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Opes Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$6.09億
週轉率
5.3%
1年估算報酬率
20.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.18%
1年估算報酬率
+20.17%
3年估算報酬率
+54.13%
5年估算報酬率
+59.95%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.09億
AUM 成長
-US$473萬
(-0.77%)
資金流向
+US$137萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.01%
持股
151
新
3
增持
62
減碼
57
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
3.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.5
年
平均持有時間 僅限股票
4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$1021萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$216萬 |
| 3 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$167萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$110萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$50.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$931萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$269萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
|
+US$243萬 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$43.1萬 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$31.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.31% |
| 2 | 科技 | 18.24% |
| 3 | 醫療保健 | 4.37% |
| 4 | 通訊服務 | 1.57% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$9241萬 | 15.18% |
364,108
-10,326
| -3% | -US$269萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$3493萬 | 5.74% |
713,937
-553
| -0.1% | -US$2.71萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
|
3
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8億
| US$2661萬 | 4.37% |
467,978
+29,000
| +7% | +US$167萬 |
2020 Q2
23個季度
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$2364萬 | 3.89% |
169,652
| – | – |
2020 Q2
23個季度
|
|
5
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$14.9億
| US$2026萬 | 3.33% |
744,765
+7,116
| +1% | +US$19.7萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
|
6
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$2004萬 | 3.29% |
372,762
+188,637
| +102% | +US$1021萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
|
7
賣權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1751萬 | 2.88% |
69,000
-1,000
| -1% | -US$26萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$1605萬 | 2.64% |
347,461
-455
| -0.1% | -US$2.12萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$1453萬 | 2.39% |
56,473
+1,128
| +2% | +US$31萬 |
2022 Q3
14個季度
|
|
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$1401萬 | 2.3% |
186,317
-1,294
| -0.7% | -US$10.1萬 |
2020 Q1
24個季度
|
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1353萬 | 2.22% |
539,117
-16,432
| -3% | -US$43.1萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
12
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$1314萬 | 2.16% |
471,904
-6,585
| -1% | -US$18.7萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$1285萬 | 2.11% |
69,713
+1,494
| +2% | +US$27.9萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1222萬 | 2.01% |
419,663
+16,151
| +4% | +US$50.2萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9億
| US$1180萬 | 1.94% |
329,925
-589
| -0.2% | -US$2.15萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1089萬 | 1.79% |
218,070
+22,040
| +11% | +US$110萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$1054萬 | 1.73% |
345,416
-1,867
| -0.5% | -US$5.82萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$1053萬 | 1.73% |
43,877
-155
| -0.4% | -US$3.89萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
19
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6億
| US$1045萬 | 1.72% |
225,489
+2,249
| +1% | +US$10.7萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
20
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$988萬 | 1.62% |
304,740
-5,741
| -2% | -US$19.2萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
21
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$937萬 | 1.54% |
205,478
+3,825
| +2% | +US$17.6萬 |
2020 Q1
24個季度
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$921萬 | 1.51% |
125,909
+4,699
| +4% | +US$34.8萬 |
2019 Q2
27個季度
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$911萬 | 1.5% |
134,895
-1,027
| -0.8% | -US$7.12萬 |
2021 Q3
18個季度
|
|
|
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$853萬 | 1.4% |
177,569
+44,562
| +34% | +US$216萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
25
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$3.45億
| US$845萬 | 1.39% |
194,811
-3,000
| -2% | -US$13.4萬 |
2020 Q2
23個季度
|
|
相似基金
AIM
FGAM
TM
Opes Wealth Management的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Opes Wealth Management持有151個部位，管理資產為US$6.09億，較前一季的US$6.13億減少0.77%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Opes Wealth Management的2026年第1季申報資料顯示有新增3項、增加62檔、減碼57檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Costco：共227股，價值US$22.6萬。 最大的一筆賣出是First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF，估計金額為US$931萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的73%，較前一季的72%上升，其次為科技和醫療保健。
- Opes Wealth Management在2026年第1季最大筆買進的是Costco：共買進227股，價值US$22.6萬。
- Opes Wealth Management在2026年第1季增持JPMorgan Active Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1021萬。
- Opes Wealth Management在2026年第1季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$269萬。
- Opes Wealth Management於2026年第1季完全出清First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$931萬。
- 在2026年第1季，Opes Wealth Management的投資組合規模為US$6.09億，前十大持股占46%。
- Opes Wealth Management在2026年第1季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- Opes Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌0.77%，降至US$6.09億。
根據Opes Wealth Management的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月29日提交。