Opes Wealth Management
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de Opes Wealth Management Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Opes Wealth Management Detalles de la acción FNDX Actividad de fondos de FNDX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 13.1 M Vender
471,904
-6,585
-1% -USD 187 k 2.16% 12
2025
Q4 		USD 13 M Vender
478,489
-805
-0.2% -USD 21.5 k 2.12% 12
2025
Q3 		USD 12.6 M Vender
479,294
-793
-0.2% -USD 20.1 k 2.18% 11
2025
Q2 		USD 11.8 M Vender
480,087
-389
-0.1% -USD 9.05 k 2.09% 12
2025
Q1 		USD 11.3 M Vender
480,476
-6,384
-1% -USD 154 k 2.29% 10
2024
Q4 		USD 11.5 M Vender
486,860
-1,228
-0.3% -USD 29.8 k 2.36% 8
2024
Q3 		USD 11.7 M Vender
488,088
-4,602
-0.9% -USD 106 k 2.24% 7
2024
Q2 		USD 11 M Vender
492,690
-16,179
-3% -USD 357 k 2.3% 6
2024
Q1 		USD 11.4 M Vender
508,869
-14,046
-3% -USD 299 k 2.64% 6
2023
Q4 		USD 10.8 M Vender
522,915
-24,831
-5% -USD 478 k 2.59% 6
2023
Q3 		USD 10.2 M Vender
547,746
-50,241
-8% -USD 972 k 2.83% 6
2023
Q2 		USD 11.5 M Comprar
597,987
+74,040
+14% +USD 1.37 M 3.25% 6
2023
Q1 		USD 9.6 M Vender
523,947
-5,985
-1% -USD 110 k 3.09% 5
2022
Q4 		USD 9.44 M Vender
529,932
-12,648
-2% -USD 224 k 3.43% 5
2022
Q3 		USD 8.64 M Vender
542,580
-3,519
-0.6% -USD 62.1 k 3.45% 6
2022
Q2 		USD 9.26 M Vender
546,099
-24,375
-4% -USD 449 k 3.71% 3
2022
Q1 		USD 11.1 M Vender
570,474
-30,855
-5% -USD 595 k 3.62% 3
2021
Q4 		USD 11.7 M Vender
601,329
-51,402
-8% -USD 976 k 3.65% 4
2021
Q3 		USD 11.7 M Vender
652,731
-33,660
-5% -USD 618 k 4.15% 3
2021
Q2 		USD 12.5 M Vender
686,391
-45,483
-6% -USD 822 k 4.63% 3
2021
Q1 		USD 12.6 M Vender
731,874
-22,218
-3% -USD 362 k 4.92% 3
2020
Q4 		USD 11.4 M Vender
754,092
-43,206
-5% -USD 609 k 5.49% 3
2020
Q3 		USD 10.3 M Vender
797,298
-107,142
-12% -USD 1.39 M 4.92% 3
2020
Q2 		USD 11.1 M Comprar
904,440
+626,064
+225% +USD 7.38 M 5.66% 3
2020
Q1 		USD 2.91 M Vender
278,376
-3,651
-1% -USD 47.6 k 2.19% 14
2019
Q4 		USD 4.01 M Vender
282,027
-7,506
-3% -USD 103 k 2.46% 14
2019
Q3 		USD 3.82 M Vender
289,533
-7,293
-2% -USD 95.1 k 2.52% 13
2019
Q2 		USD 3.87 M Vender
296,826
-11,310
-4% -USD 145 k 2.64% 12
2019
Q1 		USD 3.9 M Comprar
+308,136
Nuevas +USD 3.79 M 2.85% 13

Otros fondos que tienen FNDX en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.4 mil M 27.51% Rendimiento estimado a 1 año
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de USD 1080 M 23.64% Rendimiento estimado a 1 año
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Opes Wealth Management en FNDX: resumen de T1 2026

Opes Wealth Management redujo su participación en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) en 1.4% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 187 k, y conservó 471,904 acciones valuadas en USD 13.1 M. La posición representa 2.16% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Opes Wealth Management reportó por primera vez una posición en FNDX en T1 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2026, 786 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDX.

  • Al cierre de T1 2026, Opes Wealth Management tenía 471,904 acciones de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF con un valor de USD 13.1 M.
  • Opes Wealth Management vendió 6,585 acciones de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 187 k.
  • Schwab Fundamental US Large Company Index ETF representó 2.16% de la cartera de Opes Wealth Management en T1 2026 y fue su posición número 12.
  • Opes Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2026, 786 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Opes Wealth Management correspondiente a T1 2026, presentado el 29 abr 2026.