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Opes Wealth Management

Opes Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 609 Mio. $ Umschlag 5,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
609 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,73 Mio. $
Kapitalfluss
+1,37 Mio. $
Kapitalfluss %
0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,01 %
Position
151
Neu
3
Aufgestockt
62
Reduziert
57
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JBND-Symbol
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+10,2 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+2,16 Mio. $
3
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+1,67 Mio. $
4
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+1,1 Mio. $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+502.072 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+9,31 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,69 Mio. $
3
FJUL-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
+2,43 Mio. $
4
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+431.176 $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+310.687 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,31 %
2 Technologie 18,24 %
3 Gesundheitswesen 4,37 %
4 Kommunikationsdienste 1,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
92,4 Mio. $ 15,18 %
364.108
-10.326
-3 % -2,69 Mio. $
2019 Q1
28 Quartale
FNDF-Symbol
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
34,9 Mio. $ 5,74 %
713.937
-553
-0,1 % -27.089 $
2019 Q1
28 Quartale
CMF-Symbol
3
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
26,6 Mio. $ 4,37 %
467.978
+29.000
+7 % +1,67 Mio. $
2020 Q2
23 Quartale
GILD-Symbol
4
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
23,6 Mio. $ 3,89 %
169.652
– –
2020 Q2
23 Quartale
FNDB-Symbol
5
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,49 Mrd. $
20,3 Mio. $ 3,33 %
744.765
+7.116
+1 % +197.071 $
2019 Q1
28 Quartale
JBND-Symbol
6
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
20 Mio. $ 3,29 %
372.762
+188.637
+102 % +10,2 Mio. $
2025 Q1
4 Quartale
AAPL-Symbol
7
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,5 Mio. $ 2,88 %
69.000
-1.000
-1 % -260.251 $
2025 Q3
2 Quartale
IUSB-Symbol
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
16 Mio. $ 2,64 %
347.461
-455
-0,1 % -21.203 $
2019 Q1
28 Quartale
VOT-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,39 %
56.473
+1.128
+2 % +309.552 $
2022 Q3
14 Quartale
SPHQ-Symbol
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
14 Mio. $ 2,3 %
186.317
-1.294
-0,7 % -100.620 $
2020 Q1
24 Quartale
SCHB-Symbol
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,22 %
539.117
-16.432
-3 % -431.176 $
2019 Q1
28 Quartale
FNDX-Symbol
12
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,16 %
471.904
-6.585
-1 % -186.605 $
2019 Q1
28 Quartale
VOE-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,11 %
69.713
+1.494
+2 % +279.106 $
2019 Q1
28 Quartale
SCHG-Symbol
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,01 %
419.663
+16.151
+4 % +502.072 $
2019 Q1
28 Quartale
DFEV-Symbol
15
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,94 %
329.925
-589
-0,2 % -21.473 $
2022 Q4
13 Quartale
VTIP-Symbol
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,79 %
218.070
+22.040
+11 % +1,1 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
SCHV-Symbol
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,73 %
345.416
-1.867
-0,5 % -58.167 $
2019 Q1
28 Quartale
MTUM-Symbol
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,73 %
43.877
-155
-0,4 % -38.946 $
2019 Q1
28 Quartale
FNDC-Symbol
19
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,72 %
225.489
+2.249
+1 % +106.607 $
2019 Q1
28 Quartale
FNDA-Symbol
20
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,62 %
304.740
-5.741
-2 % -192.151 $
2019 Q1
28 Quartale
FBND-Symbol
21
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
9,37 Mio. $ 1,54 %
205.478
+3.825
+2 % +176.398 $
2020 Q1
24 Quartale
SPLV-Symbol
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
9,21 Mio. $ 1,51 %
125.909
+4.699
+4 % +348.120 $
2019 Q2
27 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
9,11 Mio. $ 1,5 %
134.895
-1.027
-0,8 % -71.242 $
2021 Q3
18 Quartale
BNDX-Symbol
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
8,53 Mio. $ 1,4 %
177.569
+44.562
+34 % +2,16 Mio. $
2025 Q1
4 Quartale
PDN-Symbol
25
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
345 Mio. $
8,45 Mio. $ 1,39 %
194.811
-3.000
-2 % -134.151 $
2020 Q2
23 Quartale
1
2 3 4 5

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AIM
Arcadia Investment Management Kalamazoo, Michigan 584 Mio. $ AUM 21,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farmers Trust Company
Farmers Trust Company Youngstown, Ohio 637 Mio. $ AUM 23,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGAM
Financial Gravity Asset Management Lakeway, Texas 562 Mio. $ AUM
TSG Advice Partners
TSG Advice Partners Columbus, Ohio 667 Mio. $ AUM
TM
Taproot Management New York 530 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Opes Wealth Management für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Opes Wealth Management 151 Positionen im Wert von 609 Mio. $, ein Rückgang um 0,77 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Opes Wealth Management für Q1 2026 weist 3 neu, 62 erhöht, 57 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Costco: 227 Aktien im Wert von 226.218 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF mit einem geschätzten Wert von 9,31 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Opes Wealth Management im Q1 2026 war Costco: 227 Aktien im Wert von 226.218 $.
  • Opes Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Active Bond ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Opes Wealth Management im Q1 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,69 Mio. $.
  • Opes Wealth Management hat seine Position in First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Opes Wealth Management machen im Q1 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 609 Mio. $ aus.
  • Opes Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Opes Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,77 % auf 609 Mio. $.

Auf Grundlage der von Opes Wealth Management für Q1 2026 am 29. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .