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Opes Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.09億
売買回転率
5.3%
推定1年リターン
20.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.18%
1年予想リターン
+20.17%
3年間の予想リターン
+54.13%
5年予想リターン
+59.95%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.09億
運用資産残高の伸び率
-$473万
(-0.77%)
資金フロー
+$137万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.01%
保有額
151
新規
3
買い増し
62
減少
57
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
平均保有期間 株式のみ
4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+$1021万 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$216万 |
| 3 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+$167万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$110万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$50.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+$931万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$269万 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
|
+$243万 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$43.1万 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+$31.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.31% |
| 2 | 情報技術 | 18.24% |
| 3 | ヘルスケア | 4.37% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.57% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$160億
| $820万 | 1.35% |
174,870
+2,842
| +2% | +$13.8万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
27
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
$40.3億
| $728万 | 1.2% |
201,112
+13,475
| +7% | +$49.8万 |
2024 Q1
8四半期
|
|
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1141億
| $705万 | 1.16% |
66,180
-80
| -0.1% | -$9,080 |
2019 Q1
28四半期
|
|
29
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
$9.35億
| $705万 | 1.16% |
128,657
+396
| +0.3% | +$2.28万 |
2022 Q1
16四半期
|
|
30
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$39.9億
| $612万 | 1.01% |
127,493
-154
| -0.1% | -$7,717 |
2020 Q1
24四半期
|
|
31
NVIDIA
NVDA
$4.39兆
| $551万 | 0.91% |
31,609
-506
| -2% | -$9.28万 |
2021 Q1
20四半期
|
|
32
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
$12.1億
| $494万 | 0.81% |
139,643
+5,576
| +4% | +$20.8万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
33
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$399億
| $446万 | 0.73% |
97,736
+2,874
| +3% | +$13.5万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
34
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$25.6億
| $411万 | 0.68% |
90,386
+1,230
| +1% | +$5.74万 |
2021 Q2
19四半期
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.46兆
| $403万 | 0.66% |
14,051
-302
| -2% | -$9.49万 |
2020 Q2
23四半期
|
|
36
Microsoft
MSFT
$3.98兆
| $387万 | 0.64% |
10,452
-35
| -0.3% | -$1.46万 |
2019 Q2
27四半期
|
|
37
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
$5.45億
| $369万 | 0.61% |
115,731
+2,951
| +3% | +$9.8万 |
2021 Q1
20四半期
|
|
38
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
$14.3億
| $360万 | 0.59% |
133,774
+5,089
| +4% | +$14.2万 |
2021 Q3
18四半期
|
|
39
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$827億
| $347万 | 0.57% |
16,244
-80
| -0.5% | -$1.75万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
40
Caterpillar
CAT
$2533億
| $345万 | 0.57% |
4,876
+1
| +0% | +$693 |
2020 Q1
24四半期
|
|
41
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$517億
| $342万 | 0.56% |
68,457
+7,410
| +12% | +$37.4万 |
2021 Q2
19四半期
|
|
42
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$174億
| $330万 | 0.54% |
23,326
+70
| +0.3% | +$1.04万 |
2021 Q3
18四半期
|
|
43
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
$2.15億
| $317万 | 0.52% |
169,559
+76
| +0% | +$1,436 |
2021 Q3
18四半期
|
|
44
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
$3.37億
| $314万 | 0.52% |
58,788
+505
| +0.9% | +$2.78万 |
2023 Q1
12四半期
|
|
45
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1189億
| $272万 | 0.45% |
88,671
-137
| -0.2% | -$4,156 |
2019 Q1
28四半期
|
|
46
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$810億
| $258万 | 0.42% |
17,454
-25
| -0.1% | -$3,759 |
2019 Q1
28四半期
|
|
47
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
$13.3億
| $250万 | 0.41% |
45,274
| – | – |
2021 Q1
20四半期
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.47兆
| $249万 | 0.41% |
8,668
+782
| +10% | +$24.6万 |
2019 Q3
26四半期
|
|
49
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1168億
| $239万 | 0.39% |
44,171
-2,105
| -5% | -$11.8万 |
2020 Q2
23四半期
|
|
|
50
プット
NVIDIA
NVDA
$4.39兆
| $232万 | 0.38% |
13,300
-1,400
| -10% | -$25.7万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
Opes Wealth Managementの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Opes Wealth Managementは$6.09億相当のポジションを151件保有しており、前四半期の$6.13億から0.77%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Opes Wealth Managementの2026年第1四半期の報告書には、新規 3件、62件増加しました、57件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCostcoで、保有株数は227株、評価額は$22.6万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFで、推定額は$931万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Opes Wealth Managementが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCostcoで、株数は227株、評価額は$22.6万でした。
- Opes Wealth Managementは2026年第1四半期にJPMorgan Active Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1021万でした。
- Opes Wealth Managementが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$269万相当を減らしました。
- Opes Wealth Managementは2026年第1四半期にFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$931万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Opes Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.09億のポートフォリオの46%を占めています。
- Opes Wealth Managementは2026年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Opes Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.77%減少し、$6.09億となりました。
2026年4月29日に提出された、2026年第1四半期分のOpes Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。