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CFO4Life Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.43億
売買回転率
17.55%
推定1年リターン
25.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.84%
1年予想リターン
+25.26%
3年間の予想リターン
+56.71%
5年予想リターン
+59.15%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.43億
運用資産残高の伸び率
+$8681万
(+13%)
資金フロー
+$1046万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.55%
保有額
245
新規
35
買い増し
110
減少
79
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
平均保有期間 株式のみ
3.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$253万 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$159万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$114万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$96.6万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$95万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$125万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$98.5万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$84.3万 |
| 4 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$76万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$56.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.94% |
| 2 | 情報技術 | 11.7% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.25% |
| 4 | 金融 | 5.2% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $9901万 | 13.33% |
144,155
-345
| -0.2% | -$23万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $4949万 | 6.66% |
727,641
-1,385
| -0.2% | -$9.01万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $3860万 | 5.2% |
175,888
+601
| +0.3% | +$12.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $3630万 | 4.89% |
375,853
-3,342
| -0.9% | -$32.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3477万 | 4.68% |
120,154
+658
| +0.6% | +$18.8万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
6
United Parcel Service
UPS
$829億
| $3341万 | 4.5% |
310,836
-173
| -0.1% | -$1.8万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $2077万 | 2.8% |
60,583
-282
| -0.5% | -$8.42万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
8
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $1681万 | 2.26% |
331,936
+6,275
| +2% | +$31.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$117億
| $1617万 | 2.18% |
353,353
+652
| +0.2% | +$2.84万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1529万 | 2.06% |
40,999
-933
| -2% | -$37.7万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1415万 | 1.9% |
59,349
+407
| +0.7% | +$10.2万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1283万 | 1.73% |
86,515
-1,689
| -2% | -$23.2万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
13
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $1281万 | 1.72% |
165,823
-46
| -0% | -$3,550 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $1264万 | 1.7% |
63,250
-31
| -0% | -$5,553 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
$14.9億
| $1231万 | 1.66% |
505,504
+6,605
| +1% | +$16万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
16
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $1092万 | 1.47% |
219,320
-25,111
| -10% | -$125万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Darling Ingredients
DAR
$96.8億
| $1083万 | 1.46% |
198,358
+4,888
| +3% | +$29.2万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $975万 | 1.31% |
26,362
-11
| -0% | -$3,933 |
2017 Q3
35四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $975万 | 1.31% |
27,287
+1,071
| +4% | +$38.6万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $959万 | 1.29% |
27,146
+453
| +2% | +$16.2万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
21
Visa
V
$7558億
| $956万 | 1.29% |
27,858
-241
| -0.9% | -$7.74万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $865万 | 1.16% |
43,211
+3,725
| +9% | +$76.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
23
Home Depot
HD
$3089億
| $860万 | 1.16% |
24,383
-223
| -0.9% | -$7.25万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $811万 | 1.09% |
143,665
+16
| +0% | +$904 |
2023 Q1
13四半期
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $759万 | 1.02% |
53,464
-2,219
| -4% | -$30.7万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
類似するファンド
CFO4Life Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CFO4Life Groupは245銘柄を保有し、保有額は$7.43億でした。前四半期の$6.56億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
CFO4Life Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 35件、110件増加しました、79件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、保有株数は56,853株、評価額は$165万でした。 最も大きな売却はVanguard Ultra-Short Bond ETFで、推定額は$125万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- CFO4Life Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、株数は56,853株、評価額は$165万でした。
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- CFO4Life Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Ultra-Short Bond ETFで、推定$125万相当を減らしました。
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- 2026年第2四半期時点で、CFO4Life Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$7.43億のポートフォリオの49%を占めています。
- CFO4Life Groupは2026年第2四半期に新たに35件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- CFO4Life Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$7.43億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のCFO4Life Groupの 13F報告書 に基づいています。