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TM
Taproot Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 530 M
Rotación
65.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.75%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 530 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 87.6 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 76.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.44%
Posición
243
Nuevas
96
Aumentadas
35
Reducidas
49
Cerradas
63
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 8.86 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 8 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 7.95 M |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.75 M |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 7.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Sanofi
SNY
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Factset
FDS
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 9.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 26.6% |
| 2 | Industriales | 20.75% |
| 3 | Consumo discrecional | 16.07% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 12.4% |
| 5 | Bienes raíces | 11.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72 mil M
| USD 1.45 M | 0.27% |
+15,663
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
127
MGM Resorts International
MGM
USD 7050 M
| USD 1.41 M | 0.27% |
+38,124
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
128
Mattel
MAT
USD 4831 M
| USD 1.36 M | 0.26% |
+93,672
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
129
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 1.36 M | 0.26% |
5,749
-6,631
| -54% | -USD 1.73 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
130
Harley-Davidson
HOG
USD 2765 M
| USD 1.32 M | 0.25% |
+65,278
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
131
Novo Nordisk
NVO
USD 170 mil M
| USD 1.31 M | 0.25% |
+35,558
| Nuevas | +USD 1.68 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
132
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 1.3 M | 0.25% |
+1,308
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
133
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 1.24 M | 0.23% |
+1,346
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
134
argenx
ARGX
USD 52 mil M
| USD 1.22 M | 0.23% |
+1,674
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
135
Tenet Healthcare
THC
USD 21.3 mil M
| USD 1.14 M | 0.21% |
6,029
-24,026
| -80% | -USD 5.06 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
136
CareTrust REIT
CTRE
USD 8485 M
| USD 1.09 M | 0.21% |
29,841
-28,551
| -49% | -USD 1.1 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
137
Home Depot
HD
USD 308 mil M
| USD 1.04 M | 0.2% |
+3,162
| Nuevas | +USD 1.15 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
138
Teradyne
TER
USD 53.1 mil M
| USD 1.03 M | 0.19% |
3,461
-2,567
| -43% | -USD 716 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
139
Lennox International
LII
USD 12.2 mil M
| USD 1.02 M | 0.19% |
2,196
-8,846
| -80% | -USD 4.55 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
140
Incyte
INCY
USD 23 mil M
| USD 1.01 M | 0.19% |
+10,751
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
141
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.3 mil M
| USD 1.01 M | 0.19% |
20,002
-60,001
| -75% | -USD 3.82 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
142
DoorDash
DASH
USD 82.5 mil M
| USD 1 M | 0.19% |
+6,685
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
143
Microchip Technology
MCHP
USD 40.4 mil M
| USD 995 k | 0.19% |
15,395
-65,974
| -81% | -USD 4.75 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
144
Biogen
BIIB
USD 34.5 mil M
| USD 941 k | 0.18% |
+5,133
| Nuevas | +USD 946 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
145
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 903 k | 0.17% |
+2,515
| Nuevas | +USD 992 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
146
Starbucks
SBUX
USD 112 mil M
| USD 891 k | 0.17% |
9,946
-77
| -0.8% | -USD 7.28 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
147
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 8738 M
| USD 854 k | 0.16% |
+9,259
| Nuevas | +USD 888 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
148
Lumentum
LITE
USD 77.2 mil M
| USD 831 k | 0.16% |
+1,183
| Nuevas | +USD 650 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
149
Travel + Leisure Co
TNL
USD 3985 M
| USD 802 k | 0.15% |
+11,588
| Nuevas | +USD 836 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
150
Albertsons Companies
ACI
USD 6348 M
| USD 800 k | 0.15% |
+46,977
| Nuevas | +USD 816 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FGAM
BFIC
AIM
OCM
Revisión del portafolio de Taproot Management en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Taproot Management mantenía 243 posiciones valuadas en USD 530 M, un 14% menos que los USD 617 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Taproot Management registró retiros netos por USD 76.4 M en T1 2026, cerró 63 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue Boston Scientific, una posición estimada en USD 11.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 27% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Taproot Management abrió una nueva posición en AbbVie por valor de USD 7.85 M.
- La mayor compra de Taproot Management en T1 2026 fue AbbVie: 36,080 acciones por un valor de USD 7.85 M.
- Taproot Management fue quien más aumentó su posición en AvalonBay Communities durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 8.86 M.
- La mayor reducción de Taproot Management durante T1 2026 fue en Jabil, con un recorte estimado de USD 9.26 M.
- Taproot Management cerró por completo su posición en Boston Scientific en T1 2026, con una venta estimada de USD 11.3 M.
- Las diez principales posiciones de Taproot Management representan 16% de su cartera de USD 530 M en T1 2026.
- Taproot Management abrió 96 posiciones nuevas y cerró 63 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Taproot Management cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 530 M.
Según el Informe 13F de Taproot Management correspondiente a T1 2026, presentado el 13 may 2026.