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Opes Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 609 mi
Giro
5,3%
Retorno est. (1 ano)
20,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,18%
Retorno est. (1 ano)
+20,17%
Retorno est. (3 anos)
+54,13%
Retorno est. (5 anos)
+59,95%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 609 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,73 mi
(-0,77%)
Fluxo de capital
+US$ 1,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,01%
Posição
151
Nova
3
Aumentada
62
Reduzida
57
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 2,16 mi |
| 3 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 1,67 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 502 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 9,31 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,69 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
|
+US$ 2,43 mi |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 431 mil |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 311 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,31% |
| 2 | Tecnologia | 18,24% |
| 3 | Saúde | 4,37% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,57% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,4 bi
| US$ 8,2 mi | 1,35% |
174.870
+2.842
| +2% | +US$ 138 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
27
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$ 4,27 bi
| US$ 7,28 mi | 1,2% |
201.112
+13.475
| +7% | +US$ 498 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 120 bi
| US$ 7,05 mi | 1,16% |
66.180
-80
| -0,1% | -US$ 9,08 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
29
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$ 973 mi
| US$ 7,05 mi | 1,16% |
128.657
+396
| +0,3% | +US$ 22,8 mil |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
30
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,2 bi
| US$ 6,12 mi | 1,01% |
127.493
-154
| -0,1% | -US$ 7,72 mil |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
31
NVIDIA
NVDA
US$ 4,83 tri
| US$ 5,51 mi | 0,91% |
31.609
-506
| -2% | -US$ 92,8 mil |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
32
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$ 1,25 bi
| US$ 4,94 mi | 0,81% |
139.643
+5.576
| +4% | +US$ 208 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
33
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,7 bi
| US$ 4,46 mi | 0,73% |
97.736
+2.874
| +3% | +US$ 135 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
34
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,66 bi
| US$ 4,11 mi | 0,68% |
90.386
+1.230
| +1% | +US$ 57,4 mil |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,53 tri
| US$ 4,03 mi | 0,66% |
14.051
-302
| -2% | -US$ 94,9 mil |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
36
Microsoft
MSFT
US$ 4,13 tri
| US$ 3,87 mi | 0,64% |
10.452
-35
| -0,3% | -US$ 14,6 mil |
2019 Q2
27 trimestres
|
|
37
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$ 568 mi
| US$ 3,69 mi | 0,61% |
115.731
+2.951
| +3% | +US$ 97,9 mil |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
38
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,46 bi
| US$ 3,6 mi | 0,59% |
133.774
+5.089
| +4% | +US$ 142 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
39
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85,2 bi
| US$ 3,47 mi | 0,57% |
16.244
-80
| -0,5% | -US$ 17,5 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
40
Caterpillar
CAT
US$ 272 bi
| US$ 3,45 mi | 0,57% |
4.876
+1
| +0% | +US$ 693 |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
41
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,4 bi
| US$ 3,42 mi | 0,56% |
68.457
+7.410
| +12% | +US$ 374 mil |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
42
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 18,1 bi
| US$ 3,3 mi | 0,54% |
23.326
+70
| +0,3% | +US$ 10,4 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
43
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$ 215 mi
| US$ 3,17 mi | 0,52% |
169.559
+76
| +0% | +US$ 1,44 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
44
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$ 348 mi
| US$ 3,14 mi | 0,52% |
58.788
+505
| +0,9% | +US$ 27,8 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
45
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 2,72 mi | 0,45% |
88.671
-137
| -0,2% | -US$ 4,16 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
46
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 84,1 bi
| US$ 2,58 mi | 0,42% |
17.454
-25
| -0,1% | -US$ 3,76 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
47
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,41 bi
| US$ 2,5 mi | 0,41% |
45.274
| – | – |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,55 tri
| US$ 2,49 mi | 0,41% |
8.668
+782
| +10% | +US$ 246 mil |
2019 Q3
26 trimestres
|
|
49
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 2,39 mi | 0,39% |
44.171
-2.105
| -5% | -US$ 118 mil |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
|
50
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 4,83 tri
| US$ 2,32 mi | 0,38% |
13.300
-1.400
| -10% | -US$ 257 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Opes Wealth Management no T1 2026
No T1 2026, Opes Wealth Management detinha 151 posições no valor de US$ 609 mi, uma queda de 0,77% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Opes Wealth Management mostra 3 novas, 62 aumentaram, 57 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Costco: 227 ações no valor de US$ 226 mil. A maior venda foi de First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF, estimada em US$ 9,31 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Opes Wealth Management no T1 2026 foi Costco: 227 ações no valor de US$ 226 mil.
- Opes Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Active Bond ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior redução de Opes Wealth Management em T1 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,69 mi.
- Opes Wealth Management encerrou totalmente sua posição em First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,31 mi.
- As dez maiores posições de Opes Wealth Management representam 46% de sua carteira de US$ 609 mi no T1 2026.
- Opes Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T1 2026.
- O valor da carteira de Opes Wealth Management caiu 0,77% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 609 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Opes Wealth Management referente a T1 2026, protocolado em 29 de abr. de 2026.