Broad Market ETF：共買進56,853股，價值US$165萬。
- CFO4Life Group在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$253萬。
- CFO4Life Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Ultra-Short Bond ETF，估計減持了US$125萬。
- CFO4Life Group於2026年第2季完全出清Invesco S&P 500 Quality ETF，估計賣出金額為US$40萬。
- 在2026年第2季，CFO4Life Group的投資組合規模為US$7.43億，前十大持股占49%。
- CFO4Life Group在2026年第2季新增了35個部位，並平倉8個部位。
- CFO4Life Group的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$7.43億。
根據CFO4Life Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。