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BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. Portfolio-Positionen

AUM 741 Mio. $ Umschlag 18,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
743 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,68 Mio. $
Kapitalfluss
-93,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,24 %
Position
2.593
Neu
138
Aufgestockt
644
Reduziert
824
Geschlossen
208
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,04 Mio. $
2
PTF-Symbol
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
+769.880 $
3
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+719.415 $
4
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+664.175 $
5
CLH-Symbol
Clean Harbors
CLH
+628.412 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,97 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+5,56 Mio. $
3
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+3,97 Mio. $
4
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+3,96 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,4 %
2 Technologie 27,32 %
3 Finanzwesen 4,45 %
4 Industrie 4,42 %
5 Kommunikationsdienste 3,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
73,4 Mio. $ 9,87 %
366.777
-27.057
-7 % -5,56 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
35,6 Mio. $ 4,8 %
123.199
-9.878
-7 % -2,83 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
TSM-Symbol
3
TSMC
TSM
2,11 Bio. $
22,4 Mio. $ 3,02 %
47.007
-4.753
-9 % -1,93 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
18 Mio. $ 2,42 %
24.377
-5.394
-18 % -3,71 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2 %
62.763
-238
-0,4 % -54.650 $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
8,59 Mio. $ 1,16 %
23.040
-6.092
-21 % -2,46 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,59 Bio. $
7,93 Mio. $ 1,07 %
33.255
-8.467
-20 % -2,13 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
7,37 Mio. $ 0,99 %
9.867
-10.994
-53 % -7,97 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
NOBL-Symbol
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,9 Mrd. $
7,32 Mio. $ 0,98 %
130.259
-7.483
-5 % -404.991 $
2024 Q3
7 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
6,95 Mio. $ 0,93 %
18.393
-3.516
-16 % -1,41 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
6,7 Mio. $ 0,9 %
18.964
-288
-1 % -102.928 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
6,6 Mio. $ 0,89 %
18.474
-7.627
-29 % -2,75 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
6,26 Mio. $ 0,84 %
9.122
-2.562
-22 % -1,71 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SCHD-Symbol
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
6,01 Mio. $ 0,81 %
189.626
+10.229
+6 % +324.510 $
2024 Q3
7 Quartale
ONEQ-Symbol
15
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,4 Mrd. $
5,96 Mio. $ 0,8 %
57.783
-1.894
-3 % -188.589 $
2024 Q3
7 Quartale
BX-Symbol
16
Blackstone
BX
94,6 Mrd. $
5,73 Mio. $ 0,77 %
48.680
-327
-0,7 % -39.291 $
2024 Q3
7 Quartale
AMD-Symbol
17
Advanced Micro Devices
AMD
824 Mrd. $
5,57 Mio. $ 0,75 %
9.588
-2.130
-18 % -873.278 $
2024 Q3
7 Quartale
CRWD-Symbol
18
CrowdStrike
CRWD
256 Mrd. $
5,1 Mio. $ 0,69 %
26.712
-8.964
-25 % -1,27 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VYM-Symbol
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
4,95 Mio. $ 0,67 %
31.300
+363
+1 % +56.732 $
2024 Q3
7 Quartale
VCIT-Symbol
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,7 Mrd. $
4,88 Mio. $ 0,66 %
59.100
+3.201
+6 % +264.535 $
2024 Q3
7 Quartale
VNQ-Symbol
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
4,49 Mio. $ 0,6 %
46.512
+2.383
+5 % +227.740 $
2024 Q3
7 Quartale
VIGI-Symbol
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,19 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,59 %
46.904
-6.361
-12 % -589.433 $
2024 Q3
7 Quartale
REGL-Symbol
23
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,74 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,57 %
46.318
+1.105
+2 % +98.720 $
2024 Q3
7 Quartale
VYMI-Symbol
24
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
4,23 Mio. $ 0,57 %
43.125
+2.911
+7 % +287.745 $
2024 Q3
7 Quartale
SMH-Symbol
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,3 Mrd. $
4,12 Mio. $ 0,55 %
6.287
-442
-7 % -241.166 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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FRG Family Wealth Advisors
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Opes Wealth Management
Opes Wealth Management Menlo Park, California 609 Mio. $ AUM 20,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jackson Hole Capital Partners
Jackson Hole Capital Partners Tulsa, Oklahoma 605 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. 2.593 Positionen im Wert von 743 Mio. $, ein Anstieg um 0,36 % gegenüber 741 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. zog im Q2 2026 netto 93,3 Mio. $ ab, schloss 208 Positionen und reduzierte 824 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alpha Metallurgical Resources – eine Position im geschätzten Wert von 444.410 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. eine neue Position in SpaceX im Wert von 619.709 $.

  • Der größte Kauf von BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. im Q2 2026 war SpaceX: 3.627 Aktien im Wert von 619.709 $.
  • BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 7,97 Mio. $.
  • BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. hat seine Position in Alpha Metallurgical Resources im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 444.410 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 743 Mio. $ aus.
  • BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. eröffnete 138 neue Positionen und schloss 208 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,36 % auf 743 Mio. $.

Auf Grundlage der von BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. für Q2 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .