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Opes Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.09억
회전율
5.3%
1년 추정 수익률
20.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.18%
1년 예상 수익률
+20.17%
3년 예상 수익률
+54.13%
5년 예상 수익률
+59.95%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.09억
AUM 성장
-US$473만
(-0.77%)
자금 흐름
+US$137만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.01%
보유액
151
신규
3
증가
62
축소
57
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$1021만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$216만 |
| 3 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$167만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$110만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$50.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$931만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$269만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
|
+US$243만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$43.1만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$31.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.31% |
| 2 | 정보기술 | 18.24% |
| 3 | 건강관리 | 4.37% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.57% |
| 5 | 임의소비재 | 0.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9241만 | 15.18% |
364,108
-10,326
| -3% | -US$269만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$3493만 | 5.74% |
713,937
-553
| -0.1% | -US$2.71만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
|
3
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$2661만 | 4.37% |
467,978
+29,000
| +7% | +US$167만 |
2020 Q2
23개 분기
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$2364만 | 3.89% |
169,652
| – | – |
2020 Q2
23개 분기
|
|
5
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$14.9억
| US$2026만 | 3.33% |
744,765
+7,116
| +1% | +US$19.7만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$2004만 | 3.29% |
372,762
+188,637
| +102% | +US$1021만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
|
7
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1751만 | 2.88% |
69,000
-1,000
| -1% | -US$26만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$1605만 | 2.64% |
347,461
-455
| -0.1% | -US$2.12만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$1453만 | 2.39% |
56,473
+1,128
| +2% | +US$31만 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$1401만 | 2.3% |
186,317
-1,294
| -0.7% | -US$10.1만 |
2020 Q1
24개 분기
|
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1353만 | 2.22% |
539,117
-16,432
| -3% | -US$43.1만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
12
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$1314만 | 2.16% |
471,904
-6,585
| -1% | -US$18.7만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$1285만 | 2.11% |
69,713
+1,494
| +2% | +US$27.9만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1222만 | 2.01% |
419,663
+16,151
| +4% | +US$50.2만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$1180만 | 1.94% |
329,925
-589
| -0.2% | -US$2.15만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1089만 | 1.79% |
218,070
+22,040
| +11% | +US$110만 |
2025 Q4
1분기
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$1054만 | 1.73% |
345,416
-1,867
| -0.5% | -US$5.82만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1053만 | 1.73% |
43,877
-155
| -0.4% | -US$3.89만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
19
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6억
| US$1045만 | 1.72% |
225,489
+2,249
| +1% | +US$10.7만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
20
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$988만 | 1.62% |
304,740
-5,741
| -2% | -US$19.2만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
21
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$937만 | 1.54% |
205,478
+3,825
| +2% | +US$17.6만 |
2020 Q1
24개 분기
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$921만 | 1.51% |
125,909
+4,699
| +4% | +US$34.8만 |
2019 Q2
27개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$911만 | 1.5% |
134,895
-1,027
| -0.8% | -US$7.12만 |
2021 Q3
18개 분기
|
|
|
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$853만 | 1.4% |
177,569
+44,562
| +34% | +US$216만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
25
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$3.45억
| US$845만 | 1.39% |
194,811
-3,000
| -2% | -US$13.4만 |
2020 Q2
23개 분기
|
|
유사한 펀드
AIM
FGAM
TM
Opes Wealth Management의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Opes Wealth Management의 보유 포지션은 151개, 총액은 US$6.09억였으며 전 분기 US$6.13억보다 0.77% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Opes Wealth Management의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 62개 증가, 57개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco으로, 227주를 보유했으며 가치는 US$22.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF으로, 추정 금액은 US$931만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73%로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Opes Wealth Management의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Costco으로, US$22.6만 상당의 227주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 JPMorgan Active Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Opes Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1021만 규모예요.
- Opes Wealth Management의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$269만예요.
- Opes Wealth Management는 2026년 1분기에 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$931만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Opes Wealth Management의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.09억 중 46%를 차지해요.
- Opes Wealth Management는 2026년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Opes Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.77% 하락해 US$6.09억가 됐어요.
2026년 4월 29일에 제출된 Opes Wealth Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.