de Opes Wealth Management Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Histórico de posições em ações

Carteira de Opes Wealth Management Detalhes da ação FNDX Atividade dos fundos em FNDX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 13,1 mi	Vender	471.904 -6.585	-1%	-US$ 187 mil	2,16%	12
2025 Q4	US$ 13 mi	Vender	478.489 -805	-0,2%	-US$ 21,5 mil	2,12%	12
2025 Q3	US$ 12,6 mi	Vender	479.294 -793	-0,2%	-US$ 20,1 mil	2,18%	11
2025 Q2	US$ 11,8 mi	Vender	480.087 -389	-0,1%	-US$ 9,05 mil	2,09%	12
2025 Q1	US$ 11,3 mi	Vender	480.476 -6.384	-1%	-US$ 154 mil	2,29%	10
2024 Q4	US$ 11,5 mi	Vender	486.860 -1.228	-0,3%	-US$ 29,8 mil	2,36%	8
2024 Q3	US$ 11,7 mi	Vender	488.088 -4.602	-0,9%	-US$ 106 mil	2,24%	7
2024 Q2	US$ 11 mi	Vender	492.690 -16.179	-3%	-US$ 357 mil	2,3%	6
2024 Q1	US$ 11,4 mi	Vender	508.869 -14.046	-3%	-US$ 299 mil	2,64%	6
2023 Q4	US$ 10,8 mi	Vender	522.915 -24.831	-5%	-US$ 478 mil	2,59%	6
2023 Q3	US$ 10,2 mi	Vender	547.746 -50.241	-8%	-US$ 972 mil	2,83%	6
2023 Q2	US$ 11,5 mi	Comprar	597.987 +74.040	+14%	+US$ 1,37 mi	3,25%	6
2023 Q1	US$ 9,6 mi	Vender	523.947 -5.985	-1%	-US$ 110 mil	3,09%	5
2022 Q4	US$ 9,44 mi	Vender	529.932 -12.648	-2%	-US$ 224 mil	3,43%	5
2022 Q3	US$ 8,64 mi	Vender	542.580 -3.519	-0,6%	-US$ 62,1 mil	3,45%	6
2022 Q2	US$ 9,26 mi	Vender	546.099 -24.375	-4%	-US$ 449 mil	3,71%	3
2022 Q1	US$ 11,1 mi	Vender	570.474 -30.855	-5%	-US$ 595 mil	3,62%	3
2021 Q4	US$ 11,7 mi	Vender	601.329 -51.402	-8%	-US$ 976 mil	3,65%	4
2021 Q3	US$ 11,7 mi	Vender	652.731 -33.660	-5%	-US$ 618 mil	4,15%	3
2021 Q2	US$ 12,5 mi	Vender	686.391 -45.483	-6%	-US$ 822 mil	4,63%	3
2021 Q1	US$ 12,6 mi	Vender	731.874 -22.218	-3%	-US$ 362 mil	4,92%	3
2020 Q4	US$ 11,4 mi	Vender	754.092 -43.206	-5%	-US$ 609 mil	5,49%	3
2020 Q3	US$ 10,3 mi	Vender	797.298 -107.142	-12%	-US$ 1,39 mi	4,92%	3
2020 Q2	US$ 11,1 mi	Comprar	904.440 +626.064	+225%	+US$ 7,38 mi	5,66%	3
2020 Q1	US$ 2,91 mi	Vender	278.376 -3.651	-1%	-US$ 47,6 mil	2,19%	14
2019 Q4	US$ 4,01 mi	Vender	282.027 -7.506	-3%	-US$ 103 mil	2,46%	14
2019 Q3	US$ 3,82 mi	Vender	289.533 -7.293	-2%	-US$ 95,1 mil	2,52%	13
2019 Q2	US$ 3,87 mi	Vender	296.826 -11.310	-4%	-US$ 145 mil	2,64%	12
2019 Q1	US$ 3,9 mi	Comprar	+308.136	Nova	+US$ 3,79 mi	2,85%	13

Outros fundos que detêm FNDX

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de US$ 30,4 bi 27,51% Retorno est. (1 ano)

Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de US$ 1,08 bi 23,64% Retorno est. (1 ano)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 2,66 bi 14,82% Retorno est. (1 ano)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 5,67 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,72 bi 21,58% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Opes Wealth Management em FNDX no T1 2026

Opes Wealth Management reduziu sua participação em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) em 1,4% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 187 mil e ficando com 471.904 ações avaliadas em US$ 13,1 mi. A posição representa 2,16% do portfólio e ocupa a posição nº 12.

Opes Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em FNDX no T1 2019 e a manteve por 29 trimestres desde então. 786 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDX no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Opes Wealth Management detinha 471.904 ações de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF, no valor de US$ 13,1 mi.
Opes Wealth Management vendeu 6.585 ações de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 187 mil.
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF representou 2,16% da carteira de Opes Wealth Management em T1 2026, sua posição nº 12.
Opes Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF no T1 2019 e a manteve por 29 trimestres desde então.
786 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Large Company Index ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Opes Wealth Management referente a T1 2026, protocolado em 29 de abr. de 2026.