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Arcadia Investment Management

Arcadia Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 584 Mio. $ Umschlag 6,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+434,1 %
AUM
584 Mio. $
AUM-Wachstum
-32,3 Mio. $
Kapitalfluss
+4,25 Mio. $
Kapitalfluss %
0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,9 %
Position
390
Neu
3
Aufgestockt
49
Reduziert
67
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+17,5 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+790.186 $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+640.958 $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+569.759 $
5
WAT-Symbol
Waters Corp
WAT
+556.311 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+4,24 Mio. $
2
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+2,36 Mio. $
3
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+1,69 Mio. $
4
MGRC-Symbol
McGrath RentCorp
MGRC
+1,68 Mio. $
5
MUSA-Symbol
Murphy USA
MUSA
+1,65 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 38,51 %
2 Gesundheitswesen 14,36 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 7,66 %
4 Kommunikationsdienste 7,5 %
5 Industrie 7,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVGO-Symbol
1
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
40,9 Mio. $ 7 %
131.995
-4.465
-3 % -1,47 Mio. $
2016 Q2
39 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
30,8 Mio. $ 5,28 %
176.856
+437
+0,2 % +80.173 $
2017 Q1
36 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
25,6 Mio. $ 4,38 %
100.808
-1.364
-1 % -354.983 $
2013 Q2
51 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
25,5 Mio. $ 4,37 %
88.674
-1.145
-1 % -359.769 $
2015 Q4
41 Quartale
COST-Symbol
5
Costco
COST
445 Mrd. $
23,6 Mio. $ 4,04 %
23.656
-37
-0,2 % -36.057 $
2013 Q2
51 Quartale
PANW-Symbol
6
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
22 Mio. $ 3,77 %
137.226
+1.239
+0,9 % +208.148 $
2014 Q4
45 Quartale
SYK-Symbol
7
Stryker
SYK
118 Mrd. $
21,9 Mio. $ 3,75 %
66.689
+660
+1 % +236.958 $
2013 Q2
51 Quartale
MPWR-Symbol
8
Monolithic Power Systems
MPWR
56 Mrd. $
21,8 Mio. $ 3,73 %
19.901
-312
-2 % -340.862 $
2016 Q2
39 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
20,5 Mio. $ 3,52 %
55.486
-38
-0,1 % -15.901 $
2013 Q2
51 Quartale
VTRS-Symbol
10
Viatris
VTRS
20,7 Mrd. $
18 Mio. $ 3,08 %
1.329.326
+1.247.326
+1.521 % +17,5 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
766 Mrd. $
17 Mio. $ 2,92 %
56.402
+421
+0,8 % +135.374 $
2015 Q2
43 Quartale
TMO-Symbol
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
15,9 Mio. $ 2,72 %
32.324
+54
+0,2 % +29.306 $
2013 Q2
51 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
15 Mio. $ 2,57 %
72.119
+272
+0,4 % +59.887 $
2016 Q2
39 Quartale
SU-Symbol
14
Suncor Energy
SU
92,8 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,52 %
222.828
-6.610
-3 % -365.349 $
2013 Q2
51 Quartale
ICE-Symbol
15
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,45 %
90.837
-300
-0,3 % -48.938 $
2013 Q2
51 Quartale
ORLY-Symbol
16
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,27 %
143.355
-6.662
-4 % -624.809 $
2013 Q2
51 Quartale
ASML-Symbol
17
ASML
ASML
606 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,2 %
9.748
+168
+2 % +230.220 $
2023 Q1
12 Quartale
MINT-Symbol
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,95 %
113.173
-42.132
-27 % -4,24 Mio. $
2016 Q1
40 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
11 Mio. $ 1,89 %
38.387
-1.361
-3 % -427.571 $
2015 Q4
41 Quartale
NOW-Symbol
20
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
8,29 Mio. $ 1,42 %
79.325
+4.060
+5 % +477.641 $
2019 Q1
28 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
8,04 Mio. $ 1,38 %
8.739
+258
+3 % +261.562 $
2019 Q2
27 Quartale
VEEV-Symbol
22
Veeva Systems
VEEV
52,3 Mrd. $
7,69 Mio. $ 1,32 %
43.792
+578
+1 % +113.568 $
2019 Q3
26 Quartale
TT-Symbol
23
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
7,12 Mio. $ 1,22 %
17.086
-408
-2 % -173.208 $
2018 Q4
29 Quartale
ACN-Symbol
24
Accenture
ACN
153 Mrd. $
7 Mio. $ 1,2 %
35.289
-3.091
-8 % -720.195 $
2013 Q2
51 Quartale
WSO-Symbol
25
Watsco Inc
WSO
13,3 Mrd. $
6,57 Mio. $ 1,13 %
18.065
+50
+0,3 % +19.373 $
2015 Q3
42 Quartale
1
2 3 4 5

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DGS Capital Management Jersey City, New Jersey 609 Mio. $ AUM 44,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TSG Advice Partners
TSG Advice Partners Columbus, Ohio 667 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Arcadia Investment Management für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Arcadia Investment Management 390 Positionen im Wert von 584 Mio. $, ein Rückgang um 5,2 % gegenüber 616 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Arcadia Investment Management für Q1 2026 weist 3 neu, 49 erhöht, 67 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Global Payments: 6.230 Aktien im Wert von 419.279 $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund mit einem geschätzten Wert von 4,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Arcadia Investment Management im Q1 2026 war Global Payments: 6.230 Aktien im Wert von 419.279 $.
  • Arcadia Investment Management hat seine Position in Viatris in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Arcadia Investment Management im Q1 2026 entfiel auf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,24 Mio. $.
  • Arcadia Investment Management hat seine Position in McGrath RentCorp im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Arcadia Investment Management machen im Q1 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 584 Mio. $ aus.
  • Arcadia Investment Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Arcadia Investment Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 584 Mio. $.

Auf Grundlage der von Arcadia Investment Management für Q1 2026 am 22. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .