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Balboa Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.34億
売買回転率
21.65%
推定1年リターン
55.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+31.96%
1年予想リターン
+55.09%
3年間の予想リターン
+196.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.34億
運用資産残高の伸び率
+$1.38億
(+23%)
資金フロー
+$2239万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.07%
保有額
508
新規
77
買い増し
172
減少
186
解消
33
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$593万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$460万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$285万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$243万 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$196万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$591万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$229万 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$226万 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$214万 |
| 5 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+$210万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.1% |
| 2 | 情報技術 | 29.77% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 9.9% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.32% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $5036万 | 6.86% |
119,742
-950
| -0.8% | -$37.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4992万 | 6.8% |
249,510
-9,393
| -4% | -$193万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $3967万 | 5.4% |
68,284
-14,427
| -17% | -$591万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2110万 | 2.87% |
56,576
-30
| -0.1% | -$1.21万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2084万 | 2.84% |
72,008
+1,371
| +2% | +$39.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
6
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $1973万 | 2.69% |
330,361
+25,509
| +8% | +$153万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
Micron Technology
MU
$9943億
| $1582万 | 2.15% |
13,707
-3,055
| -18% | -$229万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1494万 | 2.03% |
42,276
-3,089
| -7% | -$110万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1260万 | 1.72% |
16,875
-1,576
| -9% | -$114万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1255万 | 1.71% |
52,659
-3,146
| -6% | -$79万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
11
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1223万 | 1.66% |
25,602
-1,448
| -5% | -$58.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $981万 | 1.34% |
17,423
-344
| -2% | -$21万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $964万 | 1.31% |
26,062
+84
| +0.3% | +$3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
14
Sterling Infrastructure
STRL
$130億
| $904万 | 1.23% |
10,776
-2,992
| -22% | -$210万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $898万 | 1.22% |
13,082
-16
| -0.1% | -$1.07万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
16
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $886万 | 1.21% |
23,448
+3,440
| +17% | +$138万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $785万 | 1.07% |
266,627
+207,701
| +352% | +$593万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
Applovin
APP
$891億
| $709万 | 0.96% |
13,752
+112
| +0.8% | +$5.41万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $704万 | 0.96% |
9,566
+963
| +11% | +$66.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $703万 | 0.96% |
14,051
-659
| -4% | -$31.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
21
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
$3.81億
| $690万 | 0.94% |
182,791
+196
| +0.1% | +$7,140 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $682万 | 0.93% |
95,698
-296
| -0.3% | -$2.06万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
ASML
ASML
$6327億
| $676万 | 0.92% |
3,397
-82
| -2% | -$13.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $676万 | 0.92% |
18,913
+124
| +0.7% | +$4.46万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
25
Vertiv
VRT
$795億
| $665万 | 0.91% |
19,864
-1,132
| -5% | -$35.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Balboa Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Balboa Wealth Partnersは508銘柄を保有し、保有額は$7.34億でした。前四半期の$5.96億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Balboa Wealth Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$2239万を投じ、新たに77銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち172銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares US Basic Materials ETFで、保有株数は7,364株、評価額は$132万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$591万相当を売却しました。
- Balboa Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Basic Materials ETFで、株数は7,364株、評価額は$132万でした。
- Balboa Wealth Partnersは2026年第2四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$593万でした。
- Balboa Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$591万相当を減らしました。
- Balboa Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$214万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Balboa Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$7.34億のポートフォリオの35%を占めています。
- Balboa Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに77件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Balboa Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$7.34億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のBalboa Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。