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Opes Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
609 Mio. $
Umschlag
5,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
609 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,73 Mio. $
(-0,77 %)
Kapitalfluss
+1,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,01 %
Position
151
Neu
3
Aufgestockt
62
Reduziert
57
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+2,16 Mio. $ |
| 3 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+1,67 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+1,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+502.072 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+9,31 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+2,69 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
|
+2,43 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+431.176 $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+310.687 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,31 % |
| 2 | Technologie | 18,24 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,37 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,57 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
NXP Semiconductors
NXPI
66,2 Mrd. $
| 421.084 $ | 0,07 % |
2.139
+5
| +0,2 % | +1.108 $ |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
102
Intel
INTC
322 Mrd. $
| 418.296 $ | 0,07 % |
9.479
+55
| +0,6 % | +2.521 $ |
2019 Q3
26 Quartale
|
|
103
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 401.927 $ | 0,07 % |
5.458
+41
| +0,8 % | +3.042 $ |
2020 Q3
22 Quartale
|
|
104
Philip Morris
PM
324 Mrd. $
| 398.635 $ | 0,07 % |
2.411
-36
| -1 % | -6.256 $ |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
105
Workday
WDAY
47,7 Mrd. $
| 396.646 $ | 0,07 % |
3.053
+15
| +0,5 % | +2.381 $ |
2021 Q3
18 Quartale
|
|
106
NextEra Energy
NEE
177 Mrd. $
| 393.904 $ | 0,06 % |
4.241
-15
| -0,4 % | -1.334 $ |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
|
107
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,4 Mrd. $
| 386.214 $ | 0,06 % |
7.058
-43.430
| -86 % | -2,43 Mio. $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
108
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,3 Mrd. $
| 368.627 $ | 0,06 % |
4.958
| – | – |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
109
Qualcomm
QCOM
176 Mrd. $
| 363.395 $ | 0,06 % |
2.822
-40
| -1 % | -5.838 $ |
2020 Q3
22 Quartale
|
|
110
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 361.735 $ | 0,06 % |
393
-19
| -5 % | -19.262 $ |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
111
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,09 Mrd. $
| 347.210 $ | 0,06 % |
7.302
-555
| -7 % | -26.598 $ |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
112
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,5 Mrd. $
| 326.643 $ | 0,05 % |
1.093
| – | – |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
113
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,04 Mrd. $
| 319.929 $ | 0,05 % |
17.492
-9.100
| -34 % | -165.702 $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
114
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
IDNA
333 Mio. $
| 317.952 $ | 0,05 % |
10.945
-3.500
| -24 % | -101.591 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
115
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 301.576 $ | 0,05 % |
462
| – | – |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
116
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 285.747 $ | 0,05 % |
1.381
+29
| +2 % | +5.288 $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
117
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 283.380 $ | 0,05 % |
1.168
-20
| -2 % | -4.897 $ |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
118
Clorox
CLX
11,3 Mrd. $
| 276.796 $ | 0,05 % |
2.671
| – | – |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
119
PayPal
PYPL
48,4 Mrd. $
| 276.042 $ | 0,05 % |
6.103
+61
| +1 % | +2.944 $ |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
120
Walmart Inc
WMT
991 Mrd. $
| 273.373 $ | 0,04 % |
2.200
-42
| -2 % | -5.157 $ |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
121
ServiceNow
NOW
113 Mrd. $
| 269.216 $ | 0,04 % |
2.575
+110
| +4 % | +12.941 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
122
RTX Corp
RTX
275 Mrd. $
| 261.572 $ | 0,04 % |
1.356
-108
| -7 % | -21.473 $ |
2021 Q2
19 Quartale
|
|
123
Adobe
ADBE
95,8 Mrd. $
| 261.554 $ | 0,04 % |
1.076
| – | – |
2021 Q3
18 Quartale
|
|
124
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,8 Mrd. $
| 261.073 $ | 0,04 % |
3.124
| – | – |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
125
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
| 259.482 $ | 0,04 % |
698
-45
| -6 % | -18.538 $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Opes Wealth Management für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Opes Wealth Management 151 Positionen im Wert von 609 Mio. $, ein Rückgang um 0,77 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Opes Wealth Management für Q1 2026 weist 3 neu, 62 erhöht, 57 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Costco: 227 Aktien im Wert von 226.218 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF mit einem geschätzten Wert von 9,31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Opes Wealth Management im Q1 2026 war Costco: 227 Aktien im Wert von 226.218 $.
- Opes Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Active Bond ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Opes Wealth Management im Q1 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,69 Mio. $.
- Opes Wealth Management hat seine Position in First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Opes Wealth Management machen im Q1 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 609 Mio. $ aus.
- Opes Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Opes Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,77 % auf 609 Mio. $.
Auf Grundlage der von Opes Wealth Management für Q1 2026 am 29. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .