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BFCFSI
BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.41억
회전율
18.04%
1년 추정 수익률
28.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.96%
1년 예상 수익률
+28.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.43억
AUM 성장
+US$268만
(+0.36%)
자금 흐름
-US$9332만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.24%
보유액
2,593
신규
138
증가
644
축소
824
청산됨
208
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$104만 |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
|
+US$77만 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$71.9만 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$66.4만 |
| 5 |
Clean Harbors
CLH
|
+US$62.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$556만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$397만 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$396만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$371만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.4% |
| 2 | 정보기술 | 27.32% |
| 3 | 금융 | 4.45% |
| 4 | 산업재 | 4.42% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.94조
| US$7339만 | 9.87% |
366,777
-27,057
| -7% | -US$556만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$3565만 | 4.8% |
123,199
-9,878
| -7% | -US$283만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.11조
| US$2245만 | 3.02% |
47,007
-4,753
| -9% | -US$193만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$1795만 | 2.42% |
24,377
-5,394
| -18% | -US$371만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1160억
| US$1485만 | 2% |
62,763
-238
| -0.4% | -US$5.46만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$859만 | 1.16% |
23,040
-6,092
| -21% | -US$246만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.59조
| US$793만 | 1.07% |
33,255
-8,467
| -20% | -US$213만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$737만 | 0.99% |
9,867
-10,994
| -53% | -US$797만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$119억
| US$732만 | 0.98% |
130,259
-7,483
| -5% | -US$40.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.56조
| US$695만 | 0.93% |
18,393
-3,516
| -16% | -US$141만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$670만 | 0.9% |
18,964
-288
| -1% | -US$10.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$660만 | 0.89% |
18,474
-7,627
| -29% | -US$275만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$626만 | 0.84% |
9,122
-2,562
| -22% | -US$171만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1202억
| US$601만 | 0.81% |
189,626
+10,229
| +6% | +US$32.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$104억
| US$596만 | 0.8% |
57,783
-1,894
| -3% | -US$18.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
Blackstone
BX
US$946억
| US$573만 | 0.77% |
48,680
-327
| -0.7% | -US$3.93만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8241억
| US$557만 | 0.75% |
9,588
-2,130
| -18% | -US$87.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
US$2564억
| US$510만 | 0.69% |
26,712
-8,964
| -25% | -US$127만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$833억
| US$495만 | 0.67% |
31,300
+363
| +1% | +US$5.67만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$677억
| US$488만 | 0.66% |
59,100
+3,201
| +6% | +US$26.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377억
| US$449만 | 0.6% |
46,512
+2,383
| +5% | +US$22.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.9억
| US$438만 | 0.59% |
46,904
-6,361
| -12% | -US$58.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17.4억
| US$424만 | 0.57% |
46,318
+1,105
| +2% | +US$9.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214억
| US$423만 | 0.57% |
43,125
+2,911
| +7% | +US$28.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$653억
| US$412만 | 0.55% |
6,287
-442
| -7% | -US$24.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
VCM
BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. 측은 US$7.43억 상당의 2,593개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.41억에서 0.36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. 측은 2026년 2분기에 순 US$9332만 규모를 회수했으며, 208개 포지션을 청산하고 824개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alpha Metallurgical Resources 주식으로, 추정 US$44.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 48%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. 측은 SpaceX에 US$62만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$62만 상당의 3,627주를 매수했어요.
- BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. 측이 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$104만 규모예요.
- BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$797만예요.
- BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. 측은 2026년 2분기에 Alpha Metallurgical Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$44.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.43억 중 27% 비중을 차지해요.
- BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 138개를 편입하고 208개를 청산했어요.
- BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.36% 상승해 US$7.43억에 이르렀어요.
2026년 10월 30일에 제출된 BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.