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Opes Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
609 Mio. $
Umschlag
5,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
609 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,73 Mio. $
(-0,77 %)
Kapitalfluss
+1,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,01 %
Position
151
Neu
3
Aufgestockt
62
Reduziert
57
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+2,16 Mio. $ |
| 3 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+1,67 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+1,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+502.072 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+9,31 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+2,69 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
|
+2,43 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+431.176 $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+310.687 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,31 % |
| 2 | Technologie | 18,24 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,37 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,57 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
United Rentals
URI
73,3 Mrd. $
| – | – |
-255
| Geschlossen | -206.377 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Opes Wealth Management für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Opes Wealth Management 151 Positionen im Wert von 609 Mio. $, ein Rückgang um 0,77 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Opes Wealth Management für Q1 2026 weist 3 neu, 62 erhöht, 57 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Costco: 227 Aktien im Wert von 226.218 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF mit einem geschätzten Wert von 9,31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Opes Wealth Management im Q1 2026 war Costco: 227 Aktien im Wert von 226.218 $.
- Opes Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Active Bond ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Opes Wealth Management im Q1 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,69 Mio. $.
- Opes Wealth Management hat seine Position in First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Opes Wealth Management machen im Q1 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 609 Mio. $ aus.
- Opes Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Opes Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,77 % auf 609 Mio. $.
Auf Grundlage der von Opes Wealth Management für Q1 2026 am 29. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .