Wir sind mit live! Mehr erfahren
TM

Taproot Management Portfolio-Positionen

AUM 530 Mio. $ Umschlag 65,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
530 Mio. $
AUM-Wachstum
-87,6 Mio. $
Kapitalfluss
-76,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,44 %
Position
243
Neu
96
Aufgestockt
35
Reduziert
49
Geschlossen
63
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+8,86 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+8 Mio. $
3
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+7,95 Mio. $
4
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+7,75 Mio. $
5
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+7,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+11,3 Mio. $
2
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+10,2 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+10,2 Mio. $
4
FDS-Symbol
Factset
FDS
+9,9 Mio. $
5
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 26,6 %
2 Industrie 20,75 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 16,07 %
4 Basiskonsumgüter 12,4 %
5 Immobilien 11,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CNI-Symbol
51
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,72 %
37.219
-89.656
-71 % -9,25 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
KLAC-Symbol
52
KLA
KLAC
216 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,72 %
+25.920
Neu +3,79 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
ELS-Symbol
53
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,9 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,72 %
+60.751
Neu +3,94 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
MEDP-Symbol
54
Medpace
MEDP
17,3 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,71 %
+7.819
Neu +4 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
IMAX-Symbol
55
IMAX
IMAX
2,79 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,7 %
+97.013
Neu +3,6 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
COCO-Symbol
56
Vita Coco
COCO
3,4 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,7 %
+76.917
Neu +4,2 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
JCI-Symbol
57
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
3,67 Mio. $ 0,69 %
28.039
-20.788
-43 % -2,69 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
ADI-Symbol
58
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,69 %
11.503
-2.360
-17 % -750.906 $
2025 Q4
1 Quartal
HST-Symbol
59
Host Hotels & Resorts
HST
16,4 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,67 %
186.352
+47.363
+34 % +903.932 $
2025 Q4
1 Quartal
NVDA-Symbol
60
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,55 Mio. $ 0,67 %
20.373
+4.179
+26 % +766.688 $
2025 Q4
1 Quartal
COR-Symbol
61
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,67 %
+11.306
Neu +3,95 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
REXR-Symbol
62
Rexford Industrial Realty
REXR
8,21 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,65 %
+104.664
Neu +3,93 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
UNH-Symbol
63
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,64 %
12.612
-6.661
-35 % -1,98 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
LVS-Symbol
64
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,64 %
+62.512
Neu +3,56 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
MCD-Symbol
65
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,63 %
+10.807
Neu +3,44 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
W-Symbol
66
Wayfair
W
14,7 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,63 %
+44.040
Neu +3,98 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
EGP-Symbol
67
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,62 %
17.681
-13.314
-43 % -2,49 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
RGEN-Symbol
68
Repligen
RGEN
11,1 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,6 %
27.125
-5.163
-16 % -721.260 $
2025 Q4
1 Quartal
ONON-Symbol
69
On Holding
ONON
11,6 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,6 %
93.291
+18.190
+24 % +794.088 $
2025 Q4
1 Quartal
UBER-Symbol
70
Uber
UBER
144 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,59 %
+43.548
Neu +3,35 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
IQV-Symbol
71
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,59 %
18.208
+3.424
+23 % +668.017 $
2025 Q4
1 Quartal
CTAS-Symbol
72
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,58 %
18.311
+1.269
+7 % +243.293 $
2025 Q4
1 Quartal
LH-Symbol
73
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,58 %
+11.425
Neu +3,09 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
ISRG-Symbol
74
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,56 %
6.462
+4.231
+190 % +2,14 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
RCL-Symbol
75
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,56 %
10.734
+3.962
+59 % +1,18 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

FGAM
Financial Gravity Asset Management Lakeway, Texas 562 Mio. $ AUM
BFIC
Bedell Frazier Investment Counselling Walnut Creek, California 495 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Arcadia Investment Management Kalamazoo, Michigan 584 Mio. $ AUM 21,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Olstein Capital Management Purchase, New York 458 Mio. $ AUM 6,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jackson Hole Capital Partners
Jackson Hole Capital Partners Tulsa, Oklahoma 605 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Opes Wealth Management
Opes Wealth Management Menlo Park, California 609 Mio. $ AUM 20,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGS Capital Management
DGS Capital Management Jersey City, New Jersey 609 Mio. $ AUM 44,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FRG Family Wealth Advisors
FRG Family Wealth Advisors Bellevue, Washington 611 Mio. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Taproot Management für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Taproot Management 243 Positionen im Wert von 530 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 617 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Taproot Management zog im Q1 2026 netto 76,4 Mio. $ ab, schloss 63 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Boston Scientific – eine Position im geschätzten Wert von 11,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Taproot Management eine neue Position in AbbVie im Wert von 7,85 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Taproot Management im Q1 2026 war AbbVie: 36.080 Aktien im Wert von 7,85 Mio. $.
  • Taproot Management hat seine Position in AvalonBay Communities in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Taproot Management im Q1 2026 entfiel auf Jabil und belief sich schätzungsweise auf 9,26 Mio. $.
  • Taproot Management hat seine Position in Boston Scientific im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Taproot Management machen im Q1 2026 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 530 Mio. $ aus.
  • Taproot Management eröffnete 96 neue Positionen und schloss 63 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Taproot Management sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 530 Mio. $.

Auf Grundlage der von Taproot Management für Q1 2026 am 13. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .