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Balboa Wealth Partners

Balboa Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 734 Mio. $ Umschlag 21,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 55,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+196,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
734 Mio. $
AUM-Wachstum
+138 Mio. $
Kapitalfluss
+22,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,07 %
Position
508
Neu
77
Aufgestockt
172
Reduziert
186
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+5,93 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+4,6 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2,85 Mio. $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+2,43 Mio. $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+1,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+5,91 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+2,29 Mio. $
3
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+2,26 Mio. $
4
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+2,14 Mio. $
5
STRL-Symbol
Sterling Infrastructure
STRL
+2,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,1 %
2 Technologie 29,77 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,9 %
4 Kommunikationsdienste 6,32 %
5 Industrie 5,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSLA-Symbol
1
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
50,4 Mio. $ 6,86 %
119.742
-950
-0,8 % -377.830 $
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
49,9 Mio. $ 6,8 %
249.510
-9.393
-4 % -1,93 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
AMD-Symbol
3
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
39,7 Mio. $ 5,4 %
68.284
-14.427
-17 % -5,91 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
21,1 Mio. $ 2,87 %
56.576
-30
-0,1 % -12.138 $
2022 Q3
15 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,8 Mio. $ 2,84 %
72.008
+1.371
+2 % +392.155 $
2022 Q3
15 Quartale
FTSM-Symbol
6
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
19,7 Mio. $ 2,69 %
330.361
+25.509
+8 % +1,53 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
7
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,15 %
13.707
-3.055
-18 % -2,29 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
14,9 Mio. $ 2,03 %
42.276
-3.089
-7 % -1,1 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,72 %
16.875
-1.576
-9 % -1,14 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
12,6 Mio. $ 1,71 %
52.659
-3.146
-6 % -789.672 $
2022 Q3
15 Quartale
TSM-Symbol
11
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
12,2 Mio. $ 1,66 %
25.602
-1.448
-5 % -587.584 $
2022 Q3
15 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
9,8 Mio. $ 1,34 %
17.423
-344
-2 % -210.350 $
2022 Q3
15 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,31 %
26.062
+84
+0,3 % +30.035 $
2024 Q2
8 Quartale
STRL-Symbol
14
Sterling Infrastructure
STRL
13 Mrd. $
9,04 Mio. $ 1,23 %
10.776
-2.992
-22 % -2,1 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
8,98 Mio. $ 1,22 %
13.082
-16
-0,1 % -10.666 $
2022 Q3
15 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,86 Mio. $ 1,21 %
23.448
+3.440
+17 % +1,38 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
SCHX-Symbol
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
7,85 Mio. $ 1,07 %
266.627
+207.701
+352 % +5,93 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
APP-Symbol
18
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
7,09 Mio. $ 0,96 %
13.752
+112
+0,8 % +54.053 $
2024 Q1
9 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,04 Mio. $ 0,96 %
9.566
+963
+11 % +662.564 $
2024 Q3
7 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,03 Mio. $ 0,96 %
14.051
-659
-4 % -316.814 $
2022 Q3
15 Quartale
ZECP-Symbol
21
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
381 Mio. $
6,9 Mio. $ 0,94 %
182.791
+196
+0,1 % +7.140 $
2024 Q2
8 Quartale
VEA-Symbol
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
6,82 Mio. $ 0,93 %
95.698
-296
-0,3 % -20.618 $
2024 Q3
7 Quartale
ASML-Symbol
23
ASML
ASML
633 Mrd. $
6,76 Mio. $ 0,92 %
3.397
-82
-2 % -130.521 $
2022 Q3
15 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,76 Mio. $ 0,92 %
18.913
+124
+0,7 % +44.636 $
2022 Q3
15 Quartale
VRT-Symbol
25
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
6,65 Mio. $ 0,91 %
19.864
-1.132
-5 % -359.018 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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S-Bank Fund Management
S-Bank Fund Management Helsinki, Finland 736 Mio. $ AUM 26,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GR Financial Group
GR Financial Group Tucson, Arizona 736 Mio. $ AUM 21,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Balboa Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Balboa Wealth Partners 508 Positionen im Wert von 734 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 596 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Balboa Wealth Partners investierte 22,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 172 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Basic Materials ETF: 7.364 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Advanced Micro Devices; sie wurde auf 5,91 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Balboa Wealth Partners im Q2 2026 war iShares US Basic Materials ETF: 7.364 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.
  • Balboa Wealth Partners hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Balboa Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 5,91 Mio. $.
  • Balboa Wealth Partners hat seine Position in iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Balboa Wealth Partners machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 734 Mio. $ aus.
  • Balboa Wealth Partners eröffnete 77 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Balboa Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 734 Mio. $.

Auf Grundlage der von Balboa Wealth Partners für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .