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SFE Investment Counsel

SFE Investment Counsel Portfolio-Positionen

AUM 747 Mio. $ Umschlag 16,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+114,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+455,06 %
AUM
747 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,08 Mio. $
Kapitalfluss
+13,2 Mio. $
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,82 %
Position
166
Neu
14
Aufgestockt
64
Reduziert
58
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
5,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+7,48 Mio. $
2
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+2,18 Mio. $
3
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+1,85 Mio. $
4
BSCV-Symbol
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
+1,55 Mio. $
5
FSLR-Symbol
First Solar
FSLR
+1,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+3,72 Mio. $
2
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+2,76 Mio. $
3
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+2,01 Mio. $
4
BSJQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
+1,9 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,69 %
2 Sonstiges 14,38 %
3 Industrie 13,97 %
4 Gesundheitswesen 9,74 %
5 Finanzwesen 7,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
3,99 Bio. $
32,5 Mio. $ 4,36 %
142.373
+3.378
+2 % +724.226 $
2018 Q1
34 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
29,7 Mio. $ 3,97 %
57.839
-339
-0,6 % -156.774 $
2013 Q2
53 Quartale
PANW-Symbol
3
Palo Alto Networks
PANW
266 Mrd. $
28,9 Mio. $ 3,87 %
72.775
-7.758
-10 % -2,76 Mio. $
2015 Q1
46 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
28,8 Mio. $ 3,85 %
86.394
+379
+0,4 % +121.734 $
2013 Q2
53 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
20,8 Mio. $ 2,78 %
59.183
+2.232
+4 % +840.252 $
2021 Q1
22 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,92 Bio. $
20,5 Mio. $ 2,74 %
82.156
+829
+1 % +210.629 $
2017 Q3
36 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
915 Mrd. $
19,3 Mio. $ 2,58 %
58.267
-969
-2 % -338.925 $
2015 Q2
45 Quartale
QCOM-Symbol
8
Qualcomm
QCOM
191 Mrd. $
17,5 Mio. $ 2,34 %
95.056
+2.856
+3 % +494.125 $
2013 Q2
53 Quartale
OKE-Symbol
9
Oneok
OKE
56,4 Mrd. $
17,1 Mio. $ 2,3 %
201.037
-3.573
-2 % -328.774 $
2017 Q2
37 Quartale
MRVL-Symbol
10
Marvell Technology
MRVL
149 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,02 %
57.141
+8.253
+17 % +1,85 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,71 Bio. $
15 Mio. $ 2,01 %
43.707
+100
+0,2 % +34.707 $
2015 Q4
43 Quartale
IQV-Symbol
12
IQVIA
IQV
44,8 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,99 %
55.206
-3.837
-6 % -927.246 $
2024 Q1
10 Quartale
NEE-Symbol
13
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
14 Mio. $ 1,88 %
185.451
+10.462
+6 % +884.934 $
2013 Q2
53 Quartale
AMD-Symbol
14
Advanced Micro Devices
AMD
952 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,77 %
21.540
-2.219
-9 % -1,14 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
USB-Symbol
15
US Bancorp
USB
94,4 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,71 %
220.740
-2.559
-1 % -159.765 $
2013 Q2
53 Quartale
FSLR-Symbol
16
First Solar
FSLR
18,8 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,62 %
69.125
+6.335
+10 % +1,34 Mio. $
2013 Q3
52 Quartale
URI-Symbol
17
United Rentals
URI
71,3 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,52 %
11.323
+55
+0,5 % +58.667 $
2023 Q3
12 Quartale
LH-Symbol
18
Labcorp
LH
30,3 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,49 %
36.127
-351
-1 % -108.858 $
2016 Q4
39 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,67 Bio. $
11 Mio. $ 1,48 %
32.324
+91
+0,3 % +31.369 $
2013 Q2
53 Quartale
PWR-Symbol
20
Quanta Services
PWR
91,8 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,43 %
16.637
-615
-4 % -396.686 $
2021 Q2
21 Quartale
J-Symbol
21
Jacobs Solutions
J
18,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,4 %
77.064
+1.977
+3 % +276.388 $
2013 Q2
53 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
485 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,39 %
11.412
+345
+3 % +322.073 $
2013 Q2
53 Quartale
CLF-Symbol
23
Cleveland-Cliffs
CLF
7,67 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,35 %
918.150
+6.354
+0,7 % +72.102 $
2017 Q1
38 Quartale
LOW-Symbol
24
Lowe's Companies
LOW
129 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,35 %
54.715
-1.011
-2 % -209.876 $
2013 Q2
53 Quartale
CMI-Symbol
25
Cummins
CMI
63,1 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,3 %
18.766
+531
+3 % +320.429 $
2013 Q2
53 Quartale
1
2 3 4 5

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Permanent Capital Management Chicago, Illinois 747 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Defilade Capital Management Emeryville, California 747 Mio. $ AUM
Auxier Asset Management
Auxier Asset Management Aurora, Oregon 745 Mio. $ AUM 27,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIBC Capital Markets (Europe)
CIBC Capital Markets (Europe) Luxembourg 745 Mio. $ AUM
Helix Partners Management
Helix Partners Management New York 744 Mio. $ AUM 62,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bienville Capital Management
Bienville Capital Management New York 750 Mio. $ AUM 2,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFCFSI
BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. Cedar Rapids, Iowa 743 Mio. $ AUM 33,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Southernsun Asset Management
Southernsun Asset Management Memphis, Tennessee 743 Mio. $ AUM 34,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SFE Investment Counsel für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt SFE Investment Counsel 166 Positionen im Wert von 747 Mio. $, ein Anstieg um 0,69 % gegenüber 742 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von SFE Investment Counsel für Q3 2026 weist 14 neu, 64 erhöht, 58 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American Electric Power: 4.855 Aktien im Wert von 575.997 $. Der größte Verkauf betraf Prudential Financial mit einem geschätzten Wert von 3,72 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

  • Der größte Kauf von SFE Investment Counsel im Q3 2026 war American Electric Power: 4.855 Aktien im Wert von 575.997 $.
  • SFE Investment Counsel hat seine Position in Honeywell Aerospace in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SFE Investment Counsel im Q3 2026 entfiel auf Prudential Financial und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • SFE Investment Counsel hat seine Position in FedEx Freight im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 786.408 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SFE Investment Counsel machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 747 Mio. $ aus.
  • SFE Investment Counsel eröffnete 14 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von SFE Investment Counsel stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,69 % auf 747 Mio. $.

Auf Grundlage der von SFE Investment Counsel für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .