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Taproot Management Portfolio-Positionen

AUM 530 Mio. $ Umschlag 65,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
530 Mio. $
AUM-Wachstum
-87,6 Mio. $
Kapitalfluss
-76,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,44 %
Position
243
Neu
96
Aufgestockt
35
Reduziert
49
Geschlossen
63
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+8,86 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+8 Mio. $
3
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+7,95 Mio. $
4
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+7,75 Mio. $
5
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+7,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+11,3 Mio. $
2
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+10,2 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+10,2 Mio. $
4
FDS-Symbol
Factset
FDS
+9,9 Mio. $
5
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 26,6 %
2 Industrie 20,75 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 16,07 %
4 Basiskonsumgüter 12,4 %
5 Immobilien 11,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFGC-Symbol
1
Performance Food Group
PFGC
15,4 Mrd. $
11 Mio. $ 2,07 %
127.841
-10.474
-8 % -957.783 $
2025 Q4
1 Quartal
WST-Symbol
2
West Pharmaceutical
WST
27 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,07 %
43.673
-1.085
-2 % -269.961 $
2025 Q4
1 Quartal
ELV-Symbol
3
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
9,4 Mio. $ 1,77 %
32.111
+22.731
+242 % +7,47 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
TMO-Symbol
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
9,37 Mio. $ 1,77 %
19.058
-640
-3 % -347.328 $
2025 Q4
1 Quartal
AVB-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
8,68 Mio. $ 1,64 %
53.155
+50.699
+2.064 % +8,86 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
ABBV-Symbol
6
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
7,85 Mio. $ 1,48 %
+36.080
Neu +8 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
KO-Symbol
7
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
7,8 Mio. $ 1,47 %
+102.508
Neu +7,75 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
FAST-Symbol
8
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
7,5 Mio. $ 1,42 %
161.700
+125.404
+346 % +5,63 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
RRX-Symbol
9
Regal Rexnord
RRX
10,3 Mrd. $
7,37 Mio. $ 1,39 %
+39.360
Neu +7,32 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
ABT-Symbol
10
Abbott
ABT
181 Mrd. $
7,23 Mio. $ 1,37 %
+70.425
Neu +7,95 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
ITT-Symbol
11
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
7,12 Mio. $ 1,34 %
37.381
-33.934
-48 % -6,46 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
AMH-Symbol
12
American Homes 4 Rent
AMH
11,3 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,28 %
243.202
+40.270
+20 % +1,22 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
CVS-Symbol
13
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
6,68 Mio. $ 1,26 %
93.028
-64.434
-41 % -4,96 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
CUBE-Symbol
14
CubeSmart
CUBE
8,78 Mrd. $
6,49 Mio. $ 1,23 %
177.151
-47.420
-21 % -1,82 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
CLX-Symbol
15
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,17 %
+60.011
Neu +6,8 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
RPRX-Symbol
16
Royalty Pharma
RPRX
27,1 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,17 %
129.592
-155.095
-54 % -6,79 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
OLLI-Symbol
17
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,54 Mrd. $
6,21 Mio. $ 1,17 %
67.520
+50.224
+290 % +5,42 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
FERG-Symbol
18
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,15 %
26.108
+14.706
+129 % +3,58 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
CHD-Symbol
19
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
5,77 Mio. $ 1,09 %
+61.791
Neu +5,94 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
EAT-Symbol
20
Brinker International
EAT
8,55 Mrd. $
5,7 Mio. $ 1,08 %
+39.934
Neu +6,08 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
MTD-Symbol
21
Mettler-Toledo International
MTD
32,5 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,07 %
4.485
-3.413
-43 % -4,6 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
STZ-Symbol
22
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
5,63 Mio. $ 1,06 %
37.544
-10.237
-21 % -1,58 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
ASML-Symbol
23
ASML
ASML
631 Mrd. $
5,44 Mio. $ 1,03 %
4.117
+3.214
+356 % +4,4 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
PFE-Symbol
24
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,02 %
+192.873
Neu +5,13 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
IEX-Symbol
25
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
5,38 Mio. $ 1,02 %
+28.398
Neu +5,61 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FGAM
Financial Gravity Asset Management Lakeway, Texas 562 Mio. $ AUM
BFIC
Bedell Frazier Investment Counselling Walnut Creek, California 495 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Arcadia Investment Management Kalamazoo, Michigan 584 Mio. $ AUM 21,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Olstein Capital Management Purchase, New York 458 Mio. $ AUM 6,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jackson Hole Capital Partners
Jackson Hole Capital Partners Tulsa, Oklahoma 605 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Opes Wealth Management
Opes Wealth Management Menlo Park, California 609 Mio. $ AUM 20,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGS Capital Management
DGS Capital Management Jersey City, New Jersey 609 Mio. $ AUM 44,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FRG Family Wealth Advisors
FRG Family Wealth Advisors Bellevue, Washington 611 Mio. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Taproot Management für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Taproot Management 243 Positionen im Wert von 530 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 617 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Taproot Management zog im Q1 2026 netto 76,4 Mio. $ ab, schloss 63 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Boston Scientific – eine Position im geschätzten Wert von 11,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Taproot Management eine neue Position in AbbVie im Wert von 7,85 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Taproot Management im Q1 2026 war AbbVie: 36.080 Aktien im Wert von 7,85 Mio. $.
  • Taproot Management hat seine Position in AvalonBay Communities in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Taproot Management im Q1 2026 entfiel auf Jabil und belief sich schätzungsweise auf 9,26 Mio. $.
  • Taproot Management hat seine Position in Boston Scientific im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Taproot Management machen im Q1 2026 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 530 Mio. $ aus.
  • Taproot Management eröffnete 96 neue Positionen und schloss 63 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Taproot Management sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 530 Mio. $.

Auf Grundlage der von Taproot Management für Q1 2026 am 13. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .