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Arcadia Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 584 M
Rotación
6.92%
Rendimiento estimado a 1 año
21.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+434.1%
AUM
USD 584 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 32.3 M
(-5.2%)
Flujo de capital
+USD 4.25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.9%
Posición
390
Nuevas
3
Aumentadas
49
Reducidas
67
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+USD 17.5 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 790 k |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 641 k |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+USD 570 k |
| 5 |
Waters Corp
WAT
|
+USD 556 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 4.24 M |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 2.36 M |
| 3 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
McGrath RentCorp
MGRC
|
+USD 1.68 M |
| 5 |
Murphy USA
MUSA
|
+USD 1.65 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 38.51% |
| 2 | Salud | 14.36% |
| 3 | Industriales | 7.82% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 40.9 M | 7% |
131,995
-4,465
| -3% | -USD 1.47 M |
2016 Q2
39 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 30.8 M | 5.28% |
176,856
+437
| +0.2% | +USD 80.2 k |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 25.6 M | 4.38% |
100,808
-1,364
| -1% | -USD 355 k |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 25.5 M | 4.37% |
88,674
-1,145
| -1% | -USD 360 k |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
5
Costco
COST
USD 484 mil M
| USD 23.6 M | 4.04% |
23,656
-37
| -0.2% | -USD 36.1 k |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 22 M | 3.77% |
137,226
+1,239
| +0.9% | +USD 208 k |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
7
Stryker
SYK
USD 119 mil M
| USD 21.9 M | 3.75% |
66,689
+660
| +1% | +USD 237 k |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
8
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 70.6 mil M
| USD 21.8 M | 3.73% |
19,901
-312
| -2% | -USD 341 k |
2016 Q2
39 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 20.5 M | 3.52% |
55,486
-38
| -0.1% | -USD 15.9 k |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
|
10
Viatris
VTRS
USD 23.7 mil M
| USD 18 M | 3.08% |
1,329,326
+1,247,326
| +1,521% | +USD 17.5 M |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 17 M | 2.92% |
56,402
+421
| +0.8% | +USD 135 k |
2015 Q2
43 trimestres
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 15.9 M | 2.72% |
32,324
+54
| +0.2% | +USD 29.3 k |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 15 M | 2.57% |
72,119
+272
| +0.4% | +USD 59.9 k |
2016 Q2
39 trimestres
|
|
14
Suncor Energy
SU
USD 79.8 mil M
| USD 14.7 M | 2.52% |
222,828
-6,610
| -3% | -USD 365 k |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
15
Intercontinental Exchange
ICE
USD 99.4 mil M
| USD 14.3 M | 2.45% |
90,837
-300
| -0.3% | -USD 48.9 k |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
16
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.4 mil M
| USD 13.2 M | 2.27% |
143,355
-6,662
| -4% | -USD 625 k |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
17
ASML
ASML
USD 577 mil M
| USD 12.9 M | 2.2% |
9,748
+168
| +2% | +USD 230 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 11.4 M | 1.95% |
113,173
-42,132
| -27% | -USD 4.24 M |
2016 Q1
40 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 11 M | 1.89% |
38,387
-1,361
| -3% | -USD 428 k |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
20
ServiceNow
NOW
USD 104 mil M
| USD 8.29 M | 1.42% |
79,325
+4,060
| +5% | +USD 478 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 8.04 M | 1.38% |
8,739
+258
| +3% | +USD 262 k |
2019 Q2
27 trimestres
|
|
22
Veeva Systems
VEEV
USD 49 mil M
| USD 7.69 M | 1.32% |
43,792
+578
| +1% | +USD 114 k |
2019 Q3
26 trimestres
|
|
23
Trane Technologies
TT
USD 92.8 mil M
| USD 7.12 M | 1.22% |
17,086
-408
| -2% | -USD 173 k |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
24
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 7 M | 1.2% |
35,289
-3,091
| -8% | -USD 720 k |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
25
Watsco Inc
WSO
USD 12.7 mil M
| USD 6.57 M | 1.13% |
18,065
+50
| +0.3% | +USD 19.4 k |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Arcadia Investment Management en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Arcadia Investment Management mantenía 390 posiciones valuadas en USD 584 M, un 5.2% menos que los USD 616 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Arcadia Investment Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 49, 67 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Global Payments: 6,230 acciones con un valor de USD 419 k. La mayor venta fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 4.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 39% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Arcadia Investment Management en T1 2026 fue Global Payments: 6,230 acciones por un valor de USD 419 k.
- Arcadia Investment Management fue quien más aumentó su posición en Viatris durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 17.5 M.
- La mayor reducción de Arcadia Investment Management durante T1 2026 fue en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 4.24 M.
- Arcadia Investment Management cerró por completo su posición en McGrath RentCorp en T1 2026, con una venta estimada de USD 1.68 M.
- Las diez principales posiciones de Arcadia Investment Management representan 43% de su cartera de USD 584 M en T1 2026.
- Arcadia Investment Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 24 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Arcadia Investment Management cayó 5.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 584 M.
Según el Informe 13F de Arcadia Investment Management correspondiente a T1 2026, presentado el 22 abr 2026.