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TM
Taproot Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.3억
회전율
65.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.75%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.3억
AUM 성장
-US$8756만
(-14%)
자금 흐름
-US$7638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.44%
보유액
243
신규
96
증가
35
축소
49
청산됨
63
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$886만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$800만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$795만 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$775만 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$747만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1133만 |
| 2 |
Sanofi
SNY
|
+US$1020만 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$1017만 |
| 4 |
Factset
FDS
|
+US$991만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$980만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 26.6% |
| 2 | 산업재 | 20.75% |
| 3 | 임의소비재 | 16.07% |
| 4 | 필수소비재 | 12.4% |
| 5 | 부동산 | 11.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$382만 | 0.72% |
37,219
-89,656
| -71% | -US$925만 |
2025 Q4
1분기
|
|
52
KLA
KLAC
US$2163억
| US$382만 | 0.72% |
+25,920
| 신규 | +US$379만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
53
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$119억
| US$379만 | 0.72% |
+60,751
| 신규 | +US$394만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
54
Medpace
MEDP
US$173억
| US$375만 | 0.71% |
+7,819
| 신규 | +US$400만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
55
IMAX
IMAX
US$27.9억
| US$369만 | 0.7% |
+97,013
| 신규 | +US$360만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
56
Vita Coco
COCO
US$34억
| US$369만 | 0.7% |
+76,917
| 신규 | +US$420만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
57
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$367만 | 0.69% |
28,039
-20,788
| -43% | -US$269만 |
2025 Q4
1분기
|
|
58
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$366만 | 0.69% |
11,503
-2,360
| -17% | -US$75.1만 |
2025 Q4
1분기
|
|
59
Host Hotels & Resorts
HST
US$164억
| US$357만 | 0.67% |
186,352
+47,363
| +34% | +US$90.4만 |
2025 Q4
1분기
|
|
60
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$355만 | 0.67% |
20,373
+4,179
| +26% | +US$76.7만 |
2025 Q4
1분기
|
|
61
Cencora
COR
US$651억
| US$355만 | 0.67% |
+11,306
| 신규 | +US$395만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
62
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.1억
| US$343만 | 0.65% |
+104,664
| 신규 | +US$393만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
63
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$341만 | 0.64% |
12,612
-6,661
| -35% | -US$198만 |
2025 Q4
1분기
|
|
64
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$337만 | 0.64% |
+62,512
| 신규 | +US$356만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
65
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$336만 | 0.63% |
+10,807
| 신규 | +US$344만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
66
Wayfair
W
US$147억
| US$331만 | 0.63% |
+44,040
| 신규 | +US$398만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
67
EastGroup Properties
EGP
US$106억
| US$327만 | 0.62% |
17,681
-13,314
| -43% | -US$249만 |
2025 Q4
1분기
|
|
68
Repligen
RGEN
US$111억
| US$320만 | 0.6% |
27,125
-5,163
| -16% | -US$72.1만 |
2025 Q4
1분기
|
|
69
On Holding
ONON
US$116억
| US$317만 | 0.6% |
93,291
+18,190
| +24% | +US$79.4만 |
2025 Q4
1분기
|
|
70
Uber
UBER
US$1437억
| US$313만 | 0.59% |
+43,548
| 신규 | +US$335만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
71
IQVIA
IQV
US$439억
| US$311만 | 0.59% |
18,208
+3,424
| +23% | +US$66.8만 |
2025 Q4
1분기
|
|
72
Cintas
CTAS
US$849억
| US$310만 | 0.58% |
18,311
+1,269
| +7% | +US$24.3만 |
2025 Q4
1분기
|
|
73
Labcorp
LH
US$258억
| US$305만 | 0.58% |
+11,425
| 신규 | +US$309만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
74
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$298만 | 0.56% |
6,462
+4,231
| +190% | +US$214만 |
2025 Q4
1분기
|
|
75
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$295만 | 0.56% |
10,734
+3,962
| +59% | +US$118만 |
2025 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
FGAM
BFIC
AIM
OCM
Taproot Management의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Taproot Management의 보유 포지션은 243개, 총액은 US$5.3억였으며 전 분기 US$6.17억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
Taproot Management은(는) 2026년 1분기에 순 US$7638만을 회수했으며, 63개 포지션을 청산하고 49개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Boston Scientific으로, 추정 US$1133만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 31%에서 27%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Taproot Management는 AbbVie에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Taproot Management의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 AbbVie으로, US$785만 상당의 36,080주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 AvalonBay Communities 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Taproot Management로, 추정 증가액은 US$886만 규모예요.
- Taproot Management의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Jabil이며, 추정 감소액은 US$926만예요.
- Taproot Management는 2026년 1분기에 Boston Scientific 보유분을 전량 매도해 추정 US$1133만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Taproot Management의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.3억 중 16%를 차지해요.
- Taproot Management는 2026년 1분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 63개를 청산했어요.
- Taproot Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$5.3억가 됐어요.
2026년 5월 13일에 제출된 Taproot Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.