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Taproot Management Portfolio-Positionen

AUM 530 Mio. $ Umschlag 65,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
530 Mio. $
AUM-Wachstum
-87,6 Mio. $
Kapitalfluss
-76,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,44 %
Position
243
Neu
96
Aufgestockt
35
Reduziert
49
Geschlossen
63
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+8,86 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+8 Mio. $
3
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+7,95 Mio. $
4
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+7,75 Mio. $
5
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+7,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+11,3 Mio. $
2
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+10,2 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+10,2 Mio. $
4
FDS-Symbol
Factset
FDS
+9,9 Mio. $
5
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 26,6 %
2 Industrie 20,75 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 16,07 %
4 Basiskonsumgüter 12,4 %
5 Immobilien 11,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RTX-Symbol
101
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,42 %
+11.507
Neu +2,29 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
ARM-Symbol
102
Arm
ARM
243 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,42 %
14.588
+4.752
+48 % +576.687 $
2025 Q4
1 Quartal
LULU-Symbol
103
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,41 %
14.102
-7.550
-35 % -1,35 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
DVA-Symbol
104
DaVita
DVA
12 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,37 %
+12.610
Neu +1,71 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
HWM-Symbol
105
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,37 %
+8.405
Neu +1,96 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
AMN-Symbol
106
AMN Healthcare
AMN
1,57 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,36 %
105.167
+12.128
+13 % +230.556 $
2025 Q4
1 Quartal
SMPL-Symbol
107
Simply Good Foods
SMPL
990 Mio. $
1,9 Mio. $ 0,36 %
132.567
+87.585
+195 % +1,51 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
BTSG-Symbol
108
BrightSpring Health Services
BTSG
12 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,36 %
44.411
-85.828
-66 % -3,46 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
BC-Symbol
109
Brunswick
BC
4,17 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,36 %
+25.876
Neu +2,09 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
ALHC-Symbol
110
Alignment Healthcare
ALHC
1,72 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,35 %
106.582
+13.586
+15 % +272.863 $
2025 Q4
1 Quartal
IDXX-Symbol
111
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,35 %
3.321
-5.360
-62 % -3,44 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
JBL-Symbol
112
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,35 %
6.941
-36.749
-84 % -9,26 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
HEI-Symbol
113
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,35 %
+6.719
Neu +2,16 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
FIVE-Symbol
114
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,35 %
+8.032
Neu +1,68 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
SUI-Symbol
115
Sun Communities
SUI
14,4 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,35 %
14.566
-64.018
-81 % -8,27 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
MNST-Symbol
116
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,33 %
48.040
-25.284
-34 % -996.771 $
2025 Q4
1 Quartal
CAH-Symbol
117
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,33 %
+8.195
Neu +1,76 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
WWD-Symbol
118
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,32 %
+4.793
Neu +1,73 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
AAP-Symbol
119
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,32 %
+32.476
Neu +1,62 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
AAPL-Symbol
120
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,71 Mio. $ 0,32 %
+6.749
Neu +1,76 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
TSCO-Symbol
121
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,32 %
+37.668
Neu +1,92 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
CRS-Symbol
122
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,3 %
4.085
-2.600
-39 % -946.993 $
2025 Q4
1 Quartal
AME-Symbol
123
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,29 %
+7.201
Neu +1,6 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
WING-Symbol
124
Wingstop
WING
3,59 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,29 %
9.819
+1.416
+17 % +340.333 $
2025 Q4
1 Quartal
CIEN-Symbol
125
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,28 %
3.847
-7.141
-65 % -2,18 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

FGAM
Financial Gravity Asset Management Lakeway, Texas 562 Mio. $ AUM
BFIC
Bedell Frazier Investment Counselling Walnut Creek, California 495 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Arcadia Investment Management Kalamazoo, Michigan 584 Mio. $ AUM 21,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Olstein Capital Management Purchase, New York 458 Mio. $ AUM 6,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jackson Hole Capital Partners
Jackson Hole Capital Partners Tulsa, Oklahoma 605 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Opes Wealth Management
Opes Wealth Management Menlo Park, California 609 Mio. $ AUM 20,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGS Capital Management
DGS Capital Management Jersey City, New Jersey 609 Mio. $ AUM 44,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FRG Family Wealth Advisors
FRG Family Wealth Advisors Bellevue, Washington 611 Mio. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Taproot Management für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Taproot Management 243 Positionen im Wert von 530 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 617 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Taproot Management zog im Q1 2026 netto 76,4 Mio. $ ab, schloss 63 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Boston Scientific – eine Position im geschätzten Wert von 11,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Taproot Management eine neue Position in AbbVie im Wert von 7,85 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Taproot Management im Q1 2026 war AbbVie: 36.080 Aktien im Wert von 7,85 Mio. $.
  • Taproot Management hat seine Position in AvalonBay Communities in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Taproot Management im Q1 2026 entfiel auf Jabil und belief sich schätzungsweise auf 9,26 Mio. $.
  • Taproot Management hat seine Position in Boston Scientific im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Taproot Management machen im Q1 2026 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 530 Mio. $ aus.
  • Taproot Management eröffnete 96 neue Positionen und schloss 63 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Taproot Management sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 530 Mio. $.

Auf Grundlage der von Taproot Management für Q1 2026 am 13. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .