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Opes Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.09億
売買回転率
5.3%
推定1年リターン
20.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.18%
1年予想リターン
+20.17%
3年間の予想リターン
+54.13%
5年予想リターン
+59.95%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.09億
運用資産残高の伸び率
-$473万
(-0.77%)
資金フロー
+$137万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.01%
保有額
151
新規
3
買い増し
62
減少
57
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
平均保有期間 株式のみ
4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+$1021万 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$216万 |
| 3 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+$167万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$110万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$50.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+$931万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$269万 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
|
+$243万 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$43.1万 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+$31.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.31% |
| 2 | 情報技術 | 18.24% |
| 3 | ヘルスケア | 4.37% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.57% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $9241万 | 15.18% |
364,108
-10,326
| -3% | -$269万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $3493万 | 5.74% |
713,937
-553
| -0.1% | -$2.71万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
|
3
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$49.8億
| $2661万 | 4.37% |
467,978
+29,000
| +7% | +$167万 |
2020 Q2
23四半期
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $2364万 | 3.89% |
169,652
| – | – |
2020 Q2
23四半期
|
|
5
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
$14.9億
| $2026万 | 3.33% |
744,765
+7,116
| +1% | +$19.7万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
|
6
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $2004万 | 3.29% |
372,762
+188,637
| +102% | +$1021万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
|
7
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1751万 | 2.88% |
69,000
-1,000
| -1% | -$26万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $1605万 | 2.64% |
347,461
-455
| -0.1% | -$2.12万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $1453万 | 2.39% |
56,473
+1,128
| +2% | +$31万 |
2022 Q3
14四半期
|
|
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $1401万 | 2.3% |
186,317
-1,294
| -0.7% | -$10.1万 |
2020 Q1
24四半期
|
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1353万 | 2.22% |
539,117
-16,432
| -3% | -$43.1万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
12
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $1314万 | 2.16% |
471,904
-6,585
| -1% | -$18.7万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $1285万 | 2.11% |
69,713
+1,494
| +2% | +$27.9万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1222万 | 2.01% |
419,663
+16,151
| +4% | +$50.2万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$20.9億
| $1180万 | 1.94% |
329,925
-589
| -0.2% | -$2.15万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1089万 | 1.79% |
218,070
+22,040
| +11% | +$110万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $1054万 | 1.73% |
345,416
-1,867
| -0.5% | -$5.82万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $1053万 | 1.73% |
43,877
-155
| -0.4% | -$3.89万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
19
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
$30.6億
| $1045万 | 1.72% |
225,489
+2,249
| +1% | +$10.7万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
20
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $988万 | 1.62% |
304,740
-5,741
| -2% | -$19.2万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
21
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $937万 | 1.54% |
205,478
+3,825
| +2% | +$17.6万 |
2020 Q1
24四半期
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $921万 | 1.51% |
125,909
+4,699
| +4% | +$34.8万 |
2019 Q2
27四半期
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $911万 | 1.5% |
134,895
-1,027
| -0.8% | -$7.12万 |
2021 Q3
18四半期
|
|
|
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $853万 | 1.4% |
177,569
+44,562
| +34% | +$216万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
25
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
$3.45億
| $845万 | 1.39% |
194,811
-3,000
| -2% | -$13.4万 |
2020 Q2
23四半期
|
|
類似するファンド
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FGAM
TM
Opes Wealth Managementの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Opes Wealth Managementは$6.09億相当のポジションを151件保有しており、前四半期の$6.13億から0.77%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Opes Wealth Managementの2026年第1四半期の報告書には、新規 3件、62件増加しました、57件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCostcoで、保有株数は227株、評価額は$22.6万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFで、推定額は$931万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Opes Wealth Managementが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCostcoで、株数は227株、評価額は$22.6万でした。
- Opes Wealth Managementは2026年第1四半期にJPMorgan Active Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1021万でした。
- Opes Wealth Managementが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$269万相当を減らしました。
- Opes Wealth Managementは2026年第1四半期にFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$931万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Opes Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.09億のポートフォリオの46%を占めています。
- Opes Wealth Managementは2026年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Opes Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.77%減少し、$6.09億となりました。
2026年4月29日に提出された、2026年第1四半期分のOpes Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。