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BFCFSI
BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. Ativos da carteira
AUM
US$ 741 mi
Giro
18,04%
Retorno est. (1 ano)
28,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,96%
Retorno est. (1 ano)
+28,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 743 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,68 mi
(+0,36%)
Fluxo de capital
-US$ 93,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,24%
Posição
2.593
Nova
138
Aumentada
644
Reduzida
824
Encerrada
208
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,04 mi |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
|
+US$ 770 mil |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 719 mil |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 664 mil |
| 5 |
Clean Harbors
CLH
|
+US$ 628 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,97 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 5,56 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 3,97 mi |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 3,96 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,4% |
| 2 | Tecnologia | 27,32% |
| 3 | Financeiro | 4,45% |
| 4 | Bens industriais | 4,42% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 4,94 tri
| US$ 73,4 mi | 9,87% |
366.777
-27.057
| -7% | -US$ 5,56 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 35,6 mi | 4,8% |
123.199
-9.878
| -7% | -US$ 2,83 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
TSMC
TSM
US$ 2,11 tri
| US$ 22,4 mi | 3,02% |
47.007
-4.753
| -9% | -US$ 1,93 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 466 bi
| US$ 18 mi | 2,42% |
24.377
-5.394
| -18% | -US$ 3,71 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 116 bi
| US$ 14,9 mi | 2% |
62.763
-238
| -0,4% | -US$ 54,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 8,59 mi | 1,16% |
23.040
-6.092
| -21% | -US$ 2,46 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,59 tri
| US$ 7,93 mi | 1,07% |
33.255
-8.467
| -20% | -US$ 2,13 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 7,37 mi | 0,99% |
9.867
-10.994
| -53% | -US$ 7,97 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,9 bi
| US$ 7,32 mi | 0,98% |
130.259
-7.483
| -5% | -US$ 405 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,56 tri
| US$ 6,95 mi | 0,93% |
18.393
-3.516
| -16% | -US$ 1,41 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 6,7 mi | 0,9% |
18.964
-288
| -1% | -US$ 103 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 6,6 mi | 0,89% |
18.474
-7.627
| -29% | -US$ 2,75 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| US$ 6,26 mi | 0,84% |
9.122
-2.562
| -22% | -US$ 1,71 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 120 bi
| US$ 6,01 mi | 0,81% |
189.626
+10.229
| +6% | +US$ 325 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,4 bi
| US$ 5,96 mi | 0,8% |
57.783
-1.894
| -3% | -US$ 189 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Blackstone
BX
US$ 94,6 bi
| US$ 5,73 mi | 0,77% |
48.680
-327
| -0,7% | -US$ 39,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 824 bi
| US$ 5,57 mi | 0,75% |
9.588
-2.130
| -18% | -US$ 873 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
US$ 256 bi
| US$ 5,1 mi | 0,69% |
26.712
-8.964
| -25% | -US$ 1,27 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,3 bi
| US$ 4,95 mi | 0,67% |
31.300
+363
| +1% | +US$ 56,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,7 bi
| US$ 4,88 mi | 0,66% |
59.100
+3.201
| +6% | +US$ 265 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,7 bi
| US$ 4,49 mi | 0,6% |
46.512
+2.383
| +5% | +US$ 228 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,19 bi
| US$ 4,38 mi | 0,59% |
46.904
-6.361
| -12% | -US$ 589 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$ 1,74 bi
| US$ 4,24 mi | 0,57% |
46.318
+1.105
| +2% | +US$ 98,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,4 bi
| US$ 4,23 mi | 0,57% |
43.125
+2.911
| +7% | +US$ 288 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,3 bi
| US$ 4,12 mi | 0,55% |
6.287
-442
| -7% | -US$ 241 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VCM
Revisão da carteira de BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. no T2 2026
No fechamento de T2 2026, BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. detinha 2.593 posições avaliadas em US$ 743 mi, alta de 0,36% em relação a US$ 741 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. fez uma retirada líquida de US$ 93,3 mi em T2 2026, encerrando 208 posições e reduzindo 824 participações. Sua saída mais significativa foi Alpha Metallurgical Resources, uma posição estimada em US$ 444 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 47% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 620 mil.
- A maior compra de BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. no T2 2026 foi SpaceX: 3.627 ações no valor de US$ 620 mil.
- BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,04 mi.
- A maior redução de BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 7,97 mi.
- BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. encerrou totalmente sua posição em Alpha Metallurgical Resources no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 444 mil.
- As dez maiores posições de BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. representam 27% de sua carteira de US$ 743 mi no T2 2026.
- BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. abriu 138 novas posições e encerrou 208 em T2 2026.
- O valor da carteira de BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. subiu 0,36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 743 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. referente a T2 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.