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Taproot Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.3억
회전율
65.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.75%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.3억
AUM 성장
-US$8756만
(-14%)
자금 흐름
-US$7638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.44%
보유액
243
신규
96
증가
35
축소
49
청산됨
63
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$886만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$800만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$795만 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$775만 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$747만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1133만 |
| 2 |
Sanofi
SNY
|
+US$1020만 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$1017만 |
| 4 |
Factset
FDS
|
+US$991만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$980만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 26.6% |
| 2 | 산업재 | 20.75% |
| 3 | 임의소비재 | 16.07% |
| 4 | 필수소비재 | 12.4% |
| 5 | 부동산 | 11.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
RadNet
RDNT
US$54.5억
| – | – |
-4,920
| 청산됨 | -US$35.1만 | – |
|
227
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$805억
| – | – |
-559
| 청산됨 | -US$43.1만 | – |
|
228
Sprouts Farmers Market
SFM
US$59.9억
| – | – |
-83,120
| 청산됨 | -US$662만 | – |
|
229
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| – | – |
-67,644
| 청산됨 | -US$662만 | – |
|
230
SL Green Realty
SLG
US$31.9억
| – | – |
-82,262
| 청산됨 | -US$377만 | – |
|
|
231
Sanofi
SNY
US$948억
| – | – |
-210,387
| 청산됨 | -US$1020만 | – |
|
232
Steris
STE
US$216억
| – | – |
-24,808
| 청산됨 | -US$629만 | – |
|
233
Thor Industries
THO
US$34억
| – | – |
-9,577
| 청산됨 | -US$98.3만 | – |
|
234
TransUnion
TRU
US$140억
| – | – |
-110,320
| 청산됨 | -US$946만 | – |
|
235
Vital Farms
VITL
US$3.5억
| – | – |
-87,790
| 청산됨 | -US$280만 | – |
|
236
Ventas
VTR
US$433억
| – | – |
-24,510
| 청산됨 | -US$190만 | – |
|
237
Western Digital
WDC
US$1318억
| – | – |
-6,306
| 청산됨 | -US$109만 | – |
|
238
Winnebago Industries
WGO
US$6.41억
| – | – |
-62,364
| 청산됨 | -US$253만 | – |
|
239
Walmart Inc
WMT
US$9417억
| – | – |
-68,956
| 청산됨 | -US$768만 | – |
|
240
Wynn Resorts
WYNN
US$78.2억
| – | – |
-17,852
| 청산됨 | -US$215만 | – |
|
241
Zoetis
ZTS
US$329억
| – | – |
-18,433
| 청산됨 | -US$232만 | – |
|
|
242
GE Vernova
GEV
US$2419억
| – | – |
-14,988
| 청산됨 | -US$980만 | – |
|
243
QXO Inc
QXO
US$105억
| – | – |
-24,120
| 청산됨 | -US$46.5만 | – |
|
유사한 펀드
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OCM
Taproot Management의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Taproot Management의 보유 포지션은 243개, 총액은 US$5.3억였으며 전 분기 US$6.17억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
Taproot Management은(는) 2026년 1분기에 순 US$7638만을 회수했으며, 63개 포지션을 청산하고 49개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Boston Scientific으로, 추정 US$1133만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 31%에서 27%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Taproot Management는 AbbVie에 US$785만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Taproot Management의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 AbbVie으로, US$785만 상당의 36,080주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 AvalonBay Communities 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Taproot Management로, 추정 증가액은 US$886만 규모예요.
- Taproot Management의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Jabil이며, 추정 감소액은 US$926만예요.
- Taproot Management는 2026년 1분기에 Boston Scientific 보유분을 전량 매도해 추정 US$1133만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Taproot Management의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.3억 중 16%를 차지해요.
- Taproot Management는 2026년 1분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 63개를 청산했어요.
- Taproot Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$5.3억가 됐어요.
2026년 5월 13일에 제출된 Taproot Management의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.