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Opes Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 609 M
Rotación
5.3%
Rendimiento estimado a 1 año
20.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.95%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 609 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.73 M
(-0.77%)
Flujo de capital
+USD 1.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.01%
Posición
151
Nuevas
3
Aumentadas
62
Reducidas
57
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 2.16 M |
| 3 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 1.67 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 502 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 9.31 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.69 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
|
+USD 2.43 M |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 431 k |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 311 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.31% |
| 2 | Tecnología | 18.24% |
| 3 | Atención médica | 4.37% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.57% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 92.4 M | 15.18% |
364,108
-10,326
| -3% | -USD 2.69 M |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 34.9 M | 5.74% |
713,937
-553
| -0.1% | -USD 27.1 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
|
3
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 26.6 M | 4.37% |
467,978
+29,000
| +7% | +USD 1.67 M |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 23.6 M | 3.89% |
169,652
| – | – |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1493 M
| USD 20.3 M | 3.33% |
744,765
+7,116
| +1% | +USD 197 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 20 M | 3.29% |
372,762
+188,637
| +102% | +USD 10.2 M |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
7
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.5 M | 2.88% |
69,000
-1,000
| -1% | -USD 260 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 16 M | 2.64% |
347,461
-455
| -0.1% | -USD 21.2 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 14.5 M | 2.39% |
56,473
+1,128
| +2% | +USD 310 k |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 14 M | 2.3% |
186,317
-1,294
| -0.7% | -USD 101 k |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 13.5 M | 2.22% |
539,117
-16,432
| -3% | -USD 431 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
12
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 13.1 M | 2.16% |
471,904
-6,585
| -1% | -USD 187 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 12.8 M | 2.11% |
69,713
+1,494
| +2% | +USD 279 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 12.2 M | 2.01% |
419,663
+16,151
| +4% | +USD 502 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 11.8 M | 1.94% |
329,925
-589
| -0.2% | -USD 21.5 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 10.9 M | 1.79% |
218,070
+22,040
| +11% | +USD 1.1 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 10.5 M | 1.73% |
345,416
-1,867
| -0.5% | -USD 58.2 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 10.5 M | 1.73% |
43,877
-155
| -0.4% | -USD 38.9 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
19
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3061 M
| USD 10.5 M | 1.72% |
225,489
+2,249
| +1% | +USD 107 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 9.9 M | 1.62% |
304,740
-5,741
| -2% | -USD 192 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
21
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 9.37 M | 1.54% |
205,478
+3,825
| +2% | +USD 176 k |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 9.21 M | 1.51% |
125,909
+4,699
| +4% | +USD 348 k |
2019 Q2
27 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 9.11 M | 1.5% |
134,895
-1,027
| -0.8% | -USD 71.2 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 8.53 M | 1.4% |
177,569
+44,562
| +34% | +USD 2.16 M |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
25
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
USD 345 M
| USD 8.45 M | 1.39% |
194,811
-3,000
| -2% | -USD 134 k |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
Fondos similares
AIM
FGAM
TM
Revisión del portafolio de Opes Wealth Management en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Opes Wealth Management mantenía 151 posiciones valuadas en USD 609 M, un 0.77% menos que los USD 613 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Opes Wealth Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 62, 57 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Costco: 227 acciones con un valor de USD 226 k. La mayor venta fue First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 9.31 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Opes Wealth Management en T1 2026 fue Costco: 227 acciones por un valor de USD 226 k.
- Opes Wealth Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Active Bond ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 10.2 M.
- La mayor reducción de Opes Wealth Management durante T1 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.69 M.
- Opes Wealth Management cerró por completo su posición en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 9.31 M.
- Las diez principales posiciones de Opes Wealth Management representan 46% de su cartera de USD 609 M en T1 2026.
- Opes Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Opes Wealth Management cayó 0.77% frente al trimestre anterior, hasta USD 609 M.
Según el Informe 13F de Opes Wealth Management correspondiente a T1 2026, presentado el 29 abr 2026.