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Arcadia Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.84억
회전율
6.92%
1년 추정 수익률
21.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.76%
1년 예상 수익률
+21.44%
3년 예상 수익률
+83.48%
5년 예상 수익률
+113.71%
10년 예상 수익률
+434.1%
AUM
US$5.84억
AUM 성장
-US$3227만
(-5.2%)
자금 흐름
+US$425만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.9%
보유액
390
신규
3
증가
49
축소
67
청산됨
24
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$1746만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$79만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$64.1만 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$57만 |
| 5 |
Waters Corp
WAT
|
+US$55.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$424만 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$236만 |
| 3 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$169만 |
| 4 |
McGrath RentCorp
MGRC
|
+US$168만 |
| 5 |
Murphy USA
MUSA
|
+US$165만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.51% |
| 2 | 헬스케어 | 14.36% |
| 3 | 임의소비재 | 7.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.5% |
| 5 | 산업재 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
US$1.56조
| US$4085만 | 7% |
131,995
-4,465
| -3% | -US$147만 |
2016 Q2
39개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$4.94조
| US$3084만 | 5.28% |
176,856
+437
| +0.2% | +US$8.02만 |
2017 Q1
36개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$2558만 | 4.38% |
100,808
-1,364
| -1% | -US$35.5만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$2550만 | 4.37% |
88,674
-1,145
| -1% | -US$36만 |
2015 Q4
41개 분기
|
|
5
Costco
COST
US$4486억
| US$2357만 | 4.04% |
23,656
-37
| -0.2% | -US$3.61만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$2994억
| US$2200만 | 3.77% |
137,226
+1,239
| +0.9% | +US$20.8만 |
2014 Q4
45개 분기
|
|
7
Stryker
SYK
US$1119억
| US$2191만 | 3.75% |
66,689
+660
| +1% | +US$23.7만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
8
Monolithic Power Systems
MPWR
US$591억
| US$2176만 | 3.73% |
19,901
-312
| -2% | -US$34.1만 |
2016 Q2
39개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$2054만 | 3.52% |
55,486
-38
| -0.1% | -US$1.59만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
|
10
Viatris
VTRS
US$219억
| US$1796만 | 3.08% |
1,329,326
+1,247,326
| +1,521% | +US$1746만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7730억
| US$1705만 | 2.92% |
56,402
+421
| +0.8% | +US$13.5만 |
2015 Q2
43개 분기
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2577억
| US$1589만 | 2.72% |
32,324
+54
| +0.2% | +US$2.93만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$1502만 | 2.57% |
72,119
+272
| +0.4% | +US$5.99만 |
2016 Q2
39개 분기
|
|
14
Suncor Energy
SU
US$929억
| US$1473만 | 2.52% |
222,828
-6,610
| -3% | -US$36.5만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
15
Intercontinental Exchange
ICE
US$944억
| US$1429만 | 2.45% |
90,837
-300
| -0.3% | -US$4.89만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
16
O'Reilly Automotive
ORLY
US$709억
| US$1323만 | 2.27% |
143,355
-6,662
| -4% | -US$62.5만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
17
ASML
ASML
US$6035억
| US$1288만 | 2.2% |
9,748
+168
| +2% | +US$23만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189억
| US$1138만 | 1.95% |
113,173
-42,132
| -27% | -US$424만 |
2016 Q1
40개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$1101만 | 1.89% |
38,387
-1,361
| -3% | -US$42.8만 |
2015 Q4
41개 분기
|
|
20
ServiceNow
NOW
US$1091억
| US$829만 | 1.42% |
79,325
+4,060
| +5% | +US$47.8만 |
2019 Q1
28개 분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$804만 | 1.38% |
8,739
+258
| +3% | +US$26.2만 |
2019 Q2
27개 분기
|
|
22
Veeva Systems
VEEV
US$507억
| US$769만 | 1.32% |
43,792
+578
| +1% | +US$11.4만 |
2019 Q3
26개 분기
|
|
23
Trane Technologies
TT
US$897억
| US$712만 | 1.22% |
17,086
-408
| -2% | -US$17.3만 |
2018 Q4
29개 분기
|
|
24
Accenture
ACN
US$1580억
| US$700만 | 1.2% |
35,289
-3,091
| -8% | -US$72만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
25
Watsco Inc
WSO
US$126억
| US$657만 | 1.13% |
18,065
+50
| +0.3% | +US$1.94만 |
2015 Q3
42개 분기
|
|
유사한 펀드
Arcadia Investment Management의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Arcadia Investment Management의 보유 포지션은 390개, 총액은 US$5.84억였으며 전 분기 US$6.16억보다 5.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Arcadia Investment Management의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 49개 증가, 67개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global Payments 주식으로, 6,230주를 보유했으며 가치는 US$41.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 추정 금액은 US$424만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 42%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
- Arcadia Investment Management의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Global Payments 주식으로, US$41.9만 상당의 6,230주를 매수했어요.
- Arcadia Investment Management 측이 2026년 1분기에 Viatris 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1746만 규모예요.
- Arcadia Investment Management의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$424만예요.
- Arcadia Investment Management 측은 2026년 1분기에 McGrath RentCorp 보유분을 전량 매도해 추정 US$168만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Arcadia Investment Management의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.84억 중 43% 비중을 차지해요.
- Arcadia Investment Management 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Arcadia Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.2% 하락해 US$5.84억 규모가 됐어요.
2026년 4월 22일에 제출된 Arcadia Investment Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.