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Opes Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 609 mi
Giro
5,3%
Retorno est. (1 ano)
20,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,18%
Retorno est. (1 ano)
+20,17%
Retorno est. (3 anos)
+54,13%
Retorno est. (5 anos)
+59,95%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 609 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,73 mi
(-0,77%)
Fluxo de capital
+US$ 1,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,01%
Posição
151
Nova
3
Aumentada
62
Reduzida
57
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 2,16 mi |
| 3 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 1,67 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 502 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 9,31 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,69 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
|
+US$ 2,43 mi |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 431 mil |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 311 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,31% |
| 2 | Tecnologia | 18,24% |
| 3 | Saúde | 4,37% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,57% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Amphenol
APH
US$ 193 bi
| US$ 918 mil | 0,15% |
14.528
-2.170
| -13% | -US$ 153 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
77
MSCI
MSCI
US$ 47,1 bi
| US$ 862 mil | 0,14% |
1.600
| – | – |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
78
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,6 bi
| US$ 829 mil | 0,14% |
8.940
-489
| -5% | -US$ 46,4 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
79
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 794 mil | 0,13% |
2.323
+31
| +1% | +US$ 10,4 mil |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
80
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,38 bi
| US$ 750 mil | 0,12% |
18.246
+300
| +2% | +US$ 13 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
81
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,54 bi
| US$ 749 mil | 0,12% |
10.448
+837
| +9% | +US$ 62,8 mil |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
82
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,6 bi
| US$ 725 mil | 0,12% |
15.744
+840
| +6% | +US$ 38,9 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
83
Opção de venda
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 708 mil | 0,12% |
+1.000
| Nova | +US$ 693 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
84
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 698 mil | 0,11% |
1.209
-163
| -12% | -US$ 99 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
85
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 666 mil | 0,11% |
1.800
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
86
Moody's
MCO
US$ 87,6 bi
| US$ 615 mil | 0,1% |
1.410
| – | – |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
87
Franklin International Aggregate Bond ETF
FLIA
US$ 435 mi
| US$ 605 mil | 0,1% |
29.880
+769
| +3% | +US$ 15,6 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
88
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
| US$ 589 mil | 0,1% |
2.895
-60
| -2% | -US$ 12,8 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
89
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 544 mil | 0,09% |
7.008
+441
| +7% | +US$ 34,5 mil |
2019 Q2
27 trimestres
|
|
90
Deslistada
Roku
ROKU
| US$ 526 mil | 0,09% |
5.558
+28
| +0,5% | +US$ 2,73 mil |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
91
Akamai
AKAM
US$ 12,3 bi
| US$ 509 mil | 0,08% |
4.434
+17
| +0,4% | +US$ 1,7 mil |
2019 Q2
27 trimestres
|
|
92
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 481 mil | 0,08% |
4.842
-1.760
| -27% | -US$ 176 mil |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
93
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 478 mil | 0,08% |
6.570
| – | – |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
94
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 391 mi
| US$ 470 mil | 0,08% |
8.868
+675
| +8% | +US$ 36,2 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
95
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 467 mil | 0,08% |
3.281
-639
| -16% | -US$ 95 mil |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
96
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 463 mil | 0,08% |
1.443
+294
| +26% | +US$ 98,6 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
97
KLA
KLAC
US$ 198 bi
| US$ 451 mil | 0,07% |
3.060
+70
| +2% | +US$ 10,2 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
98
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,07 bi
| US$ 435 mil | 0,07% |
8.160
| – | – |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
99
Palantir
PLTR
US$ 405 bi
| US$ 427 mil | 0,07% |
2.921
+32
| +1% | +US$ 4,89 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
100
CME Group
CME
US$ 114 bi
| US$ 423 mil | 0,07% |
1.432
+6
| +0,4% | +US$ 1,78 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Opes Wealth Management no T1 2026
No T1 2026, Opes Wealth Management detinha 151 posições no valor de US$ 609 mi, uma queda de 0,77% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Opes Wealth Management mostra 3 novas, 62 aumentaram, 57 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Costco: 227 ações no valor de US$ 226 mil. A maior venda foi de First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF, estimada em US$ 9,31 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Opes Wealth Management no T1 2026 foi Costco: 227 ações no valor de US$ 226 mil.
- Opes Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Active Bond ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior redução de Opes Wealth Management em T1 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,69 mi.
- Opes Wealth Management encerrou totalmente sua posição em First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,31 mi.
- As dez maiores posições de Opes Wealth Management representam 46% de sua carteira de US$ 609 mi no T1 2026.
- Opes Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T1 2026.
- O valor da carteira de Opes Wealth Management caiu 0,77% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 609 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Opes Wealth Management referente a T1 2026, protocolado em 29 de abr. de 2026.