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Taproot Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 530 M
Rotación
65.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.75%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 530 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 87.6 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 76.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.44%
Posición
243
Nuevas
96
Aumentadas
35
Reducidas
49
Cerradas
63
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 8.86 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 8 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 7.95 M |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.75 M |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 7.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Sanofi
SNY
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Factset
FDS
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 9.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 26.6% |
| 2 | Industriales | 20.75% |
| 3 | Consumo discrecional | 16.07% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 12.4% |
| 5 | Bienes raíces | 11.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
RadNet
RDNT
USD 5384 M
| – | – |
-4,920
| Cerradas | -USD 351 k | – |
|
227
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 82.9 mil M
| – | – |
-559
| Cerradas | -USD 431 k | – |
|
228
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 6109 M
| – | – |
-83,120
| Cerradas | -USD 6.62 M | – |
|
229
J.M. Smucker
SJM
USD 13.7 mil M
| – | – |
-67,644
| Cerradas | -USD 6.62 M | – |
|
230
SL Green Realty
SLG
USD 3307 M
| – | – |
-82,262
| Cerradas | -USD 3.77 M | – |
|
|
231
Sanofi
SNY
USD 98.2 mil M
| – | – |
-210,387
| Cerradas | -USD 10.2 M | – |
|
232
Steris
STE
USD 21.6 mil M
| – | – |
-24,808
| Cerradas | -USD 6.29 M | – |
|
233
Thor Industries
THO
USD 3429 M
| – | – |
-9,577
| Cerradas | -USD 983 k | – |
|
234
TransUnion
TRU
USD 15.1 mil M
| – | – |
-110,320
| Cerradas | -USD 9.46 M | – |
|
235
Vital Farms
VITL
USD 351 M
| – | – |
-87,790
| Cerradas | -USD 2.8 M | – |
|
236
Ventas
VTR
USD 43.8 mil M
| – | – |
-24,510
| Cerradas | -USD 1.9 M | – |
|
237
Western Digital
WDC
USD 142 mil M
| – | – |
-6,306
| Cerradas | -USD 1.09 M | – |
|
238
Winnebago Industries
WGO
USD 725 M
| – | – |
-62,364
| Cerradas | -USD 2.53 M | – |
|
239
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| – | – |
-68,956
| Cerradas | -USD 7.68 M | – |
|
240
Wynn Resorts
WYNN
USD 7801 M
| – | – |
-17,852
| Cerradas | -USD 2.15 M | – |
|
241
Zoetis
ZTS
USD 32.9 mil M
| – | – |
-18,433
| Cerradas | -USD 2.32 M | – |
|
|
242
GE Vernova
GEV
USD 247 mil M
| – | – |
-14,988
| Cerradas | -USD 9.8 M | – |
|
243
QXO Inc
QXO
USD 10.7 mil M
| – | – |
-24,120
| Cerradas | -USD 465 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Taproot Management en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Taproot Management mantenía 243 posiciones valuadas en USD 530 M, un 14% menos que los USD 617 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Taproot Management registró retiros netos por USD 76.4 M en T1 2026, cerró 63 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue Boston Scientific, una posición estimada en USD 11.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 27% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Taproot Management abrió una nueva posición en AbbVie por valor de USD 7.85 M.
- La mayor compra de Taproot Management en T1 2026 fue AbbVie: 36,080 acciones por un valor de USD 7.85 M.
- Taproot Management fue quien más aumentó su posición en AvalonBay Communities durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 8.86 M.
- La mayor reducción de Taproot Management durante T1 2026 fue en Jabil, con un recorte estimado de USD 9.26 M.
- Taproot Management cerró por completo su posición en Boston Scientific en T1 2026, con una venta estimada de USD 11.3 M.
- Las diez principales posiciones de Taproot Management representan 16% de su cartera de USD 530 M en T1 2026.
- Taproot Management abrió 96 posiciones nuevas y cerró 63 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Taproot Management cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 530 M.
Según el Informe 13F de Taproot Management correspondiente a T1 2026, presentado el 13 may 2026.