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Opes Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 609 M
Rotación
5.3%
Rendimiento estimado a 1 año
20.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.95%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 609 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.73 M
(-0.77%)
Flujo de capital
+USD 1.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.01%
Posición
151
Nuevas
3
Aumentadas
62
Reducidas
57
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 2.16 M |
| 3 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 1.67 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 502 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 9.31 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.69 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
|
+USD 2.43 M |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 431 k |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 311 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.31% |
| 2 | Tecnología | 18.24% |
| 3 | Salud | 4.37% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.57% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Amphenol
APH
USD 193 mil M
| USD 918 k | 0.15% |
14,528
-2,170
| -13% | -USD 153 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
77
MSCI
MSCI
USD 47.1 mil M
| USD 862 k | 0.14% |
1,600
| – | – |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
78
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.6 mil M
| USD 829 k | 0.14% |
8,940
-489
| -5% | -USD 46.4 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
79
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 794 k | 0.13% |
2,323
+31
| +1% | +USD 10.4 k |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
80
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2384 M
| USD 750 k | 0.12% |
18,246
+300
| +2% | +USD 13 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
81
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6539 M
| USD 749 k | 0.12% |
10,448
+837
| +9% | +USD 62.8 k |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
82
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.6 mil M
| USD 725 k | 0.12% |
15,744
+840
| +6% | +USD 38.9 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
83
Opción de venta
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 708 k | 0.12% |
+1,000
| Nuevas | +USD 693 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
84
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 698 k | 0.11% |
1,209
-163
| -12% | -USD 99 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
85
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 666 k | 0.11% |
1,800
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
86
Moody's
MCO
USD 87.6 mil M
| USD 615 k | 0.1% |
1,410
| – | – |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
87
Franklin International Aggregate Bond ETF
FLIA
USD 435 M
| USD 605 k | 0.1% |
29,880
+769
| +3% | +USD 15.6 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
88
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 589 k | 0.1% |
2,895
-60
| -2% | -USD 12.8 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
89
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 544 k | 0.09% |
7,008
+441
| +7% | +USD 34.5 k |
2019 Q2
27 trimestres
|
|
90
Dejó de cotizar
Roku
ROKU
| USD 526 k | 0.09% |
5,558
+28
| +0.5% | +USD 2.73 k |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
91
Akamai
AKAM
USD 12.3 mil M
| USD 509 k | 0.08% |
4,434
+17
| +0.4% | +USD 1.7 k |
2019 Q2
27 trimestres
|
|
92
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 481 k | 0.08% |
4,842
-1,760
| -27% | -USD 176 k |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
93
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 478 k | 0.08% |
6,570
| – | – |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
94
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 391 M
| USD 470 k | 0.08% |
8,868
+675
| +8% | +USD 36.2 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
95
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 467 k | 0.08% |
3,281
-639
| -16% | -USD 95 k |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
96
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 463 k | 0.08% |
1,443
+294
| +26% | +USD 98.6 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
97
KLA
KLAC
USD 198 mil M
| USD 451 k | 0.07% |
3,060
+70
| +2% | +USD 10.2 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
98
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4073 M
| USD 435 k | 0.07% |
8,160
| – | – |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
99
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 427 k | 0.07% |
2,921
+32
| +1% | +USD 4.89 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
100
CME Group
CME
USD 114 mil M
| USD 423 k | 0.07% |
1,432
+6
| +0.4% | +USD 1.78 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Opes Wealth Management en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Opes Wealth Management mantenía 151 posiciones valuadas en USD 609 M, un 0.77% menos que los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Opes Wealth Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 62, 57 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Costco: 227 acciones con un valor de USD 226 k. La mayor venta fue First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 9.31 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Opes Wealth Management en T1 2026 fue Costco: 227 acciones por un valor de USD 226 k.
- Opes Wealth Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Active Bond ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 10.2 M.
- La mayor reducción de Opes Wealth Management durante T1 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.69 M.
- Opes Wealth Management cerró por completo su posición en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 9.31 M.
- Las diez principales posiciones de Opes Wealth Management representan 46% de su cartera de USD 609 M en T1 2026.
- Opes Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Opes Wealth Management cayó 0.77% frente al trimestre anterior, hasta USD 609 M.
Según el Informe 13F de Opes Wealth Management correspondiente a T1 2026, presentado el 29 abr 2026.