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TM
Taproot Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 530 M
Rotación
65.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.75%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 530 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 87.6 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 76.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.44%
Posición
243
Nuevas
96
Aumentadas
35
Reducidas
49
Cerradas
63
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 8.86 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 8 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 7.95 M |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.75 M |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 7.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Sanofi
SNY
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Factset
FDS
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 9.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 26.6% |
| 2 | Industriales | 20.75% |
| 3 | Consumo discrecional | 16.07% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 12.4% |
| 5 | Bienes raíces | 11.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| – | – |
-9,594
| Cerradas | -USD 1.66 M | – |
|
202
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| – | – |
-31,575
| Cerradas | -USD 7.23 M | – |
|
203
DraftKings
DKNG
USD 9716 M
| – | – |
-79,536
| Cerradas | -USD 2.74 M | – |
|
204
Dycom Industries
DY
USD 7608 M
| – | – |
-9,751
| Cerradas | -USD 3.29 M | – |
|
205
Encompass Health
EHC
USD 12.2 mil M
| – | – |
-59,578
| Cerradas | -USD 6.32 M | – |
|
206
e.l.f. Beauty
ELF
USD 6729 M
| – | – |
-71,840
| Cerradas | -USD 5.46 M | – |
|
|
207
Factset
FDS
USD 10.8 mil M
| – | – |
-34,144
| Cerradas | -USD 9.9 M | – |
|
208
FedEx
FDX
USD 69.2 mil M
| – | – |
-33,715
| Cerradas | -USD 9.7 M | – |
|
209
Fair Isaac
FICO
USD 16.8 mil M
| – | – |
-293
| Cerradas | -USD 495 k | – |
|
210
Fabrinet
FN
USD 12.9 mil M
| – | – |
-3,504
| Cerradas | -USD 1.6 M | – |
|
211
GlobalFoundries
GFS
USD 25.7 mil M
| – | – |
-9,937
| Cerradas | -USD 347 k | – |
|
212
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.3 mil M
| – | – |
-59,579
| Cerradas | -USD 2.66 M | – |
|
213
Genuine Parts
GPC
USD 18.2 mil M
| – | – |
-77,881
| Cerradas | -USD 9.6 M | – |
|
214
Hershey
HSY
USD 33.6 mil M
| – | – |
-35,045
| Cerradas | -USD 6.38 M | – |
|
215
KBR
KBR
USD 4586 M
| – | – |
-18,634
| Cerradas | -USD 749 k | – |
|
216
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.2 mil M
| – | – |
-86,304
| Cerradas | -USD 2.42 M | – |
|
217
L3Harris
LHX
USD 45.7 mil M
| – | – |
-8,657
| Cerradas | -USD 2.54 M | – |
|
|
218
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| – | – |
-105,871
| Cerradas | -USD 10.2 M | – |
|
219
3M
MMM
USD 84.1 mil M
| – | – |
-5,890
| Cerradas | -USD 943 k | – |
|
220
Marvell Technology
MRVL
USD 213 mil M
| – | – |
-22,647
| Cerradas | -USD 1.92 M | – |
|
221
Motorola Solutions
MSI
USD 76.3 mil M
| – | – |
-13,561
| Cerradas | -USD 5.2 M | – |
|
222
Northrop Grumman
NOC
USD 73.1 mil M
| – | – |
-13,737
| Cerradas | -USD 7.83 M | – |
|
223
Dejó de cotizar
National Storage Affiliates Trust
NSA
| – | – |
-113,339
| Cerradas | -USD 3.2 M | – |
|
224
Envista
NVST
USD 3649 M
| – | – |
-36,526
| Cerradas | -USD 793 k | – |
|
225
Newell Brands
NWL
USD 2372 M
| – | – |
-131,633
| Cerradas | -USD 490 k | – |
|
Fondos similares
FGAM
BFIC
AIM
OCM
Revisión del portafolio de Taproot Management en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Taproot Management mantenía 243 posiciones valuadas en USD 530 M, un 14% menos que los USD 617 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Taproot Management registró retiros netos por USD 76.4 M en T1 2026, cerró 63 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue Boston Scientific, una posición estimada en USD 11.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 27% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Taproot Management abrió una nueva posición en AbbVie por valor de USD 7.85 M.
- La mayor compra de Taproot Management en T1 2026 fue AbbVie: 36,080 acciones por un valor de USD 7.85 M.
- Taproot Management fue quien más aumentó su posición en AvalonBay Communities durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 8.86 M.
- La mayor reducción de Taproot Management durante T1 2026 fue en Jabil, con un recorte estimado de USD 9.26 M.
- Taproot Management cerró por completo su posición en Boston Scientific en T1 2026, con una venta estimada de USD 11.3 M.
- Las diez principales posiciones de Taproot Management representan 16% de su cartera de USD 530 M en T1 2026.
- Taproot Management abrió 96 posiciones nuevas y cerró 63 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Taproot Management cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 530 M.
Según el Informe 13F de Taproot Management correspondiente a T1 2026, presentado el 13 may 2026.