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Opes Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 609 M
Rotación
5.3%
Rendimiento estimado a 1 año
20.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.95%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 609 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.73 M
(-0.77%)
Flujo de capital
+USD 1.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.01%
Posición
151
Nuevas
3
Aumentadas
62
Reducidas
57
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 2.16 M |
| 3 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 1.67 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 502 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 9.31 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.69 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
|
+USD 2.43 M |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 431 k |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 311 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.31% |
| 2 | Tecnología | 18.24% |
| 3 | Salud | 4.37% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.57% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 15.9 mil M
| USD 8.2 M | 1.35% |
174,870
+2,842
| +2% | +USD 138 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
27
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
USD 4121 M
| USD 7.28 M | 1.2% |
201,112
+13,475
| +7% | +USD 498 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 7.05 M | 1.16% |
66,180
-80
| -0.1% | -USD 9.08 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
29
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
USD 936 M
| USD 7.05 M | 1.16% |
128,657
+396
| +0.3% | +USD 22.8 k |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
30
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4057 M
| USD 6.12 M | 1.01% |
127,493
-154
| -0.1% | -USD 7.72 k |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
31
NVIDIA
NVDA
USD 4.5 B
| USD 5.51 M | 0.91% |
31,609
-506
| -2% | -USD 92.8 k |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
32
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
USD 1228 M
| USD 4.94 M | 0.81% |
139,643
+5,576
| +4% | +USD 208 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
33
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.7 mil M
| USD 4.46 M | 0.73% |
97,736
+2,874
| +3% | +USD 135 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
34
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2596 M
| USD 4.11 M | 0.68% |
90,386
+1,230
| +1% | +USD 57.4 k |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.48 B
| USD 4.03 M | 0.66% |
14,051
-302
| -2% | -USD 94.9 k |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
36
Microsoft
MSFT
USD 4.03 B
| USD 3.87 M | 0.64% |
10,452
-35
| -0.3% | -USD 14.6 k |
2019 Q2
27 trimestres
|
|
37
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
USD 550 M
| USD 3.69 M | 0.61% |
115,731
+2,951
| +3% | +USD 97.9 k |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
38
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1440 M
| USD 3.6 M | 0.59% |
133,774
+5,089
| +4% | +USD 142 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
39
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.7 mil M
| USD 3.47 M | 0.57% |
16,244
-80
| -0.5% | -USD 17.5 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
40
Caterpillar
CAT
USD 261 mil M
| USD 3.45 M | 0.57% |
4,876
+1
| +0% | +USD 693 |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
41
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.5 mil M
| USD 3.42 M | 0.56% |
68,457
+7,410
| +12% | +USD 374 k |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
42
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.5 mil M
| USD 3.3 M | 0.54% |
23,326
+70
| +0.3% | +USD 10.4 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
43
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
USD 216 M
| USD 3.17 M | 0.52% |
169,559
+76
| +0% | +USD 1.44 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
44
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
USD 341 M
| USD 3.14 M | 0.52% |
58,788
+505
| +0.9% | +USD 27.8 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
45
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 121 mil M
| USD 2.72 M | 0.45% |
88,671
-137
| -0.2% | -USD 4.16 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
46
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.4 mil M
| USD 2.58 M | 0.42% |
17,454
-25
| -0.1% | -USD 3.76 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
47
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1345 M
| USD 2.5 M | 0.41% |
45,274
| – | – |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.49 B
| USD 2.49 M | 0.41% |
8,668
+782
| +10% | +USD 246 k |
2019 Q3
26 trimestres
|
|
49
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 116 mil M
| USD 2.39 M | 0.39% |
44,171
-2,105
| -5% | -USD 118 k |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
|
50
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 4.5 B
| USD 2.32 M | 0.38% |
13,300
-1,400
| -10% | -USD 257 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Opes Wealth Management en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Opes Wealth Management mantenía 151 posiciones valuadas en USD 609 M, un 0.77% menos que los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Opes Wealth Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 62, 57 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Costco: 227 acciones con un valor de USD 226 k. La mayor venta fue First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 9.31 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Opes Wealth Management en T1 2026 fue Costco: 227 acciones por un valor de USD 226 k.
- Opes Wealth Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Active Bond ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 10.2 M.
- La mayor reducción de Opes Wealth Management durante T1 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.69 M.
- Opes Wealth Management cerró por completo su posición en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 9.31 M.
- Las diez principales posiciones de Opes Wealth Management representan 46% de su cartera de USD 609 M en T1 2026.
- Opes Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Opes Wealth Management cayó 0.77% frente al trimestre anterior, hasta USD 609 M.
Según el Informe 13F de Opes Wealth Management correspondiente a T1 2026, presentado el 29 abr 2026.