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Opes Wealth Management

Opes Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 609 Mio. $ Umschlag 5,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
609 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,73 Mio. $
Kapitalfluss
+1,37 Mio. $
Kapitalfluss %
0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,01 %
Position
151
Neu
3
Aufgestockt
62
Reduziert
57
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JBND-Symbol
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+10,2 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+2,16 Mio. $
3
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+1,67 Mio. $
4
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+1,1 Mio. $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+502.072 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+9,31 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,69 Mio. $
3
FJUL-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
+2,43 Mio. $
4
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+431.176 $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+310.687 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,31 %
2 Technologie 18,24 %
3 Gesundheitswesen 4,37 %
4 Kommunikationsdienste 1,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJJ-Symbol
51
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,62 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,36 %
16.727
-244
-1 % -33.415 $
2019 Q1
28 Quartale
IQLT-Symbol
52
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,33 %
43.550
-184
-0,4 % -8.705 $
2020 Q1
24 Quartale
XJH-Symbol
53
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
414 Mio. $
1,75 Mio. $ 0,29 %
38.536
+789
+2 % +36.959 $
2023 Q3
10 Quartale
DON-Symbol
54
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,94 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,27 %
31.686
+1.513
+5 % +81.597 $
2019 Q1
28 Quartale
ALB-Symbol
55
Albemarle
ALB
11,7 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,27 %
9.199
+1
+0 % +171 $
2020 Q3
22 Quartale
GOOG-Symbol
56
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
1,64 Mio. $ 0,27 %
5.700
-300
-5 % -94.248 $
2025 Q4
1 Quartal
USEW-Symbol
57
Cambria US EW ETF
USEW
191 Mio. $
1,61 Mio. $ 0,26 %
32.912
– –
2025 Q4
1 Quartal
NFLX-Symbol
58
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,26 %
16.211
-50
-0,3 % -4.406 $
2022 Q4
13 Quartale
DMXF-Symbol
59
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,04 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,26 %
20.590
+620
+3 % +48.475 $
2021 Q1
20 Quartale
VEA-Symbol
60
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,25 %
23.615
-3.842
-14 % -253.576 $
2022 Q4
13 Quartale
AMZN-Symbol
61
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,25 %
7.210
-371
-5 % -81.685 $
2020 Q2
23 Quartale
DAN-Symbol
62
Dana Inc
DAN
2,91 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,25 %
44.593
– –
2020 Q1
24 Quartale
TRMB-Symbol
63
Trimble
TRMB
14,7 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,24 %
22.794
– –
2022 Q3
14 Quartale
NUMV-Symbol
64
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
455 Mio. $
1,49 Mio. $ 0,24 %
38.345
+100
+0,3 % +4.011 $
2021 Q3
18 Quartale
AVSE-Symbol
65
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
215 Mio. $
1,48 Mio. $ 0,24 %
22.212
-160
-0,7 % -11.114 $
2024 Q1
8 Quartale
JNJ-Symbol
66
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,23 %
5.790
-168
-3 % -39.131 $
2019 Q2
27 Quartale
EBAY-Symbol
67
eBay
EBAY
52,4 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,19 %
12.516
+33
+0,3 % +2.965 $
2020 Q4
21 Quartale
SPY-Symbol
68
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,18 %
1.728
-20
-1 % -13.598 $
2019 Q1
28 Quartale
BMY-Symbol
69
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,18 %
18.469
+16
+0,1 % +933 $
2022 Q3
14 Quartale
ESML-Symbol
70
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,76 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,17 %
21.996
+60
+0,3 % +2.910 $
2023 Q3
10 Quartale
VOO-Symbol
71
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,03 Mio. $ 0,17 %
1.716
-31
-2 % -19.387 $
2022 Q2
15 Quartale
MMIT-Symbol
72
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,62 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,17 %
42.535
+1.835
+5 % +44.915 $
2022 Q3
14 Quartale
ESGE-Symbol
73
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,41 Mrd. $
984.335 $ 0,16 %
21.648
-1.560
-7 % -73.758 $
2021 Q1
20 Quartale
META-Symbol
74
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
960.144 $ 0,16 %
1.678
+14
+0,8 % +8.972 $
2023 Q2
11 Quartale
AVSD-Symbol
75
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
372 Mio. $
930.455 $ 0,15 %
12.634
+435
+4 % +33.431 $
2023 Q4
9 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Opes Wealth Management für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Opes Wealth Management 151 Positionen im Wert von 609 Mio. $, ein Rückgang um 0,77 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Opes Wealth Management für Q1 2026 weist 3 neu, 62 erhöht, 57 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Costco: 227 Aktien im Wert von 226.218 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF mit einem geschätzten Wert von 9,31 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Opes Wealth Management im Q1 2026 war Costco: 227 Aktien im Wert von 226.218 $.
  • Opes Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Active Bond ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Opes Wealth Management im Q1 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,69 Mio. $.
  • Opes Wealth Management hat seine Position in First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Opes Wealth Management machen im Q1 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 609 Mio. $ aus.
  • Opes Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Opes Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,77 % auf 609 Mio. $.

Auf Grundlage der von Opes Wealth Management für Q1 2026 am 29. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .