Opes Wealth Management
FNDX-Symbol

Opes Wealth Managements Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Opes Wealth Management Aktiendetails zu FNDX Fondsaktivität für FNDX
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		13,1 Mio. $ Verkaufen
471.904
-6.585
-1 % -186.605 $ 2,16 % 12
2025
Q4 		13 Mio. $ Verkaufen
478.489
-805
-0,2 % -21.539 $ 2,12 % 12
2025
Q3 		12,6 Mio. $ Verkaufen
479.294
-793
-0,2 % -20.134 $ 2,18 % 11
2025
Q2 		11,8 Mio. $ Verkaufen
480.087
-389
-0,1 % -9.051 $ 2,09 % 12
2025
Q1 		11,3 Mio. $ Verkaufen
480.476
-6.384
-1 % -154.325 $ 2,29 % 10
2024
Q4 		11,5 Mio. $ Verkaufen
486.860
-1.228
-0,3 % -29.775 $ 2,36 % 8
2024
Q3 		11,7 Mio. $ Verkaufen
488.088
-4.602
-0,9 % -105.871 $ 2,24 % 7
2024
Q2 		11 Mio. $ Verkaufen
492.690
-16.179
-3 % -356.700 $ 2,3 % 6
2024
Q1 		11,4 Mio. $ Verkaufen
508.869
-14.046
-3 % -298.604 $ 2,64 % 6
2023
Q4 		10,8 Mio. $ Verkaufen
522.915
-24.831
-5 % -477.535 $ 2,59 % 6
2023
Q3 		10,2 Mio. $ Verkaufen
547.746
-50.241
-8 % -971.771 $ 2,83 % 6
2023
Q2 		11,5 Mio. $ Kaufen
597.987
+74.040
+14 % +1,37 Mio. $ 3,25 % 6
2023
Q1 		9,6 Mio. $ Verkaufen
523.947
-5.985
-1 % -109.810 $ 3,09 % 5
2022
Q4 		9,44 Mio. $ Verkaufen
529.932
-12.648
-2 % -223.795 $ 3,43 % 5
2022
Q3 		8,64 Mio. $ Verkaufen
542.580
-3.519
-0,6 % -62.101 $ 3,45 % 6
2022
Q2 		9,26 Mio. $ Verkaufen
546.099
-24.375
-4 % -448.707 $ 3,71 % 3
2022
Q1 		11,1 Mio. $ Verkaufen
570.474
-30.855
-5 % -594.690 $ 3,62 % 3
2021
Q4 		11,7 Mio. $ Verkaufen
601.329
-51.402
-8 % -975.939 $ 3,65 % 4
2021
Q3 		11,7 Mio. $ Verkaufen
652.731
-33.660
-5 % -617.849 $ 4,15 % 3
2021
Q2 		12,5 Mio. $ Verkaufen
686.391
-45.483
-6 % -822.483 $ 4,63 % 3
2021
Q1 		12,6 Mio. $ Verkaufen
731.874
-22.218
-3 % -362.142 $ 4,92 % 3
2020
Q4 		11,4 Mio. $ Verkaufen
754.092
-43.206
-5 % -609.265 $ 5,49 % 3
2020
Q3 		10,3 Mio. $ Verkaufen
797.298
-107.142
-12 % -1,39 Mio. $ 4,92 % 3
2020
Q2 		11,1 Mio. $ Kaufen
904.440
+626.064
+225 % +7,38 Mio. $ 5,66 % 3
2020
Q1 		2,91 Mio. $ Verkaufen
278.376
-3.651
-1 % -47.571 $ 2,19 % 14
2019
Q4 		4,01 Mio. $ Verkaufen
282.027
-7.506
-3 % -102.506 $ 2,46 % 14
2019
Q3 		3,82 Mio. $ Verkaufen
289.533
-7.293
-2 % -95.079 $ 2,52 % 13
2019
Q2 		3,87 Mio. $ Verkaufen
296.826
-11.310
-4 % -144.908 $ 2,64 % 12
2019
Q1 		3,9 Mio. $ Kaufen
+308.136
Neu +3,79 Mio. $ 2,85 % 13

Weitere Fonds mit FNDX im Portfolio

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,4 Mrd. $ AUM 27,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota 1,08 Mrd. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,59 Mrd. $ AUM 21,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,72 Mrd. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDX-Position von Opes Wealth Management: Q1 2026 im Rückblick

Opes Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) im Q1 2026 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 186.605 $ und hielt danach 471.904 Aktien im Wert von 13,1 Mio. $. Die Position macht 2,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Opes Wealth Management meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in FNDX und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Zum Stand von Q1 2026 halten 785 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDX.

  • Zum Stand von Q1 2026 hielt Opes Wealth Management 471.904 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Wert von 13,1 Mio. $.
  • Opes Wealth Management verkaufte 6.585 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 186.605 $.
  • Schwab Fundamental US Large Company Index ETF machte in Q1 2026 2,16 % des Portfolios von Opes Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 12.
  • Opes Wealth Management meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 785 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Large Company Index ETF.

Auf Grundlage der von Opes Wealth Management für Q1 2026 am 29. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .