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Opes Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 609 mi
Giro
5,3%
Retorno est. (1 ano)
20,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,18%
Retorno est. (1 ano)
+20,17%
Retorno est. (3 anos)
+54,13%
Retorno est. (5 anos)
+59,95%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 609 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,73 mi
(-0,77%)
Fluxo de capital
+US$ 1,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,01%
Posição
151
Nova
3
Aumentada
62
Reduzida
57
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 2,16 mi |
| 3 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 1,67 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 502 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 9,31 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,69 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
|
+US$ 2,43 mi |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 431 mil |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 311 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,31% |
| 2 | Tecnologia | 18,24% |
| 3 | Saúde | 4,37% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,57% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,77 bi
| US$ 2,22 mi | 0,36% |
16.727
-244
| -1% | -US$ 33,4 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
52
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 2,01 mi | 0,33% |
43.550
-184
| -0,4% | -US$ 8,7 mil |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
53
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$ 421 mi
| US$ 1,75 mi | 0,29% |
38.536
+789
| +2% | +US$ 37 mil |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
54
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 4,05 bi
| US$ 1,66 mi | 0,27% |
31.686
+1.513
| +5% | +US$ 81,6 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
55
Albemarle
ALB
US$ 11 bi
| US$ 1,65 mi | 0,27% |
9.199
+1
| +0% | +US$ 171 |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
56
Opção de venda
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 1,64 mi | 0,27% |
5.700
-300
| -5% | -US$ 94,2 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
57
Cambria US EW ETF
USEW
US$ 190 mi
| US$ 1,61 mi | 0,26% |
32.912
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
58
Netflix
NFLX
US$ 255 bi
| US$ 1,56 mi | 0,26% |
16.211
-50
| -0,3% | -US$ 4,41 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
59
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 1,04 bi
| US$ 1,55 mi | 0,26% |
20.590
+620
| +3% | +US$ 48,5 mil |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
60
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 1,51 mi | 0,25% |
23.615
-3.842
| -14% | -US$ 254 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
61
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 1,5 mi | 0,25% |
7.210
-371
| -5% | -US$ 81,7 mil |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
62
Dana Inc
DAN
US$ 2,39 bi
| US$ 1,5 mi | 0,25% |
44.593
| – | – |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
63
Trimble
TRMB
US$ 12,8 bi
| US$ 1,49 mi | 0,24% |
22.794
| – | – |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
64
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$ 435 mi
| US$ 1,49 mi | 0,24% |
38.345
+100
| +0,3% | +US$ 4,01 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
65
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
US$ 223 mi
| US$ 1,48 mi | 0,24% |
22.212
-160
| -0,7% | -US$ 11,1 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 1,42 mi | 0,23% |
5.790
-168
| -3% | -US$ 39,1 mil |
2019 Q2
27 trimestres
|
|
67
eBay
EBAY
US$ 53,1 bi
| US$ 1,14 mi | 0,19% |
12.516
+33
| +0,3% | +US$ 2,96 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
68
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 1,12 mi | 0,18% |
1.728
-20
| -1% | -US$ 13,6 mil |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
69
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 1,12 mi | 0,18% |
18.469
+16
| +0,1% | +US$ 933 |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
70
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,74 bi
| US$ 1,03 mi | 0,17% |
21.996
+60
| +0,3% | +US$ 2,91 mil |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
71
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,03 mi | 0,17% |
1.716
-31
| -2% | -US$ 19,4 mil |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
72
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$ 1,64 bi
| US$ 1,03 mi | 0,17% |
42.535
+1.835
| +5% | +US$ 44,9 mil |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
73
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,25 bi
| US$ 984 mil | 0,16% |
21.648
-1.560
| -7% | -US$ 73,8 mil |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
74
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 960 mil | 0,16% |
1.678
+14
| +0,8% | +US$ 8,97 mil |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
75
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$ 382 mi
| US$ 930 mil | 0,15% |
12.634
+435
| +4% | +US$ 33,4 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Opes Wealth Management no T1 2026
No T1 2026, Opes Wealth Management detinha 151 posições no valor de US$ 609 mi, uma queda de 0,77% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Opes Wealth Management mostra 3 novas, 62 aumentaram, 57 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Costco: 227 ações no valor de US$ 226 mil. A maior venda foi de First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF, estimada em US$ 9,31 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Opes Wealth Management no T1 2026 foi Costco: 227 ações no valor de US$ 226 mil.
- Opes Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Active Bond ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior redução de Opes Wealth Management em T1 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,69 mi.
- Opes Wealth Management encerrou totalmente sua posição em First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,31 mi.
- As dez maiores posições de Opes Wealth Management representam 46% de sua carteira de US$ 609 mi no T1 2026.
- Opes Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T1 2026.
- O valor da carteira de Opes Wealth Management caiu 0,77% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 609 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Opes Wealth Management referente a T1 2026, protocolado em 29 de abr. de 2026.