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Opes Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 609 mi
Giro
5,3%
Retorno est. (1 ano)
20,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,18%
Retorno est. (1 ano)
+20,17%
Retorno est. (3 anos)
+54,13%
Retorno est. (5 anos)
+59,95%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 609 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,73 mi
(-0,77%)
Fluxo de capital
+US$ 1,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,01%
Posição
151
Nova
3
Aumentada
62
Reduzida
57
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 2,16 mi |
| 3 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 1,67 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 502 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 9,31 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,69 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
|
+US$ 2,43 mi |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 431 mil |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 311 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,31% |
| 2 | Tecnologia | 18,24% |
| 3 | Saúde | 4,37% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,57% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 92,4 mi | 15,18% |
364.108
-10.326
| -3% | -US$ 2,69 mi |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 34,9 mi | 5,74% |
713.937
-553
| -0,1% | -US$ 27,1 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
|
3
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 26,6 mi | 4,37% |
467.978
+29.000
| +7% | +US$ 1,67 mi |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 23,6 mi | 3,89% |
169.652
| – | – |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$ 1,49 bi
| US$ 20,3 mi | 3,33% |
744.765
+7.116
| +1% | +US$ 197 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 20 mi | 3,29% |
372.762
+188.637
| +102% | +US$ 10,2 mi |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
7
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17,5 mi | 2,88% |
69.000
-1.000
| -1% | -US$ 260 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 16 mi | 2,64% |
347.461
-455
| -0,1% | -US$ 21,2 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 14,5 mi | 2,39% |
56.473
+1.128
| +2% | +US$ 310 mil |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 14 mi | 2,3% |
186.317
-1.294
| -0,7% | -US$ 101 mil |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 13,5 mi | 2,22% |
539.117
-16.432
| -3% | -US$ 431 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
12
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 13,1 mi | 2,16% |
471.904
-6.585
| -1% | -US$ 187 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 12,8 mi | 2,11% |
69.713
+1.494
| +2% | +US$ 279 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 12,2 mi | 2,01% |
419.663
+16.151
| +4% | +US$ 502 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 11,8 mi | 1,94% |
329.925
-589
| -0,2% | -US$ 21,5 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 10,9 mi | 1,79% |
218.070
+22.040
| +11% | +US$ 1,1 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 10,5 mi | 1,73% |
345.416
-1.867
| -0,5% | -US$ 58,2 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 10,5 mi | 1,73% |
43.877
-155
| -0,4% | -US$ 38,9 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
19
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,06 bi
| US$ 10,5 mi | 1,72% |
225.489
+2.249
| +1% | +US$ 107 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 9,9 mi | 1,62% |
304.740
-5.741
| -2% | -US$ 192 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
21
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 9,37 mi | 1,54% |
205.478
+3.825
| +2% | +US$ 176 mil |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 9,21 mi | 1,51% |
125.909
+4.699
| +4% | +US$ 348 mil |
2019 Q2
27 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 9,11 mi | 1,5% |
134.895
-1.027
| -0,8% | -US$ 71,2 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 8,53 mi | 1,4% |
177.569
+44.562
| +34% | +US$ 2,16 mi |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
25
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$ 345 mi
| US$ 8,45 mi | 1,39% |
194.811
-3.000
| -2% | -US$ 134 mil |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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TM
Revisão da carteira de Opes Wealth Management no T1 2026
No T1 2026, Opes Wealth Management detinha 151 posições no valor de US$ 609 mi, uma queda de 0,77% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Opes Wealth Management mostra 3 novas, 62 aumentaram, 57 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Costco: 227 ações no valor de US$ 226 mil. A maior venda foi de First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF, estimada em US$ 9,31 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Opes Wealth Management no T1 2026 foi Costco: 227 ações no valor de US$ 226 mil.
- Opes Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Active Bond ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior redução de Opes Wealth Management em T1 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,69 mi.
- Opes Wealth Management encerrou totalmente sua posição em First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,31 mi.
- As dez maiores posições de Opes Wealth Management representam 46% de sua carteira de US$ 609 mi no T1 2026.
- Opes Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T1 2026.
- O valor da carteira de Opes Wealth Management caiu 0,77% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 609 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Opes Wealth Management referente a T1 2026, protocolado em 29 de abr. de 2026.