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Arcadia Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.84億
売買回転率
6.92%
推定1年リターン
21.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.76%
1年予想リターン
+21.44%
3年間の予想リターン
+83.48%
5年予想リターン
+113.71%
10年間の推定リターン
+434.1%
AUM
$5.84億
運用資産残高の伸び率
-$3227万
(-5.2%)
資金フロー
+$425万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.9%
保有額
390
新規
3
買い増し
49
減少
67
解消
24
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+$1746万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$79万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$64.1万 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+$57万 |
| 5 |
Waters Corp
WAT
|
+$55.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$424万 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+$236万 |
| 3 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$169万 |
| 4 |
McGrath RentCorp
MGRC
|
+$168万 |
| 5 |
Murphy USA
MUSA
|
+$165万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 38.51% |
| 2 | ヘルスケア | 14.36% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.82% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
$1.65兆
| $4085万 | 7% |
131,995
-4,465
| -3% | -$147万 |
2016 Q2
39四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$3.9兆
| $3084万 | 5.28% |
176,856
+437
| +0.2% | +$8.02万 |
2017 Q1
36四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.2兆
| $2558万 | 4.38% |
100,808
-1,364
| -1% | -$35.5万 |
2013 Q2
51四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.63兆
| $2550万 | 4.37% |
88,674
-1,145
| -1% | -$36万 |
2015 Q4
41四半期
|
|
5
Costco
COST
$4904億
| $2357万 | 4.04% |
23,656
-37
| -0.2% | -$3.61万 |
2013 Q2
51四半期
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
$2626億
| $2200万 | 3.77% |
137,226
+1,239
| +0.9% | +$20.8万 |
2014 Q4
45四半期
|
|
7
Stryker
SYK
$1173億
| $2191万 | 3.75% |
66,689
+660
| +1% | +$23.7万 |
2013 Q2
51四半期
|
|
8
Monolithic Power Systems
MPWR
$680億
| $2176万 | 3.73% |
19,901
-312
| -2% | -$34.1万 |
2016 Q2
39四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2054万 | 3.52% |
55,486
-38
| -0.1% | -$1.59万 |
2013 Q2
51四半期
|
|
|
10
Viatris
VTRS
$237億
| $1796万 | 3.08% |
1,329,326
+1,247,326
| +1,521% | +$1746万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
11
Visa
V
$7961億
| $1705万 | 2.92% |
56,402
+421
| +0.8% | +$13.5万 |
2015 Q2
43四半期
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2583億
| $1589万 | 2.72% |
32,324
+54
| +0.2% | +$2.93万 |
2013 Q2
51四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.87兆
| $1502万 | 2.57% |
72,119
+272
| +0.4% | +$5.99万 |
2016 Q2
39四半期
|
|
14
Suncor Energy
SU
$798億
| $1473万 | 2.52% |
222,828
-6,610
| -3% | -$36.5万 |
2013 Q2
51四半期
|
|
15
Intercontinental Exchange
ICE
$1000億
| $1429万 | 2.45% |
90,837
-300
| -0.3% | -$4.89万 |
2013 Q2
51四半期
|
|
16
O'Reilly Automotive
ORLY
$741億
| $1323万 | 2.27% |
143,355
-6,662
| -4% | -$62.5万 |
2013 Q2
51四半期
|
|
17
ASML
ASML
$5718億
| $1288万 | 2.2% |
9,748
+168
| +2% | +$23万 |
2023 Q1
12四半期
|
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $1138万 | 1.95% |
113,173
-42,132
| -27% | -$424万 |
2016 Q1
40四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.59兆
| $1101万 | 1.89% |
38,387
-1,361
| -3% | -$42.8万 |
2015 Q4
41四半期
|
|
20
ServiceNow
NOW
$1050億
| $829万 | 1.42% |
79,325
+4,060
| +5% | +$47.8万 |
2019 Q1
28四半期
|
|
21
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $804万 | 1.38% |
8,739
+258
| +3% | +$26.2万 |
2019 Q2
27四半期
|
|
22
Veeva Systems
VEEV
$486億
| $769万 | 1.32% |
43,792
+578
| +1% | +$11.4万 |
2019 Q3
26四半期
|
|
23
Trane Technologies
TT
$916億
| $712万 | 1.22% |
17,086
-408
| -2% | -$17.3万 |
2018 Q4
29四半期
|
|
24
Accenture
ACN
$1490億
| $700万 | 1.2% |
35,289
-3,091
| -8% | -$72万 |
2013 Q2
51四半期
|
|
25
Watsco Inc
WSO
$127億
| $657万 | 1.13% |
18,065
+50
| +0.3% | +$1.94万 |
2015 Q3
42四半期
|
|
類似するファンド
Arcadia Investment Managementの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Arcadia Investment Managementは$5.84億相当のポジションを390件保有しており、前四半期の$6.16億から5.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Arcadia Investment Managementの2026年第1四半期の報告書には、新規 3件、49件増加しました、67件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGlobal Paymentsで、保有株数は6,230株、評価額は$41.9万でした。 最も大きな売却はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定額は$424万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- Arcadia Investment Managementが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobal Paymentsで、株数は6,230株、評価額は$41.9万でした。
- Arcadia Investment Managementは2026年第1四半期にViatrisの保有額を最も増やし、増加額は推定$1746万でした。
- Arcadia Investment Managementが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、推定$424万相当を減らしました。
- Arcadia Investment Managementは2026年第1四半期にMcGrath RentCorpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$168万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Arcadia Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.84億のポートフォリオの43%を占めています。
- Arcadia Investment Managementは2026年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Arcadia Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%減少し、$5.84億となりました。
2026年4月22日に提出された、2026年第1四半期分のArcadia Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。